OSW Analisis Kewangan Saham - OneSpaWorld Holdings Limited (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

OneSpaWorld Holdings Limited, yang berpangkalan di Bahamas, beroperasi sebagai pemain terkemuka dalam sektor kesihatan dan kesejahteraan, khususnya menumpukan pada perkhidmatan spa dan kecantikan yang disediakan dalam kapal persiaran dan pusat peranginan destinasi di seluruh dunia. Syarikat itu menawarkan rangkaian komprehensif perkhidmatan termasuk urutan, penjagaan kulit, dan rawatan badan, yang disesuaikan untuk meningkatkan pengalaman kesihatan pengunjung yang bercuti. Selain perkhidmatan langsung, OneSpaWorld meluaskan kepakarannya kepada inovasi kesihatan, pembangunan produk dan dagangan. Projek-projek utama berkisar tentang memperluaskan perkongsian dengan laluan pelayaran utama dan pusat peranginan mewah untuk menyepadukan pengalaman kesihatan ke dalam industri masa lapang. Tumpuan strategik ini bukan sahaja mengukuhkan tawaran kesihatan holistik tetapi juga meningkatkan pengekalan dan kepuasan tetamu untuk rakan kongsinya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 919.26 MM.
pendapatan operasi untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 84.38 MM.
pendapatan bersih untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 71.15 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	919.26	84.38	71.15
2025-03-31	903.42	81.09	66.97
2024-12-31	895.02	78.73	72.86
2024-09-30	872.62	76.29	51.17
2024-06-30	847.19	68.23	53.03
2024-03-31	822.82	62.83	34.10
2023-12-31	794.04	57.01	-2.97
2023-09-30	768.16	52.26	2.00
2023-06-30	714.18	45.14	-15.50
2023-03-31	641.05	32.73	43.57
2022-12-31	546.26	15.14	53.16
2022-09-30	462.99	4.37	44.57
2022-06-30	344.33	-17.62	26.32
2022-03-31	226.10	-35.61	-29.27
2021-12-31	144.03	-52.06	-68.52
2021-09-30	62.21	-65.47	-128.98
2021-06-30	20.36	-72.67	-164.19
2021-03-31	12.21	-83.13	-185.18
2020-12-31	120.92	-66.61	-287.98
2020-09-30	256.53	-35.72	-235.16

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.68.
pendapatan sesaham dicairkan untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.68.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.68	0.68
2025-03-31	0.64	0.63
2024-12-31	0.70	0.69
2024-09-30	0.50	0.50
2024-06-30	0.52	0.52
2024-03-31	0.34	0.34
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	0.02	0.05
2023-06-30	-0.16	-0.10
2023-03-31	0.47	0.39
2022-12-31	0.57	0.49
2022-09-30	0.48	0.37
2022-06-30	0.29	0.15
2022-03-31	-0.32	-0.32
2021-12-31	-0.76	-0.76
2021-09-30	-1.46	-1.46
2021-06-30	-1.89	-1.89
2021-03-31	-2.29	-1.67
2020-12-31	-3.87	-3.87
2020-09-30	-3.44	-3.44

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 75.56 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -8.85 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -94.45 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	75.56	-8.85	-94.45
2025-03-31	73.95	-7.23	-109.52
2024-12-31	78.80	-6.74	-42.21
2024-09-30	79.29	-5.98	-51.69
2024-06-30	69.55	-5.54	-30.29
2024-03-31	76.14	-5.30	-28.39
2023-12-31	63.38	-5.42	-62.66
2023-09-30	54.21	-4.43	-59.35
2023-06-30	47.87	-5.00	-46.87
2023-03-31	27.52	-5.22	-28.87
2022-12-31	24.76	-4.83	-18.72
2022-09-30	13.24	-4.83	-4.72
2022-06-30	-11.06	-4.22	8.25
2022-03-31	-26.61	-3.42	8.77
2021-12-31	-35.10	-2.87	27.47
2021-09-30	-47.90	-1.64	35.09
2021-06-30	-47.51	-1.28	23.79
2021-03-31	-49.91	-1.03	82.80
2020-12-31	-36.55	-2.13	68.55
2020-09-30	-15.27	-2.33	51.65

