PMREF Analisis Kewangan Saham - Primaris Real Estate Investment Trust (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Amanah Pelaburan Hartanah Primaris ialah amanah pelaburan hartanah komersial (REIT) komersil yang berpangkalan di Kanada yang memberi tumpuan terutamanya pada memiliki dan mengurus hartanah runcit. Portfolionya terutamanya terdiri daripada pusat membeli-belah dan ruang niaga bercampur yang terletak di pelbagai wilayah Kanada. Aspek utama strategi Primaris REIT melibatkan menggiatkan semula dan meningkatkan nilai ruang runcit pasaran pertengahan, dengan itu menyesuaikan diri dengan landskap runcit yang berkembang. Ini termasuk projek pembangunan semula yang ketara yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarikan komersial dan utiliti hartanah mereka untuk menarik pelbagai penyewa dan pengguna. Dengan menumpukan pada pertumbuhan mampan dan peningkatan aset strategik, Primaris REIT berusaha untuk secara konsisten menjana pulangan yang stabil dan berkembang untuk pelaburnya, meletakkan dirinya sebagai entiti yang teguh dalam sektor hartanah runcit yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 563.67 MM.
pendapatan operasi untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 283.06 MM.
pendapatan bersih untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 72.87 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	563.67	283.06	72.87
2025-03-31	532.92	268.83	64.74
2024-12-31	501.93	251.01	79.47
2024-09-30	484.39	240.84	97.65
2024-06-30	457.86	227.43	122.21
2024-03-31	433.82	212.63	112.57
2023-12-31	410.97	201.99	102.27
2023-09-30	396.96	191.15	62.65
2023-06-30	386.29	185.77	21.92
2023-03-31	384.66	186.29	-6.53
2022-12-31	380.06	183.65	-12.08
2022-09-30	346.37	170.43	11.95
2022-06-30	314.44	156.98	241.57
2022-03-31	278.56	140.51	254.35
2021-12-31	247.89	128.06	340.99
2021-09-30	250.37	128.74	359.45
2021-06-30	256.74	127.42	167.04
2021-03-31	264.80	122.53	-153.85
2020-12-31	270.23	118.57	-574.48

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0.71
2024-09-30	0.92	0.85
2024-06-30	1.17	1.11
2024-03-31	1.10	1.04
2023-12-31		0.96
2023-09-30	0.63	0.63
2023-06-30	0.22	0.22
2023-03-31	-0.07	-0.06
2022-12-31		-0.12
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	2.41	2.41
2022-03-31	2.51	2.51
2021-12-31	3.36	3.36
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 191.25 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -699.61 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 433.14 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	191.25	-699.61	433.14
2025-03-31	182.39	-458.81	261.55
2024-12-31	168.32	-369.25	171.38
2024-09-30	161.30	-409.30	294.49
2024-06-30	156.31	-413.96	296.20
2024-03-31	152.76	-435.12	297.39
2023-12-31	166.69	-467.84	334.52
2023-09-30	155.39	-305.40	151.27
2023-06-30	152.98	-142.21	31.44
2023-03-31	142.70	-125.51	20.33
2022-12-31	156.22	-104.52	-46.38
2022-09-30	193.37	-55.93	-139.94
2022-06-30	155.23	-45.83	-117.21
2022-03-31	-44.80	-40.57	98.33
2021-12-31	-75.73	-46.09	112.45
2021-09-30	-129.59	-53.80	169.32
2021-06-30	-119.58	-58.65	167.89
2021-03-31	166.23	-67.70	-102.77
2020-12-31	278.85	-79.90	-191.95

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roic untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.03	0.01	-0.00	0.04
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.04
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.04
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.04
2024-06-30		0.05
2024-03-31		0.05
2023-12-31		0.03	0.03	0.00
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.09
2022-09-30	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.06
2022-06-30	0.11	0.21	0.08	-0.00	0.05
2022-03-31	0.12	0.25	0.07	0.00	-0.01
2021-12-31	0.16	0.34	0.11	-0.00	-0.02
2021-09-30	0.17	0.36	0.18	-0.01	-0.07
2021-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.00	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.10	-0.10	-0.00	0.10
2020-12-31	-0.21	-0.36	-0.36	0.00	0.17

Gross Margins

margin kasar untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.58.
margin bersih untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk Primaris Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.58	0.12	0.50
2025-03-31	0.58	0.16	0.50
2024-12-31	0.57	0.27	0.50
2024-09-30	0.57	0.27	0.50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.56	0.06	0.48
2023-06-30	0.56	0.06	0.48
2023-03-31	0.56	-0.02	0.48
2022-12-31	0.55	0.03	0.48
2022-09-30	0.55	0.03	0.48
2022-06-30	0.55	0.75	0.49
2022-03-31	0.55	0.89	0.49
2021-12-31	0.56	1.34	0.50
2021-09-30	0.57	1.44	0.51
2021-06-30	0.51	0.64	0.51
2021-03-31	0.51	-0.58	0.46
2020-12-31	0.45	-2.13	0.45

CA:PMZ.UN	CAD15.13
DE:H0D	€8.78