PHR Analisis Kewangan Saham - Phreesia, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Phreesia, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor teknologi penjagaan kesihatan. Syarikat itu pakar dalam membangunkan platform pengurusan pengambilan pesakit yang menyelaraskan proses daftar masuk penjagaan kesihatan, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan operasi untuk penyedia penjagaan kesihatan dan pengalaman untuk pesakit. Inisiatif utama termasuk menawarkan penyelesaian yang disesuaikan yang menyokong pendaftaran pesakit, pengesahan insurans, sokongan klinikal dan kutipan pembayaran, menyepadukan dengan lancar dengan rekod kesihatan elektronik. Pendekatan Phreesia memanfaatkan automasi dan teknologi untuk mengendalikan tugas pentadbiran, sekali gus membolehkan profesional penjagaan kesihatan memberi lebih tumpuan kepada penjagaan pesakit. Tumpuan strategik ini bukan sahaja meningkatkan pengurusan amalan tetapi juga mengumpulkan data bernas yang membantu kemudahan penjagaan kesihatan dalam membuat keputusan perniagaan yang termaklum.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 449.67 MM.
pendapatan operasi untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -21.25 MM.
pendapatan bersih untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -24.05 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-07-31	449.67	-21.25	-24.05
2025-04-30	434.53	-36.96	-42.72
2025-01-31	419.81	-53.10	-58.53
2024-10-31	405.14	-75.36	-82.78
2024-07-31	389.96	-93.56	-100.32
2024-04-30	373.67	-114.89	-119.08
2024-01-31	356.30	-133.37	-136.88
2023-10-31	337.88	-146.71	-144.26
2023-07-31	319.36	-154.48	-152.49
2023-04-30	301.40	-163.86	-162.44
2023-01-31	280.91	-176.55	-176.15
2022-10-31	262.34	-183.10	-184.58
2022-07-31	245.16	-179.03	-180.75
2022-04-30	228.30	-156.50	-158.43
2022-01-31	213.23	-116.10	-118.16
2021-10-31	197.02	-78.13	-79.81
2021-07-31	179.57	-48.50	-50.18
2021-04-30	163.57	-31.00	-32.15
2021-01-31	148.68	-25.39	-27.29
2020-10-31	139.69	-22.06	-22.86

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-07-31
2025-04-30	-0.73	-0.73
2025-01-31	-1.02
2024-10-31	-1.45	-1.45
2024-07-31	-1.78	-1.78
2024-04-30	-2.15	-2.15
2024-01-31	-2.51
2023-10-31	-2.68	-2.68
2023-07-31	-2.87	-2.87
2023-04-30	-3.08	-3.08
2023-01-31	-3.36
2022-10-31	-3.57	-3.57
2022-07-31	-3.49	-3.49
2022-04-30	-3.08	-3.08
2022-01-31	-2.37
2021-10-31	-1.64	-1.64
2021-07-31	-1.12	-1.12
2021-04-30	-0.77	-0.77
2021-01-31	-0.69	-0.69
2020-10-31	-0.61	-0.61

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 51.73 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -23.83 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -11.27 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-07-31	51.73	-23.83	-11.27
2025-04-30	47.95	-26.04	-10.50
2025-01-31	32.38	-24.09	-11.49
2024-10-31	13.05	-25.19	-9.47
2024-07-31	0.95	-36.72	-10.10
2024-04-30	-19.44	-39.04	-11.76
2024-01-31	-32.38	-39.67	-17.11
2023-10-31	-45.20	-38.11	-22.91
2023-07-31	-59.64	-29.12	-24.29
2023-04-30	-70.15	-25.26	-24.02
2023-01-31	-90.12	-26.20	-20.80
2022-10-31	-112.20	-60.27	-18.33
2022-07-31	-115.98	-68.05	-15.09
2022-04-30	-102.87	-65.35	-13.27
2022-01-31	-74.71	-65.23	234.97
2021-10-31	-32.65	-38.54	217.47
2021-07-31	-8.79	-27.74	392.19
2021-04-30	-4.49	-28.91	393.82
2021-01-31	2.89	-25.09	150.66
2020-10-31	0.09	-14.27	176.91

