R Analisis Kewangan Saham - Ryder System, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Ryder System, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah peneraju dalam rantaian bekalan, pengangkutan khusus dan penyelesaian pengurusan armada. Ditubuhkan pada 1933, ia telah menjadi penting dalam mengoptimumkan operasi armada dan meningkatkan prestasi rantaian bekalan, satu keperluan dalam ekonomi kita yang semakin terhubung. Ryder beroperasi terutamanya di Amerika Utara tetapi mengekalkan kehadiran yang teguh di peringkat global melalui perkongsian strategik dan operasi. Projek utama biasanya termasuk pengurusan logistik untuk sektor automotif, pengedaran inventori runcit dan penyelesaian pajakan komprehensif untuk kenderaan pengangkutan komersial. Inovasi adalah teras kepada strategi Ryder, memanfaatkan teknologi dalam telematik, automasi dan analitik ramalan untuk mengurangkan kos operasi dan meningkatkan hasil perkhidmatan untuk pangkalan pelanggannya yang pelbagai. Fokus strategik ini meletakkan Ryder di barisan hadapan dalam menangani cabaran pengangkutan dan logistik yang kompleks dalam era digital.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 12,676.00 MM.
pendapatan operasi untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,027.00 MM.
pendapatan bersih untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 505.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	12,676.00	1,027.00	505.00
2025-03-31	12,669.00	1,002.00	502.00
2024-12-31	12,636.00	948.00	489.00
2024-09-30	12,470.00	778.00	478.00
2024-06-30	12,226.00	946.00	497.00
2024-03-31	11,929.00	824.00	352.00
2023-12-31	11,783.00	896.00	406.00
2023-09-30	11,848.00	1,065.00	488.00
2023-06-30	11,959.00	656.00	573.00
2023-03-31	12,109.00	889.00	830.00
2022-12-31	12,011.00	968.00	867.00
2022-09-30	11,523.09	907.59	842.02
2022-06-30	10,947.14	1,029.42	734.07
2022-03-31	10,295.38	801.41	644.17
2021-12-31	9,663.00	594.00	519.00
2021-09-30	9,275.84	500.01	363.61
2021-06-30	8,967.36	507.66	261.39
2021-03-31	8,480.41	472.93	38.19
2020-12-31	8,420.00	186.00	-122.00
2020-09-30	8,483.71	525.19	-201.36

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.98.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.74.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	11.98	11.74
2025-03-31	11.70	11.48
2024-12-31	11.29	11.06
2024-09-30	10.92	10.69
2024-06-30	11.21	10.97
2024-03-31	7.84	7.68
2023-12-31	8.89	8.73
2023-09-30	10.47	10.32
2023-06-30	12.00	11.79
2023-03-31	17.06	16.73
2022-12-31	17.41	17.04
2022-09-30	16.51	16.14
2022-06-30	14.22	13.90
2022-03-31	12.33	12.03
2021-12-31	9.87	9.66
2021-09-30	6.91	6.81
2021-06-30	4.97	4.92
2021-03-31	0.72	0.72
2020-12-31	-2.34	-2.34
2020-09-30	-3.86	-3.85

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,589.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -2,084.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -485.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,589.00	-2,084.00	-485.00
2025-03-31	2,389.00	-2,029.00	-424.00
2024-12-31	2,264.00	-2,446.00	153.00
2024-09-30	2,218.00	-2,651.00	447.00
2024-06-30	2,210.00	-2,761.00	507.00
2024-03-31	2,401.00	-3,096.00	698.00
2023-12-31	2,353.00	-2,663.00	256.00
2023-09-30	2,366.00	-2,313.00	-387.00
2023-06-30	2,428.00	-2,075.00	-588.00
2023-03-31	2,322.00	-1,444.00	-857.00
2022-12-31	2,310.00	-1,850.00	-861.00
2022-09-30	2,277.00	-1,940.09	-35.95
2022-06-30	2,147.55	-1,898.59	-55.03
2022-03-31	2,176.30	-2,007.04	-35.90
2021-12-31	2,176.00	-1,450.00	-204.00
2021-09-30	2,169.82	-977.49	-1,671.52
2021-06-30	2,213.76	-642.14	-2,140.88
2021-03-31	2,208.17	-493.98	-2,022.89
2020-12-31	2,180.00	-601.00	-1,507.00
2020-09-30	2,250.52	-1,147.85	-496.14

