NTST Analisis Kewangan Saham - NETSTREIT Corp. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

NETSTREIT Corp. ialah sebuah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang berpangkalan di Amerika Syarikat, terutamanya terlibat dalam pemerolehan dan pengurusan hartanah runcit penyewa tunggal di seluruh negara. Syarikat itu menumpukan pada hartanah yang dipajak bersih kepada penyewa berkualiti tinggi dalam sektor seperti peruncitan, perkhidmatan dan restoran yang mempamerkan daya tahan yang kukuh terhadap gangguan e-dagang dan mempunyai ciri-ciri penting tanpa budi bicara. Strategi pelaburan NETSTREIT menyasarkan peluang yang menjanjikan aliran tunai yang stabil dan potensi pertumbuhan melalui aset hartanah yang dipilih dengan teliti. Portfolionya bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui pemerolehan strategik, pengurusan aset proaktif dan pengawasan kewangan yang teguh, meletakkan syarikat untuk pertumbuhan mampan jangka panjang dalam sektor hartanah runcit.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 179.74 MM.
pendapatan operasi untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 58.21 MM.
pendapatan bersih untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.73 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	179.74	58.21	-5.73
2025-03-31	171.02	53.18	-11.29
2024-12-31	162.78	48.41	-11.94
2024-09-30	155.55	45.63	-4.60
2024-06-30	148.06	40.58	4.91
2024-03-31	140.13	35.83	6.41
2023-12-31	131.91	31.18	6.84
2023-09-30	121.79	26.07	7.68
2023-06-30	113.39	22.08	4.87
2023-03-31	104.40	17.95	7.65
2022-12-31	96.28	14.62	8.12
2022-09-30	86.79	12.51	7.37
2022-06-30	77.38	9.93	8.81
2022-03-31	68.54	8.32	4.29
2021-12-31	59.14	7.02	3.05
2021-09-30	52.78	6.11	5.24
2021-06-30	46.83	3.21	0.32
2021-03-31	40.15	3.06	2.56
2020-12-31	33.73	1.19	0.73
2020-09-30	26.39	0.07	-6.99

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
pendapatan sesaham dicairkan untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.07	-0.07
2025-03-31	-0.14	-0.14
2024-12-31	-0.16	-0.16
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30	0.13	0.13
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.20	0.20
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.16	0.12
2021-06-30	0.01	-0.01
2021-03-31	0.12	0.08
2020-12-31	0.04	0.01
2020-09-30	0.04	0.04

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 105.87 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -325.66 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 225.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	105.87	-325.66	225.80
2025-03-31	100.60	-383.98	275.25
2024-12-31	90.16	-432.88	327.10
2024-09-30	90.77	-425.60	355.65
2024-06-30	82.78	-429.35	347.16
2024-03-31	77.00	-446.74	385.48
2023-12-31	80.16	-451.95	331.18
2023-09-30	63.45	-432.90	361.19
2023-06-30	62.79	-405.63	336.13
2023-03-31	56.50	-437.06	382.48
2022-12-31	50.65	-468.36	480.65
2022-09-30	50.98	-539.35	476.92
2022-06-30	39.97	-521.23	412.96
2022-03-31	36.16	-473.81	428.62
2021-12-31	31.48	-430.13	313.61
2021-09-30	26.26	-317.17	181.55
2021-06-30	24.71	-344.10	399.55
2021-03-31	16.13	-377.45	225.16
2020-12-31	12.75	-362.13	272.71
2020-09-30	6.48	-477.50	606.72

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -122.50.
p/buku untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.05.
p/tbv untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.20.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-122.50	1.05	1.20
2025-03-31		0.97	1.10
2024-12-31		0.84	0.96
2024-09-30	259.87	0.97	1.10
2024-06-30	184.85	0.93	1.07
2024-03-31	193.74	1.04	1.19
2023-12-31	159.66	1.00	1.15
2023-09-30	214.50	0.87	1.00
2023-06-30	136.82	0.95	1.11
2023-03-31	130.76	1.00
2022-12-31		1.00	1.17
2022-09-30		1.01	1.20
2022-06-30	210.71	1.04	1.23
2022-03-31	402.58	1.55	1.84
2021-12-31	173.10	1.29	1.52
2021-09-30	2,961.15	1.32	1.53
2021-06-30
2021-03-31	247.28	1.20	1.43
2020-12-31	858.47	1.19	1.38
2020-09-30	-81.77	1.08	1.24

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ebit (3y)/v untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	-0.00
2025-03-31	-0.01	0.00
2024-12-31	-0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.00
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	0.01	0.00
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.01	-0.00
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.00	-0.01
2020-12-31	0.00	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roe untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roic untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
tempayan untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.04
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.04
2024-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.04
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.04
2023-12-31	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.04
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.04
2023-06-30	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.04
2023-03-31	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.04
2022-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.04
2022-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.06	0.03
2022-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.03
2021-12-31	0.01	0.01	0.00	-0.09	0.03
2021-09-30	0.00	0.00	0.01	-0.12	0.03
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.09	0.03
2021-03-31	0.01	0.01	0.00	-0.19	0.02
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.02
2020-09-30		-0.08	-0.01	0.19	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.89.
margin bersih untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
margin operasi untuk NETSTREIT Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.89	-0.07	0.31
2025-03-31	0.89	-0.07	0.30
2024-12-31	0.88	-0.03	0.29
2024-09-30	0.88	0.03	0.27
2024-06-30	0.88	0.05	0.26
2024-03-31	0.87	0.05	0.24
2023-12-31	0.88	0.06	0.22
2023-09-30	0.88	0.04	0.19
2023-06-30	0.87	0.04	0.19
2023-03-31	0.87	0.07	0.17
2022-12-31	0.87	0.08	0.14
2022-09-30	0.87	0.08	0.14
2022-06-30	0.88	0.11	0.13
2022-03-31	0.89	0.06	0.12
2021-12-31	0.89	0.05	0.12
2021-09-30	0.87	0.10	0.12
2021-06-30	0.87	0.01	0.07
2021-03-31	0.86	0.06	0.08
2020-12-31		0.02	0.04
2020-09-30	0.81	-0.26	0.00