PEP Analisis Kewangan Saham - PepsiCo, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

PepsiCo, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, ialah peneraju global dalam industri makanan dan minuman. Syarikat itu beroperasi melalui portfolio yang pelbagai yang merangkumi pelbagai produk makanan ringan, minuman dan pemakanan, termasuk jenama terkenal seperti Pepsi, Lay's, Gatorade dan Quaker. PepsiCo secara konsisten memberi tumpuan kepada inovasi dan pengembangan pasaran strategik. Projek utama telah menyasarkan trend penggunaan yang mementingkan kesihatan, menekankan produk gula dan kalori yang dikurangkan, dan berkembang ke pasaran yang memihak kepada keutamaan ini. Selain itu, Pepsico melabur dalam amalan mampan, bertujuan untuk menambah baik sumber produk, mengurangkan jejak karbonnya dan meningkatkan kecekapan penggunaan air. Inisiatif ini secara kolektif mencerminkan komitmen PepsiCo untuk mengekalkan kepimpinan industri sambil bertindak balas secara adaptif terhadap perubahan pilihan pengguna dan pertimbangan alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 91,748.00 MM.
pendapatan operasi untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 13,955.00 MM.
pendapatan bersih untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 7,550.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-14	91,748.00	13,955.00	7,550.00
2025-03-22	91,523.00	14,299.00	9,370.00
2024-12-28	91,854.00	14,380.00	9,578.00
2024-09-07	91,920.00	14,461.00	9,357.00
2024-06-15	92,054.00	14,426.00	9,519.00
2024-03-23	91,875.00	14,016.00	9,184.00
2023-12-30	91,471.00	14,011.00	9,074.00
2023-09-09	91,617.00	13,470.00	8,290.00
2023-06-17	90,135.00	12,783.00	7,900.00
2023-03-25	88,038.00	12,257.00	6,581.00
2022-12-31	86,392.00	12,310.00	8,910.00
2022-09-03	83,644.00	12,640.00	9,714.00
2022-06-11	81,862.00	12,384.00	9,236.00
2022-03-19	80,854.00	12,312.00	10,165.00
2021-12-25	79,474.00	11,858.00	7,618.00
2021-09-04	76,681.00	11,985.00	8,141.00
2021-06-12	74,583.00	11,871.00	8,208.00
2021-03-20	71,311.00	11,211.00	7,496.00
2020-12-26	70,372.00	10,931.00	7,120.00
2020-09-05

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 5.51.
pendapatan sesaham dicairkan untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 5.49.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-14	5.51	5.49
2025-03-22	6.83	6.80
2024-12-28	6.98	6.95
2024-09-07	6.81	6.78
2024-06-15	6.93	6.89
2024-03-23	6.68	6.64
2023-12-30	6.59	6.56
2023-09-09	6.02	6.00
2023-06-17	5.74	5.72
2023-03-25	4.77	4.75
2022-12-31	6.46	6.42
2022-09-03	7.03	6.99
2022-06-11	6.68	6.64
2022-03-19	7.35	7.31
2021-12-25	5.51	5.49
2021-09-04	5.90	5.87
2021-06-12	5.94	5.92
2021-03-20	5.42	5.40
2020-12-26	5.14	5.12
2020-09-05	5.07	5.05

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 12,188.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah -8,145.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah -2,788.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-14	12,188.00	-8,145.00	-2,788.00
2025-03-22	12,575.00	-6,142.00	-5,798.00
2024-12-28	12,507.00	-5,472.00	-7,556.00
2024-09-07	12,032.00	-6,081.00	-8,325.00
2024-06-15	12,738.00	-5,526.00	-6,599.00
2024-03-23	12,793.00	-5,525.00	-3,776.00
2023-12-30	13,442.00	-5,495.00	-3,009.00
2023-09-09	12,135.00	-5,118.00	-2,882.00
2023-06-17	10,949.00	-6,025.00	-3,701.00
2023-03-25	10,593.00	-5,917.00	-5,966.00
2022-12-31	10,811.00	-2,430.00	-8,523.00
2022-09-03	11,288.00	-1,930.00	-9,166.00
2022-06-11	11,157.00	-981.00	-9,968.00
2022-03-19	12,161.00	-408.00	-10,672.00
2021-12-25	11,616.00	-3,269.00	-10,780.00
2021-09-04	11,124.00	-3,888.00	-9,813.00
2021-06-12	11,491.00	-4,973.00	-10,096.00
2021-03-20	10,643.00	-10,600.00	-5,531.00
2020-12-26	10,613.00	-11,619.00	3,819.00
2020-09-05

