RDCM Analisis Kewangan Saham - RADCOM Ltd. (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

RADCOM Ltd., yang berpangkalan di Israel, ialah pemain terkemuka dalam industri telekomunikasi, pakar dalam jaminan perkhidmatan dan penyelesaian keterlihatan rangkaian. Syarikat membangunkan alat canggih yang direka untuk memantau dan menganalisis prestasi rangkaian dan kualiti perkhidmatan, membolehkan pengendali telekom mengoptimumkan rangkaian mereka dan meningkatkan pengalaman pengguna. Produk utama seperti Keterlihatan Rangkaian RADCOM, Jaminan Perkhidmatan RADCOM dan Wawasan Rangkaian RADCOM, adalah penting untuk mengendalikan sejumlah besar data dalam masa nyata dan menggunakan perkhidmatan dengan cekap merentas rangkaian mudah alih. Tawaran ini amat penting apabila rangkaian beralih kepada 5G, memerlukan keterlihatan yang komprehensif dan keupayaan penyelesaian masalah yang cekap untuk mengurus kerumitan yang meningkat dan memastikan kepuasan pelanggan dalam ruang komunikasi digital.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 66.33 MM.
pendapatan operasi untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.72 MM.
pendapatan bersih untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	66.33	5.72	9.38
2025-03-31	63.48	4.86	8.65
2024-12-31	61.01	3.09	6.97
2024-09-30	58.76	3.20	7.31
2024-06-30	56.13	0.75	4.78
2024-03-31	53.70	-0.54	3.85
2023-12-31	51.60	-0.60	3.71
2023-09-30	49.88	-2.76	1.09
2023-06-30	48.70	-2.33	0.99
2023-03-31	47.45	-3.01	-1.04
2022-12-31	46.05	-4.11	-2.26
2022-09-30	44.92	-4.65	-3.58
2022-06-30	43.14	-4.78	-4.26
2022-03-31	41.77	-5.13	-4.11
2021-12-31	40.28	-5.49	-5.26
2021-09-30	39.37	-5.00	-4.37
2021-06-30	38.97	-4.51	-3.75
2021-03-31	38.37	-3.38	-2.83
2020-12-31	37.56	-4.58	-3.99
2020-09-30	36.34	-5.31	-4.62

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.59.
pendapatan sesaham dicairkan untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.56.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.59	0.56
2025-03-31	0.55	0.53
2024-12-31	0.44	0.43
2024-09-30	0.47	0.46
2024-06-30	0.31	0.31
2024-03-31	0.25	0.25
2023-12-31	0.25	0.24
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	-0.07	-0.08
2022-12-31	-0.16	-0.16
2022-09-30	-0.25	-0.24
2022-06-30	-0.30	-0.30
2022-03-31	-0.29	-0.29
2021-12-31	-0.37	-0.37
2021-09-30	-0.31	-0.31
2021-06-30	-0.27	-0.27
2021-03-31	-0.20	-0.20
2020-12-31	-0.29	-0.29
2020-09-30	-0.33	-0.33

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.39	-2.74
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	4.71	-3.59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6.02	-8.43
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2.00	-3.50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.05	7.60
2020-09-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.18.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		2.18
2025-03-31	27.14	1.98	2.06
2024-12-31		2.02	2.08
2024-09-30	33.39	1.80	1.86
2024-06-30	37.37	1.69	1.77
2024-03-31	45.26	2.04	2.11
2023-12-31	109.48	1.53	1.59
2023-09-30	132.59	1.72	1.79
2023-06-30	-133.79	1.87	1.87
2023-03-31	-64.50	2.00
2022-12-31		2.15	2.15
2022-09-30		2.33	2.33
2022-06-30		2.34	2.34
2022-03-31	-34.43	2.58	2.58
2021-12-31	-41.92	2.60	2.60
2021-09-30	-42.59	2.26	2.26
2021-06-30
2021-03-31	-57.82	2.30	2.30
2020-12-31	-40.52	2.25	2.25
2020-09-30	-35.02	2.25	2.25

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.02
2025-03-31	0.04	0.02
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.03	0.01
2024-06-30	0.03	-0.00
2024-03-31	0.02	-0.01
2023-12-31	0.01	-0.02
2023-09-30	0.01	-0.02
2023-06-30	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.04
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ocroic untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.10	0.08	0.08	0.11
2025-03-31	0.06	0.08	0.07	0.08	0.11
2024-12-31	0.07	0.09	0.08	0.00	0.00
2024-09-30	0.05	0.06	0.05	0.02	0.05
2024-06-30	0.04	0.05	0.04	0.02	0.05
2024-03-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.03	-0.01	0.00	0.00
2022-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.00	0.00
2022-09-30	-0.05	-0.06	-0.05	0.00	0.00
2022-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
2022-03-31	-0.06	-0.07	-0.06	0.00	0.00
2021-12-31	-0.05	-0.06	-0.07	-0.02	0.00
2021-09-30	-0.05	-0.05	-0.06	0.00	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	0.10	-0.00
2021-03-31	-0.03	-0.04	-0.04	0.10	-0.00
2020-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.10	-0.00
2020-09-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00

Gross Margins

margin kasar untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.75.
margin bersih untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
margin operasi untuk RADCOM Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.75	0.14	0.08
2025-03-31	0.74	0.11	0.05
2024-12-31	0.74	0.12	0.05
2024-09-30	0.74	0.09	0.01
2024-06-30	0.74	0.07	-0.01
2024-03-31	0.73	0.07	-0.01
2023-12-31	0.72	0.02	-0.06
2023-09-30	0.72	0.02	-0.05
2023-06-30	0.72	0.02	-0.05
2023-03-31	0.72	-0.02	-0.06
2022-12-31	0.72	-0.08	-0.10
2022-09-30	0.71	-0.08	-0.10
2022-06-30	0.72	-0.10	-0.11
2022-03-31	0.72	-0.10	-0.12
2021-12-31	0.72	-0.13	-0.14
2021-09-30	0.73	-0.11	-0.13
2021-06-30	0.73	-0.10	-0.12
2021-03-31	0.74	-0.07	-0.09
2020-12-31	0.71	-0.11	-0.12
2020-09-30	0.72	-0.13	-0.15