RRR Analisis Kewangan Saham - Red Rock Resorts, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Red Rock Resorts, Inc., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri perjudian dan hospitaliti. Sebagai peneraju dalam sektor ini, syarikat itu memberi tumpuan terutamanya kepada pembangunan dan pengurusan kemudahan permainan dan hiburan utama. Hartanah utamanya terletak di rantau Las Vegas, merangkumi banyak kasino tempatan yang merupakan penjana pendapatan utama. Malah, firma itu memiliki dan mengendalikan beberapa hartanah penting di bawah jenama Station Casinos, yang menawarkan tawaran seperti mesin slot, permainan meja dan penginapan hotel yang disasarkan terutamanya kepada penduduk kawasan metropolitan Las Vegas. Projek-projek utama yang diterajui oleh syarikat itu bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemudahan sedia ada mereka, menggabungkan teknologi termaju dan mempromosikan amalan operasi yang mampan. Projek pengembangan dan pemodenan strategik adalah komponen penting dalam agenda korporat berorientasikan pertumbuhan Red Rock Resorts.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,987.85 MM.
pendapatan operasi untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 605.75 MM.
pendapatan bersih untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 176.69 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,987.85	605.75	176.69
2025-03-31	1,947.97	574.23	155.97
2024-12-31	1,939.01	575.40	154.05
2024-09-30	1,906.03	585.57	163.76
2024-06-30	1,849.62	596.88	170.33
2024-03-31	1,779.35	608.91	174.16
2023-12-31	1,724.09	590.66	176.00
2023-09-30	1,686.84	589.31	211.46
2023-06-30	1,689.67	597.28	225.55
2023-03-31	1,695.79	593.44	201.79
2022-12-31	1,663.79	593.66	205.46
2022-09-30	1,660.67	586.18	262.37
2022-06-30	1,661.00	583.95	284.01
2022-03-31	1,666.92	599.18	354.97
2021-12-31	1,617.90	560.53	241.85
2021-09-30	1,538.95	499.34	122.89
2021-06-30	1,477.36	458.30	95.28
2021-03-31	1,157.68	212.11	-62.98
2020-12-31	1,182.44	125.11	-150.40
2020-09-30	1,299.82	110.89	-175.28

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.99.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.94.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	2.99	2.94
2025-03-31	2.64	2.60
2024-12-31	2.61	2.53
2024-09-30	2.79	2.72
2024-06-30	2.91	2.83
2024-03-31	2.99	2.88
2023-12-31	3.04	2.94
2023-09-30	3.66	3.25
2023-06-30	3.91	3.45
2023-03-31	3.47	3.34
2022-12-31	3.48	3.36
2022-09-30	4.29	4.07
2022-06-30	4.44	4.08
2022-03-31	5.33	3.81
2021-12-31	3.50	2.84
2021-09-30	1.75	1.63
2021-06-30	1.35	1.14
2021-03-31	-0.89	-0.89
2020-12-31	-2.13	-2.13
2020-09-30	-2.50	-2.50

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 563.93 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -209.18 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -345.99 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	563.93	-209.18	-345.99
2025-03-31	548.03	-314.33	-212.77
2024-12-31	548.26	-321.79	-199.67
2024-09-30	558.97	-419.32	-145.00
2024-06-30	528.16	-454.79	-37.87
2024-03-31	480.28	-573.88	115.60
2023-12-31	494.34	-653.85	179.81
2023-09-30	460.17	-592.81	154.38
2023-06-30	499.75	-721.66	66.60
2023-03-31	525.28	-581.98	-204.13
2022-12-31	542.22	-442.14	-290.05
2022-09-30	550.59	274.50	-818.78
2022-06-30	575.04	517.25	-931.80
2022-03-31	647.67	562.38	-964.09
2021-12-31	609.96	586.26	-1,014.67
2021-09-30	604.06	-70.66	-551.84
2021-06-30	581.79	-65.33	-695.16
2021-03-31	284.67	-54.52	-1,202.80
2020-12-31	212.79	-69.56	-150.44
2020-09-30	185.54	-85.38	-97.43

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 10.04.
p/tbv untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -49.83.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		10.04	-49.83
2025-03-31		10.70	-69.16
2024-12-31		12.16	-53.17
2024-09-30	18.97	17.42	-35.05
2024-06-30	18.55	13.25	-94.46
2024-03-31	19.96	22.29	-29.06
2023-12-31	14.62	25.61	-19.54
2023-09-30	10.53	25.37	-12.80
2023-06-30	13.41	83.95	-10.94
2023-03-31	12.52	317.45
2022-12-31	8.77	-82.96	-7.47
2022-09-30		-71.56	-6.43
2022-06-30		40.67	-8.76
2022-03-31	12.22	5.00	9.60
2021-12-31	27.46	5.87	11.57
2021-09-30	37.64	7.51	18.47
2021-06-30
2021-03-31	-50.69	5.28	9.96
2020-12-31	-21.31	5.30	10.40
2020-09-30	-18.29	5.81	12.61

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.09	0.06
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.08	0.05
2022-12-31	0.08	0.03
2022-09-30	0.09	0.04
2022-06-30	0.11	0.03
2022-03-31	0.05	0.01
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.02	0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.00
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.84.
roic untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.84	0.04	0.01	0.15
2025-03-31	0.04	0.63	0.04	0.01	0.15
2024-12-31	0.04	1.04	0.04	-0.00	0.15
2024-09-30	0.04	1.41	0.05	0.01	0.15
2024-06-30	0.05	5.40	0.05	0.01	0.13
2024-03-31	0.05	21.72	0.05	0.01	0.14
2023-12-31	0.07		0.06	0.01	0.13
2023-09-30	0.07		0.07	-0.05	0.15
2023-06-30	0.07		0.07	-0.05	0.16
2023-03-31	0.06	4.11	0.07	-0.09	0.17
2022-12-31	0.07	0.46	0.09	0.00	0.19
2022-09-30	0.08	0.49	0.09	0.00	0.20
2022-06-30	0.10	0.74	0.10	0.06	0.20
2022-03-31	0.07	0.40	0.12	0.08	0.22
2021-12-31	0.03	0.22	0.07	0.06	0.19
2021-09-30	0.03	0.20	0.04	-0.01	0.18
2021-06-30	0.02	0.20	0.03	-0.06	0.18
2021-03-31	-0.01	-0.08	-0.02	-0.29	0.08
2020-12-31	-0.04	-0.35	-0.04	-0.00	0.06
2020-09-30	-0.04	-0.21	-0.05	0.00	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.67.
margin bersih untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin operasi untuk Red Rock Resorts, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.67	0.08	0.30
2025-03-31	0.62	0.08	0.30
2024-12-31	0.62	0.09	0.31
2024-09-30	0.63	0.09	0.32
2024-06-30	0.63	0.10	0.33
2024-03-31	0.64	0.10	0.34
2023-12-31	0.64	0.13	0.35
2023-09-30	0.64	0.13	0.35
2023-06-30	0.65	0.13	0.35
2023-03-31	0.65	0.12	0.36
2022-12-31	0.65	0.16	0.35
2022-09-30	0.65	0.16	0.35
2022-06-30	0.65	0.17	0.35
2022-03-31	0.66	0.21	0.36
2021-12-31	0.70	0.15	0.35
2021-09-30	0.70	0.08	0.32
2021-06-30	0.70	0.06	0.31
2021-03-31	0.69	-0.05	0.18
2020-12-31		-0.13	0.11
2020-09-30	0.59	-0.13	0.09