PNTG Analisis Kewangan Saham - The Pennant Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

The Pennant Group, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor penjagaan kesihatan, memfokuskan pada menyediakan perkhidmatan kesihatan di rumah, hospis dan warga emas. Syarikat itu ditubuhkan melalui spin-off daripada The Ensign Group, Inc. pada 2019 untuk membolehkan lebih fokus strategik dan fleksibiliti operasi dalam bidang perkhidmatannya. Model Kumpulan Pennant memanfaatkan gabungan pertumbuhan dan pemerolehan organik untuk mengembangkan jejak pasarannya. Metodologinya menekankan pendekatan terpencar di mana pusat perkhidmatan individu mengekalkan autonomi operasi, yang syarikat percaya memupuk penyesuaian dan kecekapan tempatan yang lebih baik. Firma itu terus berkembang, digariskan oleh pemerolehan strategik dan peningkatan dalam keupayaan operasi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pesakit dan pemastautin.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 798.92 MM.
pendapatan operasi untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 43.23 MM.
pendapatan bersih untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 26.82 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	798.92	43.23	26.82
2025-03-31	748.17	42.31	25.43
2024-12-31	695.24	37.43	22.56
2024-09-30	652.30	35.76	21.15
2024-06-30	611.81	32.03	19.33
2024-03-31	575.34	28.73	16.43
2023-12-31	544.89	25.24	13.38
2023-09-30	523.60	24.24	12.50
2023-06-30	501.76	24.25	12.95
2023-03-31	485.80	21.53	7.48
2022-12-31	473.24	19.70	6.64
2022-09-30	460.34	13.92	1.02
2022-06-30	453.91	8.79	-2.57
2022-03-31	447.94	9.50	2.76
2021-12-31	439.69	9.56	2.70
2021-09-30	435.90	13.68	8.87
2021-06-30	422.37	13.57	12.03
2021-03-31	404.77	18.79	13.71
2020-12-31	390.95	20.55	15.74
2020-09-30	372.48	19.91	7.92

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.80.
pendapatan sesaham dicairkan untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.77.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.80	0.77
2025-03-31	0.79	0.76
2024-12-31	0.72	0.70
2024-09-30	0.70	0.68
2024-06-30	0.64	0.64
2024-03-31	0.55	0.54
2023-12-31	0.45	0.44
2023-09-30	0.42	0.42
2023-06-30	0.44	0.42
2023-03-31	0.25	0.25
2022-12-31	0.23	0.22
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	-0.09	-0.09
2022-03-31	0.10	0.09
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.31	0.29
2021-06-30	0.43	0.39
2021-03-31	0.49	0.45
2020-12-31	0.56	0.52
2020-09-30	0.28	0.25

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 41.68 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -97.76 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 67.42 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	41.68	-97.76	67.42
2025-03-31	17.52	-97.35	82.32
2024-12-31	39.30	-70.68	49.57
2024-09-30	23.91	-78.93	56.10
2024-06-30	28.59	-52.28	23.89
2024-03-31	24.64	-51.53	26.66
2023-12-31	33.09	-30.22	1.11
2023-09-30	23.98	-21.64	-1.91
2023-06-30	19.68	-26.71	6.67
2023-03-31	22.11	-23.98	1.20
2022-12-31	9.04	-24.24	12.08
2022-09-30	7.82	-22.23	13.66
2022-06-30	-1.52	-13.39	15.23
2022-03-31	-15.03	-18.71	31.76
2021-12-31	-18.22	-20.12	43.49
2021-09-30	-15.95	-32.10	43.44
2021-06-30	-5.00	-43.29	39.04
2021-03-31	40.85	-38.84	-1.24
2020-12-31	50.20	-41.62	-8.95
2020-09-30	50.45	-31.54	-10.63

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.21.
p/tbv untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 34.74.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		3.21	34.74
2025-03-31		2.72	9.78
2024-12-31		4.81	-23.73
2024-09-30	53.75	6.00	-69.09
2024-06-30	41.52	4.15	-38.06
2024-03-31	44.04	4.05	-44.49
2023-12-31	33.33	2.99	-43.77
2023-09-30	25.70	2.49	-30.42
2023-06-30	49.23	2.85	-40.46
2023-03-31	63.77	3.37
2022-12-31		2.69	-19.33
2022-09-30		2.61	-28.56
2022-06-30		3.10	-36.32
2022-03-31	196.62	4.64	-38.55
2021-12-31	74.01	5.76	-46.37
2021-09-30	66.19	7.24	-46.10
2021-06-30
2021-03-31	35.41	4.64	-37.77
2020-12-31	30.33	4.72	-37.43
2020-09-30	60.99	5.41	4,277.18

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.04	0.02
2023-09-30	0.05	0.02
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.00	0.02
2022-09-30	-0.01	0.02
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.03	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
roic untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.15	0.04	0.00	0.03
2025-03-31	0.04	0.14	0.03	0.03	0.06
2024-12-31	0.04	0.15	0.04	0.00	0.04
2024-09-30	0.04	0.14	0.04	0.00	0.05
2024-06-30	0.03	0.13	0.03	-0.00	0.05
2024-03-31	0.03	0.11	0.03	0.01	0.07
2023-12-31	0.02	0.10	0.03	0.00	0.05
2023-09-30	0.03	0.11	0.03	-0.00	0.04
2023-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.04
2023-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.05
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.02
2022-09-30	-0.00	-0.02	0.00	-0.00	0.02
2022-06-30	0.01	0.03	-0.01	0.00	-0.00
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	-0.03
2021-12-31	0.02	0.09	0.01	0.01	-0.03
2021-09-30	0.02	0.13	0.02	-0.01	-0.01
2021-06-30	0.03	0.15	0.03	-0.02	-0.01
2021-03-31	0.03	0.18	0.03	0.00	0.09
2020-12-31	0.04	0.22	0.04	-0.00	0.12
2020-09-30	0.02	0.09	0.02	0.02	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
margin bersih untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk The Pennant Group, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.21	0.03	0.06
2025-03-31	0.21	0.03	0.05
2024-12-31	0.21	0.03	0.05
2024-09-30	0.22	0.03	0.05
2024-06-30	0.21	0.03	0.05
2024-03-31	0.21	0.02	0.05
2023-12-31	0.21	0.02	0.05
2023-09-30	0.21	0.03	0.05
2023-06-30	0.21	0.03	0.05
2023-03-31	0.22	0.02	0.05
2022-12-31	0.21	0.00	0.02
2022-09-30	0.21	0.00	0.02
2022-06-30	0.21	-0.01	0.01
2022-03-31	0.21	0.01	0.01
2021-12-31	0.23	0.01	0.02
2021-09-30	0.24	0.02	0.03
2021-06-30	0.24	0.03	0.04
2021-03-31	0.25	0.03	0.05
2020-12-31	0.26	0.04	0.05
2020-09-30	0.25	0.02	0.06