ORAGF Analisis Kewangan Saham - Monarca Minerals Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Monarca Minerals Inc. ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Kanada yang terlibat terutamanya dalam penerokaan dan pembangunan sifat logam berharga dan asas di Mexico. Sebagai sebuah entiti yang banyak menumpukan pada peluang perlombongan, Monarca telah menumpukan usahanya pada beberapa projek yang menjanjikan. Antaranya ialah Projek San Jose, yang terletak di negeri Chihuahua, yang menyasarkan perak bersama-sama dengan potensi deposit zink dan plumbum. Selain itu, syarikat itu sedang memajukan penerokaannya dalam projek lain, termasuk hartanah Tejamen dan San Lucas, mengukuhkan lagi kehadirannya di rantau ini. Ketika Monarca Minerals terus membangun dan meneroka tapak ini, ia berusaha untuk memanfaatkan sumber mineral yang kaya di Mexico untuk meningkatkan pertumbuhannya dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Monarca Minerals Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.45 MM.
pendapatan bersih untuk Monarca Minerals Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.82 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31		-0.45	-0.82
2025-02-28		-0.45	-0.75
2024-11-30		-0.46	-0.74
2024-08-31		-0.51	-1.10
2024-05-31		-0.54	-1.06
2024-02-29		-0.59	-1.08
2023-11-30		-0.64	-1.04
2023-08-31		-0.74	-0.95
2023-05-31		-0.82	-1.01
2023-02-28		-0.96	-1.11
2022-11-30		-0.94	-1.12
2022-08-31		-1.95	-2.23
2022-05-31		-2.07	-2.38
2022-02-28		-2.10	-2.41
2021-11-30		-2.33	-2.66
2021-08-31		-2.06	-2.15
2021-05-31		-2.09	-1.77
2021-02-28		-1.57	-1.20
2020-11-30		-1.37	-0.89
2020-08-31
2020-05-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0.01	-0.01
2024-05-31
2024-02-29	-0.01	-0.01
2023-11-30	-0.01
2023-08-31	-0.01	-0.01
2023-05-31	-0.01	-0.01
2023-02-28	-0.01	-0.01
2022-11-30	-0.01
2022-08-31	-0.02	-0.02
2022-05-31	-0.02	-0.02
2022-02-28	-0.02	-0.02
2021-11-30	-0.02
2021-08-31	-0.03	-0.03
2021-05-31	-0.02	-0.02
2021-02-28	-0.01	-0.01
2020-11-30	-0.01
2020-08-31	-0.00	-0.00
2020-05-31	-0.01	-0.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Monarca Minerals Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.07 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Monarca Minerals Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Monarca Minerals Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.07 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	-0.07	0.00	0.07
2025-02-28	-0.15	0.00	0.15
2024-11-30	-0.10	0.00	0.15
2024-08-31	-0.11	0.00	0.09
2024-05-31	-0.11	0.00	0.11
2024-02-29	-0.05	0.01	0.03
2023-11-30	-0.10	0.01	0.07
2023-08-31	-0.12	0.00	0.08
2023-05-31	-0.18	0.02	0.10
2023-02-28	-0.25	0.01	0.10
2022-11-30	-0.48	0.01
2022-08-31	-1.40	0.01	0.24
2022-05-31	-1.49	0.00	0.19
2022-02-28	-1.65	0.00	0.19
2021-11-30	-1.77	-0.03	0.52
2021-08-31	-1.18	-0.03	0.09
2021-05-31	-1.31	-0.03	2.62
2021-02-28	-1.38	-0.03	2.90
2020-11-30	-0.88		2.64
2020-08-31	-0.50		2.82
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Monarca Minerals Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -19.94.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	-19.94
2025-02-28	-34.04
2024-11-30	-8.60
2024-08-31	-9.16
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30	0.00
2021-08-31	0.00
2021-05-31	-15.17		-1.41	1.02	-1.04
2021-02-28	-14.96		-0.50	0.99	-0.49
2020-11-30	-14.96		-0.50	0.99	-0.49
2020-08-31	-0.03	-0.04	-0.22	1.31	-0.28
2020-05-31	-0.06	-0.10

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

DE:OSI2	€0.00
CA:MMN	CAD0.02