RVMD Analisis Kewangan Saham - Revolution Medicines, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Revolution Medicines, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi dalam industri bioteknologi, khususnya menumpukan pada membangunkan terapi baru untuk menghalang sasaran kanser sempadan dalam laluan kanser yang terkenal. Platform inovatif syarikat direka untuk menjana molekul kecil yang disesuaikan untuk menentang sasaran laluan RAS(ON) dan mTOR yang sukar difahami, bernilai tinggi. Projek utama termasuk memajukan rangkaian paip pelbagai ubat yang bertujuan untuk aktiviti anti-tumor pelbagai aspek. Ini termasuk usaha yang menyasarkan mutasi dan kebergantungan tertentu dalam rangkaian isyarat RAS dan mTOR, pemacu kritikal pertumbuhan dan kemandirian sel kanser. Pendekatan strategik Revolution Medicines menggabungkan kepakaran pembangunan saintifik dan klinikal yang mendalam untuk menangani cabaran kompleks yang dikemukakan oleh bidang biologi kanser ini.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -897.50 MM.
pendapatan bersih untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -812.06 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30		-897.50	-812.06
2025-03-31		-789.42	-697.51
2024-12-31		-689.52	-600.09
2024-09-30	0.74	-627.70	-567.06
2024-06-30	0.74	-575.23	-519.21
2024-03-31	4.57	-527.39	-484.27
2023-12-31	11.58	-461.69	-436.37
2023-09-30	26.17	-368.91	-331.34
2023-06-30	29.52	-322.19	-296.23
2023-03-31	34.82	-275.49	-259.16
2022-12-31	35.38	-258.28	-248.71
2022-09-30	29.51	-249.49	-244.87
2022-06-30	27.25	-226.12	-224.49
2022-03-31	26.84	-208.56	-207.56
2021-12-31	29.39	-188.01	-187.09
2021-09-30	28.68	-169.18	-168.62
2021-06-30	40.24	-143.56	-142.90
2021-03-31	41.57	-127.01	-125.82
2020-12-31	42.98	-110.70	-108.16
2020-09-30	46.32	-96.18	-88.55

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.53.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.53.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-4.53	-4.53
2025-03-31	-4.02	-4.02
2024-12-31	-3.58
2024-09-30	-3.55	-3.55
2024-06-30	-3.58	-3.58
2024-03-31	-3.71	-3.71
2023-12-31	-3.86
2023-09-30	-3.31	-3.31
2023-06-30	-3.15	-3.15
2023-03-31	-3.02	-3.02
2022-12-31	-3.08
2022-09-30	-3.19	-3.19
2022-06-30	-3.04	-3.04
2022-03-31	-2.81	-2.81
2021-12-31	-2.57
2021-09-30	-2.38	-2.38
2021-06-30	-2.08	-2.08
2021-03-31	-1.93	-1.93
2020-12-31	-2.01
2020-09-30	-2.44	-2.44

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -684.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -396.05 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,208.56 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-684.90	-396.05	1,208.56
2025-03-31	-591.31	-322.38	959.48
2024-12-31	-557.44	-554.39	959.41
2024-09-30	-539.71	-541.89	924.96
2024-06-30	-509.79	-443.07	848.68
2024-03-31	-448.74	-594.56	905.80
2023-12-31	-350.57	-342.60	1,229.20
2023-09-30	-291.80	30.70	441.21
2023-06-30	-243.04	-170.09	688.53
2023-03-31	-231.63	-64.14	625.33
2022-12-31	-224.40	-24.12	301.43
2022-09-30	-201.88	-8.48	260.80
2022-06-30	-186.73	84.78	12.78
2022-03-31	-165.09	-100.40	12.22
2021-12-31	-147.18	-142.12	294.18
2021-09-30	-132.95	-87.70	284.94
2021-06-30	-123.38	-158.49	453.50
2021-03-31	-109.29	-172.21	451.30
2020-12-31	-100.06	-234.23	422.78
2020-09-30	-86.68	-289.16	419.76

