OSG Analisis Kewangan Saham - Overseas Shipholding Group, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Overseas Shipholding Group, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah pemain terkemuka dalam industri perkhidmatan pengangkutan tenaga global, memberi tumpuan terutamanya pada penghantaran maritim minyak mentah dan produk petroleum. Ditubuhkan pada tahun 1948, syarikat itu telah membangunkan strategi pengurusan armada yang teguh yang menekankan kebolehpercayaan dan kecekapan operasi. Projek utama termasuk memodenkan armadanya untuk mematuhi piawaian perkapalan antarabangsa dan alam sekitar, yang melibatkan pengubahsuaian kapal yang lebih tua dan berpotensi melabur dalam kapal yang lebih baharu dan lebih mesra alam. Kumpulan Pegangan Kapal Luar Negara juga mengambil bahagian dalam perkongsian strategik dan piagam yang meningkatkan penawaran perkhidmatannya merentasi laluan perkapalan global utama, bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaan armada dan aliran hasil sambil mengemudi pasaran perkapalan maritim yang tidak menentu.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 455.58 MM.
pendapatan operasi untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 99.17 MM.
pendapatan bersih untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 64.96 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-03-31	455.58	99.17	64.96
2023-12-31	451.87	98.21	62.45
2023-09-30	457.61	94.00	52.12
2023-06-30	465.23	88.23	47.77
2023-03-31	476.59	80.61	39.21
2022-12-31	466.80	65.77	26.56
2022-09-30	440.50	43.06	12.80
2022-06-30	411.41	15.95	-16.45
2022-03-31	381.79	-2.67	-30.89
2021-12-31	359.06	-20.67	-46.25
2021-09-30	361.14	-16.64	-43.42
2021-06-30	372.93	-6.89	-28.07
2021-03-31	399.11	13.55	-10.99
2020-12-31	418.69	42.49	30.00
2020-09-30	419.57	53.49	41.83
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.86.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.82.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-03-31	0.86	0.82
2023-12-31	0.80	0.77
2023-09-30	0.62	0.61
2023-06-30	0.56	0.54
2023-03-31	0.45	0.44
2022-12-31	0.30	0.29
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	-0.18	-0.18
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	-0.51	-0.51
2021-09-30	-0.48	-0.48
2021-06-30	-0.31	-0.31
2021-03-31	-0.12	-0.13
2020-12-31	0.33	0.33
2020-09-30	0.47	0.47
2020-06-30	0.43	0.43
2020-03-31	0.34	0.34

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 92.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah -36.12 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah -77.78 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-03-31	92.00	-36.12	-77.78
2023-12-31	102.96	-30.79	-74.64
2023-09-30	114.69	-4.43	-86.35
2023-06-30	109.06	-20.51	-67.05
2023-03-31	106.73	-20.54	-59.00
2022-12-31	72.82	-21.15	-56.20
2022-09-30	49.77	-21.28	-39.87
2022-06-30	15.91	-4.74	11.44
2022-03-31	-0.87	26.50	6.08
2021-12-31	-11.83	24.34	0.93
2021-09-30	-20.03	18.91	32.03
2021-06-30	-0.17	4.30	-36.65
2021-03-31	17.37	-43.30	-30.38
2020-12-31	52.67	-78.15	53.63
2020-09-30	79.97	-97.43	21.95
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 1.26.
p/tbv untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 1.31.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-03-31		1.26	1.31
2023-12-31	7.17	1.09	1.14
2023-09-30	7.27	0.98	1.03
2023-06-30	8.28	0.93	0.98
2023-03-31	11.54	0.90
2022-12-31	17.67	0.65	0.69
2022-09-30		0.77	0.81
2022-06-30		0.53	0.57
2022-03-31	-3.94	0.54	0.58
2021-12-31	-3.77	0.48	0.52
2021-09-30	-6.46	0.51	0.55
2021-06-30	0.00
2021-03-31	-17.71	0.53	0.58
2020-12-31	6.45	0.51	0.55
2020-09-30	4.62	0.52	0.56
2020-06-30	4.99	0.52	0.56
2020-03-31	6.28	0.52	0.57

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.09.
ebit (3y)/v untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-03-31	0.09	0.02
2023-12-31	0.10	0.01
2023-09-30	0.09	-0.00
2023-06-30	0.08	-0.01
2023-03-31	0.05	-0.01
2022-12-31	0.02	0.00
2022-09-30	-0.04	-0.02
2022-06-30	-0.08	-0.02
2022-03-31	-0.12	-0.03
2021-12-31	-0.11	-0.01
2021-09-30	-0.07	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	0.01
2020-12-31	0.07	0.02
2020-09-30	0.09	0.02
2020-06-30	0.09	0.02
2020-03-31	0.07	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.05.
roe untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.18.
roic untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.07.
tempayan untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah -0.00.
ocroic untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-03-31	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.11
2023-12-31	0.05	0.15	0.06	0.03	0.12
2023-09-30	0.04	0.14	0.05	0.02	0.11
2023-06-30	0.04	0.11	0.05	0.02	0.11
2023-03-31	0.02	0.08	0.04	0.03	0.11
2022-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.05
2022-09-30	-0.01	-0.05	0.01	-0.01	0.05
2022-06-30	-0.03	-0.09	-0.02	0.02	0.02
2022-03-31	-0.04	-0.13	-0.03	0.03	-0.00
2021-12-31	-0.04	-0.11	-0.05	0.01	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.03	-0.00
2021-06-30	-0.02	-0.08	-0.03	-0.03	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.05	0.02
2020-12-31	0.03	0.09	0.03	0.03	0.05
2020-09-30	0.04	0.13	0.04	0.00	0.08
2020-06-30	0.04	0.12	0.04	0.04	0.09
2020-03-31	0.03	0.09	0.03	0.02	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.43.
margin bersih untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.14.
margin operasi untuk Overseas Shipholding Group, Inc. setakat 31 Mac 2024 ialah 0.21.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-03-31	0.43	0.14	0.21
2023-12-31	0.41	0.11	0.21
2023-09-30	0.39	0.10	0.19
2023-06-30	0.37	0.10	0.19
2023-03-31	0.34	0.08	0.17
2022-12-31	0.30	0.03	0.10
2022-09-30	0.25	0.03	0.10
2022-06-30	0.21	-0.04	0.04
2022-03-31	0.17	-0.08	-0.01
2021-12-31	0.19	-0.13	-0.06
2021-09-30	0.21	-0.12	-0.05
2021-06-30	0.21	-0.08	-0.02
2021-03-31	0.25	-0.03	0.03
2020-12-31	0.30	0.07	0.10
2020-09-30	0.33	0.10	0.13
2020-06-30	0.67	0.10	0.13
2020-03-31	0.67	0.08	0.11