ODC Analisis Kewangan Saham - Oil-Dri Corporation of America (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Oil-Dri Corporation of America, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor pembuatan, mengkhusus dalam mineral sorben yang memenuhi pelbagai pasaran, termasuk penjagaan haiwan peliharaan, pertanian dan aplikasi perindustrian. Syarikat itu cemerlang dalam memanfaatkan kepakarannya dalam teknologi mineral untuk membangunkan produk yang menyerap, mengekalkan atau menolak cecair dan gas dengan berkesan. Projek-projek utama secara historis memberi tumpuan kepada inovasi dalam perumusan produk, seperti kemajuan dalam keberkesanan sampah kucing dan produk pertanian yang mampan dari segi alam sekitar. Untuk mengekalkan kelebihan daya saingnya, Oil-Dri secara konsisten melabur dalam penyelidikan dan pembangunan, memastikan penambahbaikan berterusan dan kepelbagaian portfolio komprehensif produk berasaskan mineral. Pendekatan strategik ini menyokong daya tahan dan kebolehsuaian syarikat dalam pasaran global yang dinamik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 474.06 MM.
pendapatan operasi untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 65.52 MM.
pendapatan bersih untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 49.47 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-04-30	474.06	65.52	49.47
2025-01-31	465.34	62.05	45.60
2024-10-31	454.09	59.73	45.06
2024-07-31	437.59	51.70	39.43
2024-04-30	431.27	56.52	42.82
2024-01-31	429.92	55.90	43.58
2023-10-31	425.92	48.24	35.05
2023-07-31	413.02	41.87	29.55
2023-04-30	398.79	30.48	22.83
2023-01-31	379.13	22.94	12.18
2022-10-31	364.67	17.67	10.33
2022-07-31	348.59	11.66	5.67
2022-04-30	333.56	6.55	1.08
2022-01-31	324.05	6.41	5.42
2021-10-31	311.34	8.99	7.71
2021-07-31	304.98	13.21	11.11
2021-04-30	291.70	4.92	16.40
2021-01-31	291.70	8.55	18.82
2020-10-31	288.20	9.47	19.35

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 3.40.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 3.40.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-04-30	3.40	3.40
2025-01-31	3.14	3.13
2024-10-31	3.10	3.09
2024-07-31		2.72
2024-04-30	2.89	2.89
2024-01-31	2.99	2.99
2023-10-31	2.43	2.43
2023-07-31		2.06
2023-04-30	1.68	1.68
2023-01-31	0.90	0.88
2022-10-31	0.75	0.74
2022-07-31	0.41	0.40
2022-04-30	0.11	0.11
2022-01-31	0.41	0.40
2021-10-31	0.56	0.55
2021-07-31	0.79	0.77
2021-04-30	1.10	1.08
2021-01-31	1.26	1.23
2020-10-31	1.29	1.26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 78.37 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah -77.09 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah -11.66 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-04-30	78.37	-77.09	-11.66
2025-01-31	74.70	-78.49	-1.57
2024-10-31	62.67	-80.87	2.04
2024-07-31	60.31	-76.12	8.33
2024-04-30	50.65	-31.37	-2.25
2024-01-31	53.49	-27.48	-12.05
2023-10-31	55.51	-25.89	-10.37
2023-07-31	49.76	-24.57	-9.52
2023-04-30	39.60	-22.71	-9.91
2023-01-31	23.17	-24.05	-14.19
2022-10-31	12.43	-21.99	6.92
2022-07-31	9.02	-21.99	4.70
2022-04-30	10.76	-24.09	5.81
2022-01-31	10.61	-21.81	9.43
2021-10-31	16.48	-22.00	-12.70
2021-07-31	13.64	-18.83	-11.32
2021-04-30	28.53	-14.67	-4.22
2021-01-31	31.28	-14.99	-7.41
2020-10-31	32.34	-14.34	-6.19

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 1.84.
p/tbv untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 2.23.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-04-30		1.84	2.23
2025-01-31	9.75	1.96	2.42
2024-10-31	8.88	1.66	2.08
2024-07-31		2.32	2.37
2024-04-30		2.59	2.66
2024-01-31		2.61	2.69
2023-10-31		2.35	2.42
2023-07-31
2023-04-30	24.95	1.94	2.00
2023-01-31	24.97	1.67	1.73
2022-10-31	37.53	1.42	1.47
2022-07-31	200.75	1.49	1.55
2022-04-30	33.83	1.20	1.29
2022-01-31	32.71	1.61	1.74
2021-10-31	23.15	1.62	1.74
2021-07-31
2021-04-30	11.74	1.26	1.36
2021-01-31	46.14	5.94	6.43
2020-10-31	47.19	6.03	6.54

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.13.
ebit (3y)/v untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.13	0.10
2025-01-31	0.12	0.09
2024-10-31	0.13	0.09
2024-07-31	0.11	0.07
2024-04-30	0.10	0.05
2024-01-31	0.08	0.04
2023-10-31	0.08	0.04
2023-07-31	0.03	0.02
2023-04-30	0.04	0.05
2023-01-31	0.04	0.05
2022-10-31	0.02	0.06
2022-07-31	0.00	0.06
2022-04-30	0.03	0.09
2022-01-31	0.04	0.07
2021-10-31	0.06	0.07
2021-07-31
2021-04-30	0.12	0.10
2021-01-31	0.03	0.02
2020-10-31	0.03	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.14.
roe untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.22.
roic untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.15.
tempayan untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.25.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-04-30	0.14	0.22	0.15	-0.02	0.25
2025-01-31	0.15	0.23	0.16	-0.06	0.22
2024-10-31	0.14	0.21	0.14	-0.03	0.21
2024-07-31	0.15	0.24	0.17	0.07	0.20
2024-04-30	0.16	0.26	0.18	0.06	0.22
2024-01-31	0.14	0.22	0.19	0.06	0.23
2023-10-31	0.12	0.19	0.15	0.08	0.24
2023-07-31	0.05	0.08	0.13	0.07	0.23
2023-04-30	0.05	0.08	0.06	-0.08	0.12
2023-01-31	0.04	0.08	0.06	-0.08	0.12
2022-10-31	0.03	0.04	0.05	-0.01	0.07
2022-07-31	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.06
2022-04-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.05
2022-01-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.09
2021-10-31	0.05	0.08	0.06	-0.09	0.08
2021-07-31	0.08	0.11	0.09	0.06	0.16
2021-04-30	0.08	0.11	0.10	0.06	0.17
2021-01-31	0.09	0.14	0.11	0.07	0.19
2020-10-31	0.09	0.14	0.11	0.11	0.25

Gross Margins

margin kasar untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.30.
margin bersih untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.10.
margin operasi untuk Oil-Dri Corporation of America setakat 30 April 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-04-30	0.30	0.10	0.13
2025-01-31	0.30	0.10	0.13
2024-10-31	0.29	0.09	0.12
2024-07-31	0.29	0.10	0.12
2024-04-30	0.28	0.10	0.12
2024-01-31	0.26	0.08	0.10
2023-10-31	0.25	0.08	0.10
2023-07-31	0.21	0.07	0.09
2023-04-30	0.21	0.03	0.06
2023-01-31	0.19	0.03	0.06
2022-10-31	0.18	0.03	0.05
2022-07-31	0.18	0.00	0.02
2022-04-30	0.18	0.02	0.02
2022-01-31	0.19	0.02	0.02
2021-10-31	0.21	0.04	0.04
2021-07-31	0.24	0.06	0.02
2021-04-30	0.24	0.06	0.02
2021-01-31	0.26	0.07	0.04
2020-10-31	0.27	0.07	0.03