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 12.77.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-07-31			12.77
2025-04-30		5.52	13.52
2025-01-31	-20.36	6.62	17.13
2024-10-31	-10.65	4.25	11.15
2024-07-31		5.82	15.02
2024-04-30		4.67	12.01
2024-01-31	-9.88	5.38	12.68
2023-10-31		2.77	4.49
2023-07-31
2023-04-30	-9.37	5.73	7.95
2023-01-31	-10.71	6.17	8.14
2022-10-31	-7.95	4.12	5.22
2022-07-31	-7.74	3.22	3.93
2022-04-30	-10.01	2.84	3.35
2022-01-31	-20.04	3.49	3.69
2021-10-31	-71.52	7.38	7.74
2021-07-31
2021-04-30	-36.84	2.35	2.46
2021-01-31	-46.86	3.97	4.15
2020-10-31	-49.56	9.43	10.61

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.03.
ebit (3y)/v untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	-0.03	-0.06
2025-04-30	-0.04	-0.08
2025-01-31	-0.05	-0.08
2024-10-31	-0.10	-0.14
2024-07-31	-0.08	-0.11
2024-04-30	-0.12	-0.14
2024-01-31	-0.11	-0.11
2023-10-31	-0.27	-0.25
2023-07-31	-0.11	-0.09
2023-04-30	-0.12	-0.07
2023-01-31	-0.10	-0.06
2022-10-31	-0.15	-0.08
2022-07-31	-0.17	-0.07
2022-04-30	-0.14	-0.06
2022-01-31	-0.07	-0.04
2021-10-31	-0.02	-0.01
2021-07-31
2021-04-30	-0.04	-0.03
2021-01-31	-0.03	-0.02
2020-10-31	-0.02	-0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.12.
roe untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.17.
roic untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.14.
tempayan untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.04.
ocroic untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-07-31	-0.12	-0.17	-0.14	0.04	0.16
2025-04-30	-0.16	-0.23	-0.21	-0.01	0.11
2025-01-31	-0.22	-0.33	-0.30	-0.08	0.05
2024-10-31	-0.27	-0.38	-0.37	-0.17	0.00
2024-07-31	-0.35	-0.48	-0.44	-0.26	-0.07
2024-04-30	-0.39	-0.52	-0.51	-0.33	-0.12
2024-01-31	-0.39	-0.50	-0.48	-0.31	-0.11
2023-10-31	-0.38	-0.48	-0.51	-0.38	-0.16
2023-07-31	-0.41	-0.51	-0.58	-0.43	-0.23
2023-04-30	-0.36	-0.42	-0.59	-0.46	-0.30
2023-01-31	-0.37	-0.42	-0.59	-0.46	-0.30
2022-10-31	-0.34	-0.39	-0.56	-0.58	-0.34
2022-07-31	-0.28	-0.31	-0.40	-0.46	-0.26
2022-04-30	-0.36	-0.45	-0.27	0.22	-0.17
2022-01-31	-0.24	-0.30	-0.27	0.22	-0.07
2021-10-31	-0.31	-0.51	-0.10	0.70	-0.02
2021-07-31	-0.20	-0.32	-0.06	0.69	-0.01
2021-04-30	-0.20	-0.32	-0.06	0.69	-0.01
2021-01-31	-0.15	-0.22	-0.08	0.54	0.00
2020-10-31	-0.11	-0.18	-0.14	-0.12	-0.02

Gross Margins

margin kasar untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah 0.68.
margin bersih untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.10.
margin operasi untuk Phreesia, Inc. setakat 31 Julai 2025 ialah -0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-07-31	0.68	-0.10	-0.09
2025-04-30	0.68	-0.14	-0.14
2025-01-31	0.67	-0.20	-0.19
2024-10-31	0.67	-0.26	-0.24
2024-07-31	0.66	-0.32	-0.30
2024-04-30	0.65	-0.38	-0.38
2024-01-31	0.64	-0.43	-0.43
2023-10-31	0.63	-0.43	-0.43
2023-07-31	0.61	-0.48	-0.48
2023-04-30	0.61	-0.63	-0.63
2023-01-31	0.60	-0.63	-0.63
2022-10-31	0.60	-0.70	-0.70
2022-07-31	0.61	-0.69	-0.69
2022-04-30	0.62	-0.55	-0.55
2022-01-31	0.63	-0.55	-0.55
2021-10-31	0.63	-0.28	-0.27
2021-07-31	0.64	-0.20	-0.19
2021-04-30	0.64	-0.20	-0.19
2021-01-31	0.65	-0.16	-0.16
2020-10-31	0.66	-0.14	-0.14