SFL Analisis Kewangan Saham - SFL Corporation Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

SFL Corporation Ltd., yang beribu pejabat di Hamilton, Bermuda, beroperasi sebagai peneraju global dalam industri maritim dan luar pesisir. Terlibat terutamanya dalam pemilikan, operasi, dan penyewaan kapal dan aset berkaitan luar pesisir, SFL Corporation menyokong pelbagai sektor termasuk minyak & gas, talian kontena, dan pembawa pukal kering. Syarikat itu mempunyai portfolio yang pelbagai yang terdiri daripada kapal tangki minyak, kapal pengangkut pukal, kapal kontena, dan pelantar penggerudian luar pesisir. Projek utama biasanya termasuk piagam jangka panjang dengan pengendali peneraju industri, menekankan fokus strategik SFL Corporation pada aliran tunai yang stabil dan boleh diramal. Strategi ini telah meletakkan syarikat dengan berkesan untuk mengurus dan menggunakan aset sejajar dengan perubahan corak perdagangan dan permintaan tenaga, sekali gus memastikan kedudukannya sebagai entiti yang teguh dalam sektor pajakan maritim.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 852.53 MM.
pendapatan operasi untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 239.62 MM.
pendapatan bersih untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 34.31 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	852.53	239.62	34.31
2025-03-31	852.59	260.61	53.48
2024-12-31	894.06	301.34	130.65
2024-09-30	876.07	314.87	141.82
2024-06-30	826.04	283.92	126.61
2024-03-31	799.95	267.12	122.91
2023-12-31	744.33	228.90	83.94
2023-09-30	733.12	230.27	101.02
2023-06-30	695.25	232.54	121.60
2023-03-31	684.43	250.19	162.08
2022-12-31	664.57	262.25	202.77
2022-09-30	619.22	251.36	234.43
2022-06-30	587.97	240.59	217.76
2022-03-31	552.47	222.62	179.88
2021-12-31	509.04	205.36	164.34
2021-09-30	472.06	188.19	-81.00
2021-06-30	452.19	179.64	-98.26
2021-03-31	452.39	185.94	-105.89
2020-12-31	466.43	192.72	-224.43
2020-09-30	471.79	200.76	-35.56

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
pendapatan sesaham dicairkan untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.26	0.26
2025-03-31	0.41	0.41
2024-12-31	1.01	1.01
2024-09-30	1.11	1.10
2024-06-30	1.01	1.00
2024-03-31	0.98	0.97
2023-12-31	0.66	0.66
2023-09-30	0.80	0.79
2023-06-30	0.96	0.94
2023-03-31	1.28	1.24
2022-12-31	1.60	1.53
2022-09-30	1.85	1.73
2022-06-30	1.72	1.59
2022-03-31	1.44	1.39
2021-12-31	1.35	1.30
2021-09-30	-0.69	-0.63
2021-06-30	-0.86	-0.86
2021-03-31	-0.95	-0.90
2020-12-31	-2.06	-2.06
2020-09-30	-0.33	-0.33

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 331.18 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -423.53 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 62.11 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	331.18	-423.53	62.11
2025-03-31	385.46	-557.24	177.57
2024-12-31	369.86	-617.50	216.70
2024-09-30	348.96	-561.66	258.48
2024-06-30	299.56	-264.29	-50.67
2024-03-31	325.04	-200.56	-141.51
2023-12-31	343.09	-103.89	-262.06
2023-09-30	370.67	-254.76	-176.56
2023-06-30	419.38	-428.62	-18.82
2023-03-31	354.67	-307.72	-17.95
2022-12-31	355.12	-499.09	178.37
2022-09-30	338.12	-336.35	-79.36
2022-06-30	335.35	-471.33	-12.20
2022-03-31	312.11	-555.48	175.54
2021-12-31	293.60	-389.05	25.02
2021-09-30	284.17	-238.37	-3.97
2021-06-30	279.00	218.87	-280.28
2021-03-31	264.95	210.42	-469.30
2020-12-31	276.48	176.34	-431.43
2020-09-30	252.80	24.74	-201.42

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.06.
p/tbv untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.06.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		1.06	1.06
2025-03-31		0.97	0.97
2024-12-31		1.18	1.18
2024-09-30	12.26	1.50	1.50
2024-06-30	14.21	1.66	1.66
2024-03-31	19.65	1.59
2023-12-31	14.04	1.36	1.36
2023-09-30	12.66	1.46	1.46
2023-06-30	7.92	1.20	1.20
2023-03-31	6.49	1.21
2022-12-31		1.09	1.09
2022-09-30		1.10	1.10
2022-06-30		1.19	1.19
2022-03-31	7.85	1.31	1.31
2021-12-31	-12.77	1.12	1.12
2021-09-30	-10.80	1.18	1.18
2021-06-30
2021-03-31	-11.32	1.47	1.47
2020-12-31	-5.33	1.50	1.50
2020-09-30	-31.61	1.21	1.21

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.02	0.04
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.02
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.06	0.03
2022-12-31	0.08	0.01
2022-09-30	0.08	0.01
2022-06-30	0.06	0.00
2022-03-31	0.05	0.00
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.04	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.04	-0.01
2020-12-31	-0.09	-0.01
2020-09-30	-0.01	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roic untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	0.00	0.08
2025-03-31	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.08
2024-12-31	0.04	0.14	0.03	0.01	0.07
2024-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.08
2023-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.02	0.10
2023-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.12
2023-06-30	0.05	0.15	0.03	-0.01	0.12
2023-03-31	0.06	0.20	0.04	0.01	0.10
2022-12-31	0.07	0.25	0.07	-0.02	0.09
2022-09-30	0.06	0.24	0.07	-0.02	0.10
2022-06-30	0.06	0.20	0.06	-0.04	0.09
2022-03-31	0.05	0.20	0.05	-0.02	0.09
2021-12-31	-0.03	-0.10	0.05	-0.02	0.08
2021-09-30	-0.03	-0.11	-0.03	0.01	0.09
2021-06-30	-0.03	-0.11	-0.04	0.08	0.10
2021-03-31	-0.03	-0.11	-0.04	0.00	0.09
2020-12-31	-0.06	-0.20	-0.07	0.01	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.60.
margin bersih untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk SFL Corporation Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.60	0.06	0.31
2025-03-31	0.62	0.15	0.34
2024-12-31	0.64	0.16	0.36
2024-09-30	0.63	0.15	0.34
2024-06-30	0.62	0.15	0.34
2024-03-31	0.60	0.11	0.29
2023-12-31	0.60	0.14	0.31
2023-09-30	0.63	0.17	0.33
2023-06-30	0.66	0.17	0.33
2023-03-31	0.68	0.24	0.36
2022-12-31	0.71	0.38	0.40
2022-09-30	0.71	0.38	0.40
2022-06-30	0.70	0.37	0.41
2022-03-31	0.68	0.33	0.40
2021-12-31	0.68	0.32	0.39
2021-09-30	0.66	-0.17	0.39
2021-06-30	0.66	-0.22	0.39
2021-03-31	0.67	-0.23	0.41
2020-12-31	0.65	-0.48	0.41
2020-09-30	0.68	-0.08	0.42