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13.09.
p/buku untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.19.
p/tbv untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.19.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	13.09	2.19	2.19
2025-03-31		1.88	3.90
2024-12-31		2.16	4.56
2024-09-30	12.67	2.04	4.26
2024-06-30	15.26	1.75	3.63
2024-03-31	12.93	1.71	3.03
2023-12-31	10.45	1.65	2.60
2023-09-30	8.50	1.57	2.49
2023-06-30	4.71	1.30	2.11
2023-03-31	4.78	1.41
2022-12-31		1.39	2.27
2022-09-30		1.37	2.32
2022-06-30		1.37	2.45
2022-03-31	7.81	1.45	1.97
2021-12-31	12.17	1.76	2.21
2021-09-30	17.02	1.84	2.34
2021-06-30
2021-03-31	98.61	1.65	2.14
2020-12-31	-30.71	1.67	2.16
2020-09-30	-18.71	1.75	2.31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.04	0.06
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.11	0.06
2022-12-31	0.10	0.04
2022-09-30	0.09	0.04
2022-06-30	0.09	0.03
2022-03-31	0.06	0.01
2021-12-31	0.05	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.03	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
roic untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.16	0.04	-0.01	0.18
2025-03-31	0.03	0.16	0.04	-0.00	0.17
2024-12-31	0.03	0.16	0.04	0.00	0.17
2024-09-30	0.03	0.16	0.04	-0.00	0.17
2024-06-30	0.02	0.12	0.03	-0.00	0.19
2024-03-31	0.03	0.14	0.03	-0.00	0.18
2023-12-31	0.03	0.16	0.04	-0.02	0.19
2023-09-30	0.04	0.20	0.05	-0.02	0.21
2023-06-30	0.06	0.29	0.05	-0.02	0.20
2023-03-31	0.06	0.33	0.07	0.00	0.20
2022-12-31	0.07	0.33	0.08	0.02	0.21
2022-09-30	0.06	0.29	0.07	0.02	0.19
2022-06-30	0.05	0.27	0.07	0.02	0.21
2022-03-31	0.04	0.23	0.06	0.01	0.20
2021-12-31	0.03	0.16	0.06	0.06	0.25
2021-09-30	0.02	0.12	0.04	-0.05	0.25
2021-06-30	0.02	0.12	0.03	-0.07	0.29
2021-03-31	0.00	0.02	0.00	-0.03	0.23
2020-12-31	-0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.23
2020-09-30	-0.01	-0.08	-0.02	0.06	0.23

Gross Margins

margin kasar untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
margin bersih untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk Ryder System, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.20	0.04	0.08
2025-03-31	0.20	0.04	0.08
2024-12-31	0.19	0.04	0.06
2024-09-30	0.20	0.04	0.06
2024-06-30	0.20	0.03	0.07
2024-03-31	0.20	0.03	0.09
2023-12-31	0.20	0.04	0.05
2023-09-30	0.19	0.05	0.06
2023-06-30	0.20	0.05	0.05
2023-03-31	0.20	0.07	0.07
2022-12-31	0.20	0.07	0.09
2022-09-30	0.19	0.07	0.09
2022-06-30	0.19	0.07	0.09
2022-03-31	0.19	0.06	0.10
2021-12-31	0.19	0.05	0.09
2021-09-30	0.20	0.04	0.09
2021-06-30	0.20	0.03	0.08
2021-03-31	0.19	0.00	0.06
2020-12-31		-0.01	0.02
2020-09-30	0.18	-0.02	0.06