RS Analisis Kewangan Saham - Reliance, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Reliance Industries Limited, yang beribu pejabat di Mumbai, India, ialah sebuah konglomerat terpelbagai yang mempunyai kepentingan yang ketara merentasi sektor petrokimia, penapisan, minyak, telekomunikasi dan runcit. Syarikat itu ialah entiti sektor swasta terbesar di India dan memainkan peranan penting dalam sektor tenaga negara, mengendalikan kompleks penapisan terbesar di dunia di Jamnagar. Reliance juga telah membuat pelaburan yang besar dalam inisiatif tenaga baharu, termasuk komitmen terhadap projek tenaga boleh diperbaharui, dan baru-baru ini telah mengembangkan sayap perkhidmatan digitalnya dengan pelancaran Jio, rangkaian telekomunikasi berkelajuan tinggi yang pantas menjadi peneraju pasaran di India. Selain itu, Reliance Industries terlibat dalam usaha niaga runcit yang penting, mengendalikan pasar raya dan platform perdagangan digital, mengukuhkan lagi kehadirannya dalam perkhidmatan pengguna.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13,691.40 MM.
pendapatan operasi untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,038.10 MM.
pendapatan bersih untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 737.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	13,691.40	1,038.10	737.90
2025-03-31	13,674.90	1,069.50	772.00
2024-12-31	13,835.00	1,188.20	875.20
2024-09-30	14,045.70	1,348.40	1,042.60
2024-06-30	14,248.40	1,466.20	1,138.40
2024-03-31	14,485.40	1,625.80	1,255.70
2023-12-31	14,805.90	1,746.30	1,335.90
2023-09-30	15,079.40	1,877.30	1,413.70
2023-06-30	15,703.60	2,028.20	1,512.20
2023-03-31	16,504.50	2,304.40	1,699.90
2022-12-31	17,025.00	2,508.10	1,840.10
2022-09-30	17,402.90	2,631.50	1,910.90
2022-06-30	17,003.10	2,638.70	1,913.10
2022-03-31	15,740.70	2,311.60	1,669.40
2021-12-31	14,093.30	1,967.30	1,413.00
2021-09-30	12,238.70	1,547.60	1,121.30
2021-06-30	10,476.90	1,175.10	823.20
2021-03-31	9,077.40	838.90	574.30
2020-12-31	8,811.90	701.40	369.10
2020-09-30	9,125.60	762.70	405.10
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	18.43	18.25
2024-06-30	19.80	19.60
2024-03-31	21.67	21.43
2023-12-31	22.90	22.64
2023-09-30	24.10	23.80
2023-06-30	25.60	25.25
2023-03-31	28.42	28.01
2022-12-31	30.39	29.92
2022-09-30	31.09	30.60
2022-06-30	30.73	30.24
2022-03-31	26.60	26.15
2021-12-31	22.35	21.97
2021-09-30	17.65	17.36
2021-06-30	12.93	12.73
2021-03-31	9.02	8.88
2020-12-31	5.74	5.66
2020-09-30	6.22	6.13
2020-06-30	7.14	7.04
2020-03-31	8.59	8.47

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,230.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -400.50 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -944.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,230.70	-400.50	-944.30
2025-03-31	1,368.00	-713.90	-1,304.70
2024-12-31	1,429.80	-803.70	-1,376.40
2024-09-30	1,482.10	-789.50	-1,360.30
2024-06-30	1,484.20	-790.90	-1,156.00
2024-03-31	1,413.00	-558.70	-733.40
2023-12-31	1,671.30	-483.90	-1,282.30
2023-09-30	1,954.40	-471.90	-1,152.20
2023-06-30	2,124.10	-454.10	-1,356.50
2023-03-31	2,099.20	-387.80	-1,439.80
2022-12-31	2,118.60	-348.50	-892.60
2022-09-30	1,703.70	-748.50	-938.20
2022-06-30	1,210.20	-703.10	-723.00
2022-03-31	1,041.60	-687.90	-564.50
2021-12-31	799.40	-652.30	-528.90
2021-09-30	635.80	-208.90	-389.90
2021-06-30	789.90	-190.60	-111.80
2021-03-31	1,164.00	-161.10	-432.00
2020-12-31	1,173.00	-188.40	-483.00
2020-09-30	1,290.20	-374.90	-496.70
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.33.
p/tbv untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.21.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		2.33	4.21
2025-03-31		2.10	3.73
2024-12-31		1.96	3.46
2024-09-30	14.00	2.09	3.60
2024-06-30	12.83	2.03	3.34
2024-03-31	14.48	2.50	4.17
2023-12-31	11.37	2.08	3.47
2023-09-30	10.15	2.01	3.40
2023-06-30	9.37	2.16	3.75
2023-03-31	8.23	2.13
2022-12-31		1.73	3.19
2022-09-30		1.53	2.84
2022-06-30		1.61
2022-03-31	8.00	1.86	3.89
2021-12-31	9.06	1.73	3.37
2021-09-30	10.99	1.60	3.26
2021-06-30
2021-03-31	21.37	2.29	4.96
2020-12-31	33.19	2.39	5.47
2020-09-30	30.32	2.43	5.67
2020-06-30	26.08	2.47	5.94
2020-03-31	21.39	2.50	6.22

