SAFE Analisis Kewangan Saham - Safehold Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Safehold Inc. ialah sebuah syarikat pelaburan hartanah yang berpangkalan di Amerika Syarikat, mengkhusus dalam pemerolehan, pengurusan dan permodalan pajakan tanah. Syarikat itu memberi tumpuan kepada merevolusikan model pemilikan hartanah tradisional dengan mencipta cara yang lebih cekap untuk pemilik hartanah membuka kunci modal sambil mengekalkan kawalan operasi. Pendekatan pecah tanah Safehold melibatkan pembelian tanah di bawah bangunan komersial utama dan memajakkannya kembali kepada pemilik, dengan itu memberikan mereka peluang kecairan dan pelaburan sementara Safehold mengekalkan kepentingan jangka panjang dalam hartanah tersebut. Model perniagaan unik ini bertujuan untuk menjana aliran pendapatan jangka panjang yang stabil sambil menggalakkan pertumbuhan dalam nilai pemegang saham melalui inovasi pajakan tanah yang strategik. Projek utama biasanya melibatkan hartanah teras bandar bernilai tinggi di bandar utama AS, meletakkan Safehold sebagai entiti perintis dalam sektor hartanah komersial.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 393.60 MM.
pendapatan operasi untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 311.11 MM.
pendapatan bersih untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 102.68 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	393.60	311.11	102.68
2025-03-31	391.21	310.59	104.40
2024-12-31	388.66	308.10	105.76
2024-09-30	402.67	305.75	120.91
2024-06-30	385.05	308.01	-21.39
2024-03-31	381.15	297.63	-28.93
2023-12-31	361.62	282.39	-54.97
2023-09-30	341.72	261.90	-74.36
2023-06-30	322.65	248.72	114.68
2023-03-31	297.32	232.50	115.23
2022-12-31	279.37	227.64	135.42
2022-09-30	258.00	202.01	134.91
2022-06-30	233.58	186.37	89.03
2022-03-31	211.59	167.34	81.09
2021-12-31	193.29	151.45	73.12
2021-09-30	179.75	139.55	67.11
2021-06-30	169.06	130.78	61.07
2021-03-31	162.09	125.64	58.85
2020-12-31	158.73	123.84	59.29
2020-09-30	147.93	114.80	55.14

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.44.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.43.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.44	1.43
2025-03-31	1.46	1.46
2024-12-31	1.48	1.48
2024-09-30	1.70	1.70
2024-06-30	-0.30	-0.30
2024-03-31	-0.42	-0.42
2023-12-31	-0.82	-0.82
2023-09-30	-1.15	-1.14
2023-06-30	1.80	1.80
2023-03-31	1.81	1.81
2022-12-31	2.17	2.17
2022-09-30	2.22	2.22
2022-06-30	1.53	1.54
2022-03-31	1.46	1.45
2021-12-31	1.32	1.32
2021-09-30	1.26	1.26
2021-06-30	1.16	1.16
2021-03-31	1.13	1.14
2020-12-31	1.17	1.17
2020-09-30	1.14	1.14

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 53.06 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -199.51 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 147.36 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	53.06	-199.51	147.36
2025-03-31	49.82	-144.67	81.66
2024-12-31	37.85	-212.37	144.89
2024-09-30	53.02	-317.52	249.30
2024-06-30	46.56	-357.57	290.61
2024-03-31	19.14	-381.34	353.09
2023-12-31	15.39	-576.57	559.53
2023-09-30	5.03	-548.29	489.14
2023-06-30	8.72	-651.09	573.17
2023-03-31	33.44	-980.70	839.28
2022-12-31	64.85	-1,145.95	1,090.97
2022-09-30	66.12	-1,728.30	1,708.06
2022-06-30	72.49	-1,887.77	1,889.17
2022-03-31	56.37	-1,638.20	1,704.85
2021-12-31	26.92	-1,287.99	1,203.12
2021-09-30	22.88	-953.20	870.30
2021-06-30	18.02	-635.85	516.49
2021-03-31	23.42	-554.26	264.34
2020-12-31	35.71	-530.64	544.62
2020-09-30	28.36	-1,093.94	1,136.51

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.
p/tbv untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.52.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.47	0.52
2025-03-31		0.54	0.60
2024-12-31		0.57	0.62
2024-09-30	-87.86	0.79	0.87
2024-06-30	-47.27	0.58	0.64
2024-03-31		0.62	0.69
2023-12-31	-22.35	0.72	0.85
2023-09-30	9.94	0.51	0.60
2023-06-30	12.78	0.67	0.81
2023-03-31	13.52	0.85
2022-12-31		0.83	0.92
2022-09-30		0.81	0.91
2022-06-30	27.03	1.09	1.22
2022-03-31	46.94	2.04	2.35
2021-12-31	67.30	2.71	3.12
2021-09-30	65.43	2.82	3.39
2021-06-30
2021-03-31	38.96	1.63	1.96
2020-12-31	38.63	1.66	2.01
2020-09-30	39.95	1.76	2.18

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	-0.00	0.00
2024-06-30	-0.00	0.01
2024-03-31	-0.01	0.01
2023-12-31	-0.01	0.01
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roic untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.01
2025-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.01
2024-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.01
2024-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.00
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.00
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.00
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.00
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.00
2023-03-31	0.03	0.07	0.02	-0.02	0.01
2022-12-31	0.04	0.08	0.02	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01
2022-06-30	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01
2022-03-31	0.02	0.05	0.02	0.03	0.01
2021-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.01
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.01
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.08	0.01
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.02	0.01
2020-09-30	0.03	0.07	0.02	0.03	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.99.
margin bersih untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
margin operasi untuk Safehold Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.79.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.99	0.27	0.79
2025-03-31	0.99	0.27	0.79
2024-12-31	0.98	0.30	0.79
2024-09-30	0.98	-0.05	0.79
2024-06-30	0.98	-0.07	0.77
2024-03-31	0.99	-0.15	0.78
2023-12-31	0.99	-0.22	0.71
2023-09-30	0.99	0.36	0.77
2023-06-30	0.99	0.36	0.71
2023-03-31	0.99	0.39	0.73
2022-12-31	0.99	0.52	0.78
2022-09-30	0.99	0.52	0.78
2022-06-30	0.99	0.38	0.80
2022-03-31	0.99	0.38	0.79
2021-12-31	0.99	0.38	0.78
2021-09-30	0.99	0.37	0.78
2021-06-30	0.99	0.36	0.77
2021-03-31	0.99	0.36	0.78
2020-12-31	0.98	0.37	0.78
2020-09-30	0.98	0.37	0.78