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 19.17.
p/buku untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 9.70.
p/tbv untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah -11.71.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-14	19.17	9.70	-11.71
2025-03-22		11.11	-14.25
2024-12-28			-16.32
2024-09-07		12.83	-18.50
2024-06-15	24.45	11.70	-16.87
2024-03-23	26.12	12.72	-16.91
2023-12-30	28.50	12.46	-16.38
2023-09-09	30.71	13.61	-15.42
2023-06-17	38.95	14.93	-15.60
2023-03-25	27.15	14.01	-14.65
2022-12-31		13.16	-15.35
2022-09-03	25.50	12.61
2022-06-11			-12.56
2022-03-19	29.23	13.79	-10.66
2021-12-25	29.17	14.85	-11.09
2021-09-04	26.43	14.09	-9.46
2021-06-12	27.22
2021-03-20	25.63	13.46	-7.44
2020-12-26	25.90	13.42	-7.54
2020-09-05	26.69	14.52	-7.54

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-14	0.05	0.05
2025-03-22	0.05	0.05
2024-12-28	0.05	0.05
2024-09-07	0.04	0.04
2024-06-15	0.04	0.04
2024-03-23	0.04	0.04
2023-12-30	0.04	0.04
2023-09-09	0.03	0.04
2023-06-17	0.03	0.03
2023-03-25	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-03	0.04	0.04
2022-06-11	0.05	0.04
2022-03-19	0.04	0.04
2021-12-25	0.04	0.03
2021-09-04	0.04	0.04
2021-06-12
2021-03-20	0.04	0.04
2020-12-26	0.04	0.04
2020-09-05	0.04	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.49.
roic untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.13.
tempayan untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-14	0.09	0.49	0.13	0.00	0.17
2025-03-22	0.10	0.51	0.14	-0.02	0.18
2024-12-28	0.09	0.49	0.14	-0.04	0.19
2024-09-07	0.10	0.52	0.14	0.05	0.20
2024-06-15	0.10	0.53	0.13	0.05	0.18
2024-03-23	0.10	0.53	0.14	0.07	0.20
2023-12-30	0.09	0.43	0.13	0.06	0.19
2023-09-09	0.08	0.41	0.13	0.01	0.18
2023-06-17	0.07	0.35	0.10	-0.03	0.16
2023-03-25	0.10	0.49	0.15	-0.01	0.18
2022-12-31	0.11	0.60	0.17	-0.00	0.19
2022-09-03		0.60	0.16	-0.00	0.19
2022-06-11	0.11	0.72	0.16	0.01	0.19
2022-03-19	0.08	0.56	0.13	-0.04	0.20
2021-12-25	0.09	0.60	0.14	-0.04	0.19
2021-09-04	0.09	0.65	0.15	-0.06	0.22
2021-06-12	0.09	0.55	0.12	-0.09	0.17
2021-03-20	0.09	0.48	0.12	0.05	0.18
2020-12-26	0.09	0.50	0.12	0.06	0.18
2020-09-05	0.09	0.49	0.12	0.10	0.17

Gross Margins

margin kasar untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.55.
margin bersih untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.10.
margin operasi untuk PepsiCo, Inc. setakat 14 Jun 2025 ialah 0.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-14	0.55	0.10	0.16
2025-03-22	0.55	0.10	0.16
2024-12-28	0.55	0.10	0.15
2024-09-07	0.54	0.10	0.15
2024-06-15	0.54	0.10	0.15
2024-03-23	0.54	0.10	0.15
2023-12-30	0.54	0.09	0.15
2023-09-09	0.54	0.09	0.14
2023-06-17	0.53	0.07	0.14
2023-03-25	0.53	0.10	0.14
2022-12-31	0.53	0.12	0.15
2022-09-03	0.53	0.11	0.15
2022-06-11	0.53	0.13	0.15
2022-03-19	0.53	0.10	0.15
2021-12-25	0.54	0.11	0.15
2021-09-04	0.54	0.11	0.16
2021-06-12	0.55	0.11	0.15
2021-03-20	0.55	0.10	0.16
2020-12-26	0.55	0.10	0.15
2020-09-05	0.55	0.10	0.15

PE:PEP
IT:1PEP	€130.00
DE:PEP	€124.68
GB:0QOS
MX:PEP
GB:PEPD
AT:PEPS
CH:PEP
CL:PEP
CL:PEPCL