SCWO Analisis Kewangan Saham - 374Water Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran keseluruhan

374Water Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor alam sekitar dan pengurusan sisa dengan tumpuan yang kuat pada penyelesaian rawatan air. Syarikat itu berdedikasi untuk pembangunan dan pengkomersilan teknologi AirSCWO, proses pengoksidaan air superkritikal termaju yang secara berkesan merawat pelbagai bahan buangan, termasuk enap cemar kumbahan, efluen industri dan bahan pencemar kimia. Pendekatan inovatif ini bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesan alam sekitar tetapi juga berusaha untuk mendapatkan semula sumber daripada sisa, dengan itu menyokong inisiatif ekonomi pekeliling. Projek utama termasuk kerjasama dengan pelanggan perbandaran dan perindustrian untuk melaksanakan sistem berskala yang menangani keperluan pengurusan sisa dan rawatan air khusus, menggalakkan kemampanan dan pematuhan kepada peraturan alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.23 MM.
pendapatan operasi untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -16.03 MM.
pendapatan bersih untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -15.76 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1.23	-16.03	-15.76
2025-03-31	0.67	-14.41	-14.11
2024-12-31	0.45	-12.83	-12.43
2024-09-30	0.31	-11.27	-10.74
2024-06-30	0.24	-10.42	-9.77
2024-03-31	0.26	-9.17	-8.49
2023-12-31	0.74	-8.64	-8.10
2023-09-30	1.65	-7.08	-6.71
2023-06-30	2.56	-6.12	-5.89
2023-03-31	3.54	-5.56	-5.46
2022-12-31	3.02	-4.76	-4.69
2022-09-30	2.24	-3.67	-3.67
2022-06-30	1.34	-3.31	-3.31
2022-03-31	0.32	-3.97	-3.97
2021-12-31	0.05	-3.17	-3.16
2021-09-30	0.09	-2.53	-2.53
2021-06-30	0.10	-1.95	-1.90
2021-03-31	0.09	-0.08	-0.03
2020-12-31	0.09	-0.01	0.04

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
pendapatan sesaham dicairkan untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.11	-0.11
2025-03-31	-0.10	-0.10
2024-12-31	-0.09
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	0.00	0.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -13.28 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.15 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-13.28	-1.15	11.50
2025-03-31	-11.58	-0.95	11.47
2024-12-31	-10.59	-0.65	11.45
2024-09-30	-9.83	-1.05	0.04
2024-06-30	-9.09	-0.50	0.07
2024-03-31	-8.37	1.86	5.28
2023-12-31	-9.03	1.85	13.58
2023-09-30	-9.05	5.87	13.57
2023-06-30	-8.80	6.80	13.50
2023-03-31	-8.24	-2.17	8.32
2022-12-31	-4.95	-2.16	0.03
2022-09-30	-3.39	-6.02	4.97
2022-06-30	-2.39	-6.90	6.10
2022-03-31	-1.72	0.11	12.78
2021-12-31	-1.84	0.11	12.79
2021-09-30	-1.07	0.01	7.82
2021-06-30	-0.41	0.01	6.69
2021-03-31	0.06	-0.00	0.01
2020-12-31	0.06	-0.00	0.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.76.
p/tbv untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4.08.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		3.76	4.08
2025-03-31		3.14	3.36
2024-12-31		11.31	12.87
2024-09-30	-18.34	16.78	18.48
2024-06-30	-17.82	11.71	12.67
2024-03-31		9.57	10.16
2023-12-31	-28.07	10.79	11.45
2023-09-30	-28.02	8.70	9.20
2023-06-30	-55.32	19.94	21.40
2023-03-31	-128.16	72.82
2022-12-31		37.19	41.35
2022-09-30		34.50	38.13
2022-06-30	-93.47	32.13	35.22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.35.
ebit (3y)/v untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.25.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.35	-0.25
2025-03-31	-0.33	-0.23
2024-12-31	-0.11	-0.08
2024-09-30	-0.06	-0.04
2024-06-30	-0.06	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.03
2023-12-31	-0.04	-0.02
2023-09-30	-0.04	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.00
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.15.
roe untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.32.
roic untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.07.
tempayan untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
ocroic untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.88.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-1.15	-1.32	-1.07	-0.08	-0.88
2025-03-31	-0.85	-0.96	-0.77	0.01	-0.66
2024-12-31	-0.67	-0.73	-1.27	-1.28	-1.16
2024-09-30	-0.54	-0.56	-0.91	-0.89	-0.85
2024-06-30	-0.52	-0.56	-0.66	-0.09	-0.65
2024-03-31	-0.68	-0.81	-0.38	0.60	-0.52
2023-12-31	-0.61	-0.69	-0.38	0.60	-0.52
2023-09-30	-0.50	-0.56	-0.31	0.61	-0.46
2023-06-30	-0.46	-0.52	-0.31	0.61	-0.46
2023-03-31	-0.38	-0.41	-0.36	-0.14	-0.54
2022-12-31	-0.46	-0.47	-0.38	-0.46	-0.35
2022-09-30	-0.41	-0.42	-0.38	-0.46	-0.35
2022-06-30	-0.54	-0.55	-0.32	-0.31	-0.23
2022-03-31	-30.49	-352.97	-0.34	0.97	-0.15
2021-12-31		-281.30	-0.26	0.90	0.00
2021-09-30			-0.32	0.86	0.00
2021-06-30			-0.26	0.87	-0.06
2021-03-31			-0.98	2.55	-6.48
2020-12-31

Gross Margins

margin kasar untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.70.
margin bersih untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -20.95.
margin operasi untuk 374Water Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -21.40.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	-0.70	-20.95	-21.40
2025-03-31	-2.05	-27.91	-28.74
2024-12-31	-4.13	-34.21	-35.99
2024-09-30	-6.14	-39.92	-42.65
2024-06-30	-5.79	-32.93	-35.56
2024-03-31	-0.00	-4.06	-4.29
2023-12-31	-0.00	-4.06	-4.29
2023-09-30	0.11	-2.30	-2.39
2023-06-30	0.11	-2.30	-2.39
2023-03-31	0.11	-1.54	-1.57
2022-12-31	0.12	-1.64	-1.64
2022-09-30	0.14	-1.64	-1.64
2022-06-30	0.23	-2.48	-2.48
2022-03-31	1.00	-12.36	-12.36
2021-12-31		-65.79	-65.82
2021-09-30		-28.89	-28.90
2021-06-30	0.86	-18.78	-19.27
2021-03-31	0.85	-0.30	-0.89
2020-12-31	0.84	0.47	-0.13