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3.84.
p/tbv untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 87.14.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		3.84	87.14
2025-03-31		3.19
2024-12-31		3.88	-1,097.74
2024-09-30	32.70	3.36	-74.92
2024-06-30	46.68	3.67	-14.64
2024-03-31		2.96	-13.43
2023-12-31	698.81	3.31	-10.75
2023-09-30	-71.90	3.17	-5.43
2023-06-30	26.35	3.14	-5.87
2023-03-31	20.94	3.05
2022-12-31		2.43	-3.99
2022-09-30		2.19	-3.52
2022-06-30		2.25	-2.33
2022-03-31	-13.68	3.16	-3.28
2021-12-31	-7.10	3.04	-3.21
2021-09-30	-5.50	3.02	-3.09
2021-06-30
2021-03-31	-4.69	2.91	-2.94
2020-12-31	-2.89	2.59	-2.99
2020-09-30	-3.89	1.86	-4.99

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	0.00	-0.02
2023-09-30	-0.01	-0.04
2023-06-30	0.03	-0.02
2023-03-31	0.04	-0.04
2022-12-31	0.04	-0.09
2022-09-30	0.03	-0.11
2022-06-30	-0.03	-0.15
2022-03-31	-0.06	-0.13
2021-12-31	-0.12	-0.13
2021-09-30	-0.15	-0.12
2021-06-30
2021-03-31	-0.18	-0.13
2020-12-31	-0.28	-0.11
2020-09-30	-0.21	-0.07

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
tempayan untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
ocroic untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.09	0.13	0.10	-0.06	0.11
2025-03-31	0.10	0.17	0.11	0.05	0.12
2024-12-31	0.07	0.11	0.08	0.03	0.12
2024-09-30	0.07	0.13	0.08	0.05	0.11
2024-06-30	0.05	0.09	0.06	0.07	0.13
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.10
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.09
2023-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	0.09
2023-06-30	0.06	0.12	-0.03	-0.01	0.08
2023-03-31	0.08	0.18	0.07	-0.01	0.05
2022-12-31	0.07	0.15	0.08	0.00	0.02
2022-09-30	0.04	0.09	0.08	0.00	0.02
2022-06-30	-0.04	-0.10	0.05	-0.01	-0.02
2022-03-31	-0.10	-0.23	-0.06	-0.04	-0.05
2021-12-31	-0.18	-0.29	-0.13	-0.02	-0.09
2021-09-30	-0.23	-0.37	-0.24	-0.03	-0.09
2021-06-30	-0.22	-0.36	-0.31	-0.05	-0.09
2021-03-31	-0.26	-0.44	-0.35	0.06	-0.09
2020-12-31	-0.31	-0.45	-0.43	0.04	-0.05
2020-09-30	-0.23	-0.32	-0.31	0.05	-0.02

Gross Margins

margin kasar untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin bersih untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk OneSpaWorld Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.13	0.07	0.09
2025-03-31	0.13	0.08	0.09
2024-12-31	0.13	0.06	0.09
2024-09-30	0.12	0.06	0.08
2024-06-30	0.12	0.04	0.08
2024-03-31	0.11	-0.00	0.07
2023-12-31	0.11	0.00	0.07
2023-09-30	0.11	-0.02	0.06
2023-06-30	0.10	-0.02	0.06
2023-03-31	0.09	0.07	0.05
2022-12-31	0.08	0.10	0.01
2022-09-30	0.04	0.10	0.01
2022-06-30	-0.01	0.08	-0.05
2022-03-31	-0.14	-0.13	-0.16
2021-12-31	-0.49	-0.48	-0.36
2021-09-30	-1.93	-2.07	-1.05
2021-06-30	-1.93	-8.06	-3.64
2021-03-31	-4.07	-15.17	-6.81
2020-12-31	-0.27	-2.38	-0.55
2020-09-30	-0.04	-0.82	-0.14