NSSC Analisis Kewangan Saham - Napco Security Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Napco Security Technologies, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah sebuah syarikat terkemuka dalam industri produk dan penyelesaian keselamatan. Ia pakar dalam membangunkan peranti keselamatan elektronik berteknologi tinggi, sistem penggera dan sistem kawalan akses yang ditujukan kepada pelbagai pasaran, termasuk sektor komersial, kediaman dan institusi. Syarikat itu telah melabur dengan ketara dalam pembangunan dan penyepaduan teknologi canggih seperti sistem penguncian elektronik tanpa wayar dan kawalan capaian biometrik. Tumpuan utama untuk Napco ialah penyesuaian teknologi IoT untuk tujuan keselamatan, meningkatkan keberkesanan dan kecerdasan produknya. Komitmen Napco terhadap inovasi disokong oleh keupayaan R&D yang kukuh, memastikan ia kekal di barisan hadapan dalam industri teknologi keselamatan, sekali gus mengukuhkan kedudukan pasarannya dan mengembangkan pangkalan pelanggannya di peringkat global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 181.62 MM.
pendapatan operasi untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 46.90 MM.
pendapatan bersih untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 43.41 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	181.62	46.90	43.41
2025-03-31	181.23	49.83	45.31
2024-12-31	186.53	53.18	48.38
2024-09-30	191.15	55.81	50.52
2024-06-30	188.82	55.51	49.82
2024-03-31	183.15	51.22	46.85
2023-12-31	177.41	47.26	43.20
2023-09-30	172.18	37.79	34.52
2023-06-30	170.00	29.88	27.13
2023-03-31	168.57	27.90	24.10
2022-12-31	160.94	21.94	17.82
2022-09-30	152.03	18.88	14.93
2022-06-30	143.59	19.41	19.60
2022-03-31	135.79	16.53	17.60
2021-12-31	128.12	16.98	18.69
2021-09-30	121.91	19.38	20.85
2021-06-30	114.03	17.85	15.41
2021-03-31	101.61	12.24	7.25
2020-12-31	99.62	11.38	7.23
2020-09-30	98.25	11.71	7.61

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.20.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.19.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.20	1.19
2025-03-31	1.24	1.22
2024-12-31	1.31	1.31
2024-09-30	1.37	1.36
2024-06-30	1.35	1.34
2024-03-31	1.27	1.26
2023-12-31	1.18	1.16
2023-09-30	0.94	0.93
2023-06-30	0.74	0.73
2023-03-31	0.66	0.65
2022-12-31	0.49	0.48
2022-09-30	0.41	0.40
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.48	0.48
2021-12-31	0.51	0.51
2021-09-30	0.57	0.57
2021-06-30	0.42	0.42
2021-03-31	0.20	0.20
2020-12-31	0.20	0.19
2020-09-30	0.21	0.21

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 53.53 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 14.59 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -50.37 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	53.53	14.59	-50.37
2025-03-31	53.24	14.25	-49.59
2024-12-31	52.20	16.02	-29.51
2024-09-30	46.18	12.95	-17.11
2024-06-30	45.37	-3.15	-12.83
2024-03-31	43.32	-7.88	-11.44
2023-12-31	42.30	-18.86	-8.14
2023-09-30	37.87	-18.55	-5.20
2023-06-30	24.70	-28.26	-2.21
2023-03-31	12.34	-23.03	0.08
2022-12-31	1.62	-11.61	0.04
2022-09-30	2.90	-11.38	0.18
2022-06-30	8.33	-1.56	0.15
2022-03-31	14.97	-1.71	0.15
2021-12-31	21.85	-6.85	0.15
2021-09-30	22.68	-6.83	0.02
2021-06-30	22.99	-6.43
2021-03-31	20.12	-6.26	3.81
2020-12-31	14.43	-0.94	1.53
2020-09-30	11.14	-1.58	1.53

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 23.33.
p/buku untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 6.54.
p/tbv untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 6.68.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	23.33	6.54	6.68
2025-03-31		4.83
2024-12-31		7.27	7.41
2024-09-30	30.28	8.43	8.61
2024-06-30	40.70	11.34	11.59
2024-03-31	34.31	9.38	9.61
2023-12-31	36.47	8.51	8.73
2023-09-30	30.16	5.84	6.01
2023-06-30	38.58	9.11	9.38
2023-03-31	53.83	10.67
2022-12-31		8.36	8.66
2022-09-30		9.38	9.75
2022-06-30		7.09	7.40
2022-03-31	41.41	7.27	7.60
2021-12-31	45.04	9.06	9.49
2021-09-30	53.15	8.49	8.94
2021-06-30
2021-03-31	81.54	7.39	7.81
2020-12-31	44.96	3.89	4.13
2020-09-30	85.49	8.10	8.63

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
roe untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
roic untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
tempayan untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
ocroic untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.32.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.22	0.25	0.27	0.11	0.32
2025-03-31	0.25	0.29	0.27	0.22	0.29
2024-12-31	0.27	0.32	0.27	0.23	0.25
2024-09-30	0.28	0.34	0.27	0.16	0.25
2024-06-30	0.28	0.33	0.27	0.14	0.25
2024-03-31	0.28	0.33	0.26	0.09	0.26
2023-12-31	0.23	0.29	0.22	0.09	0.25
2023-09-30	0.18	0.24	0.19	-0.04	0.17
2023-06-30	0.22	0.29	0.19	-0.04	0.17
2023-03-31	0.19	0.24	0.23	-0.07	0.08
2022-12-31	0.15	0.18	0.14	-0.07	0.02
2022-09-30	0.16	0.19	0.14	-0.07	0.02
2022-06-30	0.14	0.18	0.16	0.06	0.07
2022-03-31	0.16	0.21	0.15	0.12	0.13
2021-12-31	0.19	0.24	0.16	0.13	0.20
2021-09-30	0.14	0.19	0.18	0.14	0.22
2021-06-30	0.14	0.19	0.14	0.16	0.22
2021-03-31	0.08	0.10	0.08	0.18	0.21
2020-12-31	0.07	0.09	0.08	0.16	0.15
2020-09-30	0.08	0.10	0.08	0.12	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.57.
margin bersih untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
margin operasi untuk Napco Security Technologies, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.57	0.25	0.27
2025-03-31	0.56	0.26	0.29
2024-12-31	0.55	0.26	0.29
2024-09-30	0.54	0.26	0.29
2024-06-30	0.53	0.26	0.28
2024-03-31	0.51	0.24	0.27
2023-12-31	0.47	0.20	0.22
2023-09-30	0.43	0.16	0.18
2023-06-30	0.48	0.16	0.18
2023-03-31	0.45	0.20	0.23
2022-12-31	0.43	0.12	0.15
2022-09-30	0.41	0.12	0.15
2022-06-30	0.40	0.14	0.13
2022-03-31	0.41	0.12	0.11
2021-12-31	0.43	0.14	0.13
2021-09-30	0.44	0.17	0.15
2021-06-30	0.44	0.13	0.15
2021-03-31	0.42	0.08	0.12
2020-12-31	0.42	0.07	0.11
2020-09-30	0.44	0.08	0.12