RDHL Analisis Kewangan Saham - RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

RedHill Biopharma Ltd., yang berpangkalan di Tel Aviv, Israel, beroperasi dalam industri farmaseutikal dengan tumpuan utama untuk membangunkan dan mengkomersialkan ubat untuk penyakit gastrousus dan berjangkit. Syarikat telah berjaya meletakkan dirinya melalui kedua-dua produk proprietari dan perkongsian. Projek utama termasuk Movantik untuk sembelit yang disebabkan oleh opioid, Talicia untuk jangkitan Helicobacter pylori, dan RHB-104 untuk penyakit Crohn, antara lain. Pendekatan RedHill menyepadukan kapasiti R&D lanjutan dengan kerjasama strategik, membolehkan perkembangan pesat daripada pembangunan klinikal ke pasaran. Strategi ini membantu menangani keperluan pesakit yang penting sambil memastikan pematuhan peraturan dan kedudukan pasaran yang kompetitif pada skala global. Melalui usaha sedemikian, RedHill menyasarkan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sambil mengembangkan portfolio terapeutiknya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah 8.04 MM.
pendapatan operasi untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -12.25 MM.
pendapatan bersih untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -8.27 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	8.04	-12.25	-8.27
2024-09-30	5.88	-16.37	-19.22
2024-06-30	3.71	-20.49	-30.17
2024-03-31	4.22	-20.67	-27.87
2023-12-31	6.53	-22.87	23.92
2023-09-30	18.76	-26.80	33.73
2023-06-30	35.74	-27.88	11.57
2023-03-31	52.30	-32.63	-0.90
2022-12-31	61.80	-42.84	-71.67
2022-09-30	71.07	-44.70	-92.31
2022-06-30	75.13	-54.98	-78.00
2022-03-31	78.29	-70.71	-95.41
2021-12-31	85.76	-81.14	-97.74
2021-09-30	85.15	-80.14	-97.70
2021-06-30	84.48	-76.41	-94.95
2021-03-31	83.88	-64.02	-81.88
2020-12-31	64.36	-63.68	-76.17
2020-09-30	44.49	-54.94	-63.53
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-38.52	-38.52
2024-03-31
2023-12-31	92.30
2023-09-30	187.57	187.57
2023-06-30	117.85	117.85
2023-03-31
2022-12-31	-1,162.89
2022-09-30	-1,656.79	-1,656.79
2022-06-30	-1,516.37	-1,516.37
2022-03-31	-1,950.71	-1,950.71
2021-12-31	-2,100.80
2021-09-30	-2,241.08	-2,241.08
2021-06-30	-2,310.91	-2,310.91
2021-03-31	-2,134.99	-2,134.99
2020-12-31	-2,091.06
2020-09-30	-1,796.09	-1,796.09
2020-06-30	-1,645.17	-1,645.17
2020-03-31	-1,578.48	-1,578.48

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -9.37 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -0.01 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah 8.42 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-9.37	-0.01	8.42
2024-09-30	-16.80	0.00	16.47
2024-06-30	-24.23	0.01	24.53
2024-03-31	-31.73	0.00	20.58
2023-12-31	-35.82	0.00	21.44
2023-09-30	-29.22	-0.00	20.33
2023-06-30	-26.22	-0.03	6.29
2023-03-31	-32.22	-0.18	21.21
2022-12-31	-29.18	8.30	11.45
2022-09-30	-41.62	11.80	21.82
2022-06-30	-54.62	3.30	26.54
2022-03-31	-56.94	-0.04	9.86
2021-12-31	-65.05	-8.14	73.46
2021-09-30	-62.89	-3.79	63.83
2021-06-30	-54.09	7.03	76.72
2021-03-31	-50.22	-39.26	83.95
2020-12-31	-48.58	-35.65	84.37
2020-09-30	-49.74	-48.40	112.53
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0.10	-0.20
2022-12-31		-0.28	-0.11
2022-09-30		-5.67	-0.39
2022-06-30		-9.67	-0.67
2022-03-31	-1.35	14.90	-2.11
2021-12-31	-1.38	11.71	-1.91
2021-09-30	-2.24	7.18	-3.89
2021-06-30
2021-03-31	-1.16	1.79	-2.87
2020-12-31	-1.02	5.62	-1.05
2020-09-30	-1.20	2.64	-1.24
2020-06-30	-1.31	2.07	-1.59
2020-03-31	-1.44	1.64	2.58

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0.85	-0.82
2022-12-31	-0.83	-0.76
2022-09-30	-1.05	-0.97
2022-06-30	-0.85	-0.74
2022-03-31	-0.52	-0.41
2021-12-31	-0.50	-0.37
2021-09-30	-0.39	-0.27
2021-06-30
2021-03-31	-0.81	-0.56
2020-12-31	-0.59	-0.40
2020-09-30	-0.49	-0.37
2020-06-30	-0.43	-0.36
2020-03-31	-0.73	-0.66

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -1.31.
roe untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -14.58.
roic untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -48.75.
tempayan untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah 0.45.
ocroic untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -39.14.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-1.31	-14.58	-48.75	0.45	-39.14
2024-09-30	-1.31	-14.58	-48.75	0.45	-39.14
2024-06-30	0.41	11.93	7.38	-4.44	-11.05
2024-03-31	0.07
2023-12-31	0.07		5.86	-1.55	-5.08
2023-09-30	0.07		2.01	-3.47	-4.56
2023-06-30	-0.43		0.10	-0.17	-0.22
2023-03-31	-0.55		-0.01	-0.09	-0.26
2022-12-31	-0.50	-7.99	-1.23	-0.11	-0.56
2022-09-30	-0.49	-7.97	-1.95	-0.17	-0.88
2022-06-30	-0.45	-3.11	-0.94	-0.30	-0.66
2022-03-31	-0.44	-1.84	-1.06	-0.54	-0.65
2021-12-31	-0.54	-7.05	-1.01	0.00	-0.63
2021-09-30	-0.58	-3.30	-0.98	-0.03	-0.45
2021-06-30	-0.57	-2.75	-0.81	0.25	-0.45
2021-03-31	-0.57	-1.88	-0.58	-0.04	-0.36
2020-12-31	-1.03	-1.27	-0.76	0.00	-0.48
2020-09-30	-1.58	-2.78	-0.55	0.13	-0.43
2020-06-30	-1.10	-1.72	-0.46	0.11	-0.42
2020-03-31	-0.85	-1.18	-0.39	0.46	-0.35

Gross Margins

margin kasar untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah 0.34.
margin bersih untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -8.14.
margin operasi untuk RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 31 Disember 2024 ialah -5.53.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.34	-8.14	-5.53
2024-09-30	0.34	-8.14	-5.53
2024-06-30	0.47	3.66	-3.50
2024-03-31	0.43	0.32	-0.78
2023-12-31	0.43	0.32	-0.78
2023-09-30	0.43	0.32	-0.78
2023-06-30	0.46	0.32	-0.78
2023-03-31	0.51	-0.02	-0.62
2022-12-31	0.51	-1.30	-0.63
2022-09-30	0.54	-1.30	-0.63
2022-06-30	0.54	-1.04	-0.73
2022-03-31	0.53	-1.10	-0.81
2021-12-31	0.53	-1.14	-0.84
2021-09-30	0.51	-1.15	-0.93
2021-06-30	0.51	-1.12	-0.90
2021-03-31	0.47	-0.98	-0.76
2020-12-31	0.44	-1.18	-0.98
2020-09-30	0.41	-1.43	-1.25
2020-06-30	0.34	-2.19	-2.02
2020-03-31	0.51	-8.84	-8.95