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.30.
p/tbv untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.41.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		3.30	3.41
2025-03-31		3.07	3.17
2024-12-31		4.64	4.86
2024-09-30	-14.21	4.56	4.77
2024-06-30	-13.13	3.68	3.84
2024-03-31	-11.97	2.86	2.98
2023-12-31	-14.24	5.64	6.17
2023-09-30	-10.20	3.25	3.52
2023-06-30	-10.98	2.99	3.24
2023-03-31	-9.24	3.35
2022-12-31		3.11	3.48
2022-09-30		3.46	4.07
2022-06-30	-6.97	2.63	3.04
2022-03-31	-10.11	3.14	3.58
2021-12-31	-11.00	2.90	3.29
2021-09-30	-14.17	2.96	3.32
2021-06-30
2021-03-31	-11.66	2.03	2.27
2020-12-31	-12.30	2.80	3.33
2020-09-30	-14.96	2.62	3.09

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
ebit (3y)/v untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.11	-0.08
2025-03-31	-0.09	-0.07
2024-12-31	-0.08	-0.06
2024-09-30	-0.07	-0.05
2024-06-30	-0.08	-0.05
2024-03-31	-0.10	-0.06
2023-12-31	-0.08	-0.06
2023-09-30	-0.11	-0.08
2023-06-30	-0.11	-0.09
2023-03-31	-0.12	-0.09
2022-12-31	-0.13	-0.09
2022-09-30	-0.14	-0.10
2022-06-30	-0.15	-0.11
2022-03-31	-0.10	-0.07
2021-12-31	-0.10	-0.06
2021-09-30	-0.08	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	-0.11	-0.07
2020-12-31	-0.09	-0.06
2020-09-30	-0.07	-0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.39.
roe untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.43.
roic untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.32.
tempayan untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Revolution Medicines, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.27.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.39	-0.43	-0.32	0.02	-0.27
2025-03-31	-0.31	-0.35	-0.25	-0.06	-0.23
2024-12-31	-0.28	-0.31	-0.34	-0.09	-0.33
2024-09-30	-0.53	-0.62	-0.30	-0.06	-0.30
2024-06-30	-0.45	-0.51	-0.27	-0.08	-0.25
2024-03-31	-0.54	-0.64	-0.23	0.28	-0.18
2023-12-31	-0.40	-0.49	-0.37	0.20	-0.32
2023-09-30	-0.47	-0.59	-0.30	0.28	-0.24
2023-06-30	-0.41	-0.52	-0.30	0.28	-0.24
2023-03-31	-0.36	-0.45	-0.26	0.32	-0.23
2022-12-31	-0.33	-0.38	-0.33	0.07	-0.27
2022-09-30	-0.31	-0.35	-0.33	0.07	-0.27
2022-06-30	-0.27	-0.30	-0.40	-0.16	-0.33
2022-03-31	-0.23	-0.26	-0.34	-0.41	-0.27
2021-12-31	-0.30	-0.36	-0.28	0.01	-0.20
2021-09-30	-0.24	-0.28	-0.25	0.10	-0.17
2021-06-30	-0.31	-0.40	-0.20	0.24	-0.17
2021-03-31	-0.28	-0.33	-0.17	0.23	-0.14
2020-12-31	-0.49	-0.71	-0.21	0.17	-0.20
2020-09-30	-0.38	-0.53	-0.16	0.08	-0.16

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31	-797.15	-808.75	-929.28
2024-12-31	-573.31	-764.23	-845.95
2024-09-30	-566.28	-699.74	-775.25
2024-06-30	-99.81	-106.06	-115.50
2024-03-31	-34.51	-37.68	-39.87
2023-12-31	-12.02	-12.66	-14.10
2023-09-30	-9.25	-10.03	-10.91
2023-06-30	-6.63	-10.03	-10.91
2023-03-31	-6.15	-7.44	-7.91
2022-12-31	-7.15	-8.30	-8.45
2022-09-30	-6.99	-8.30	-8.45
2022-06-30	-6.55	-8.24	-8.30
2022-03-31	-5.36	-7.73	-7.77
2021-12-31	-4.94	-6.37	-6.40
2021-09-30	-2.94	-5.88	-5.90
2021-06-30	-2.94	-3.55	-3.57
2021-03-31	-2.50	-3.03	-3.06
2020-12-31		-2.52	-2.58
2020-09-30	-1.65	-1.91	-2.08

IT:1RVMD	€34.20
DE:42Z	€33.60