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.08
2025-03-31	0.07	0.10
2024-12-31	0.09	0.12
2024-09-30	0.09	0.12
2024-06-30	0.10	0.12
2024-03-31	0.09	0.10
2023-12-31	0.11	0.12
2023-09-30	0.13	0.12
2023-06-30	0.14	0.12
2023-03-31	0.16	0.12
2022-12-31	0.20	0.12
2022-09-30	0.22	0.13
2022-06-30	0.19	0.11
2022-03-31	0.15	0.09
2021-12-31	0.13	0.09
2021-09-30	0.11	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.04	0.06
2020-09-30	0.04	0.06
2020-06-30	0.05	0.06
2020-03-31	0.05	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
tempayan untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
ocroic untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.07	0.15
2025-03-31	0.08	0.11	0.10	-0.09	0.17
2024-12-31	0.10	0.13	0.12	-0.07	0.17
2024-09-30	0.11	0.15	0.13	-0.05	0.16
2024-06-30	0.12	0.17	0.13	0.01	0.15
2024-03-31	0.13	0.19	0.15	-0.01	0.18
2023-12-31	0.14	0.21	0.16	0.04	0.21
2023-09-30	0.15	0.22	0.17	0.03	0.24
2023-06-30	0.16	0.25	0.17	0.03	0.24
2023-03-31	0.18	0.28	0.18	0.03	0.23
2022-12-31	0.21	0.33	0.22	0.00	0.20
2022-09-30	0.21	0.33	0.22	0.00	0.20
2022-06-30	0.19	0.30	0.22	-0.03	0.14
2022-03-31	0.17	0.26	0.20	-0.03	0.12
2021-12-31	0.14	0.22	0.18	-0.05	0.08
2021-09-30	0.10	0.16	0.15	0.01	0.11
2021-06-30	0.11	0.17	0.11	0.07	0.11
2021-03-31	0.07	0.12	0.08	0.08	0.16
2020-12-31	0.05	0.07	0.05	0.07	0.17
2020-09-30	0.05	0.08	0.06	0.06	0.19
2020-06-30	0.06	0.09	0.07	0.01	0.23
2020-03-31	0.07	0.12	0.08	0.01	0.20

Gross Margins

margin kasar untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
margin bersih untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Reliance, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.29	0.06	0.08
2025-03-31	0.30	0.06	0.09
2024-12-31	0.30	0.07	0.10
2024-09-30	0.30	0.08	0.10
2024-06-30	0.31	0.09	0.11
2024-03-31	0.31	0.09	0.12
2023-12-31	0.31	0.09	0.12
2023-09-30	0.31	0.10	0.13
2023-06-30	0.31	0.10	0.13
2023-03-31	0.31	0.10	0.14
2022-12-31	0.31	0.11	0.15
2022-09-30	0.31	0.11	0.15
2022-06-30	0.31	0.11	0.15
2022-03-31	0.32	0.11	0.15
2021-12-31	0.32	0.10	0.14
2021-09-30	0.33	0.09	0.13
2021-06-30	0.33	0.08	0.11
2021-03-31	0.32	0.06	0.09
2020-12-31		0.04	0.08
2020-09-30	0.32	0.04	0.08
2020-06-30	0.31	0.05	0.09
2020-03-31	0.31	0.05	0.09