SILC Analisis Kewangan Saham - Silicom Ltd. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Silicom Ltd. ialah syarikat yang berpangkalan di Israel yang terlibat terutamanya dalam reka bentuk, pembuatan dan pemasaran rangkaian dan penyelesaian infrastruktur data untuk pelbagai pelayan dan sistem berasaskan pelayan. Beroperasi dalam sektor teknologi, Silicom kebanyakannya menumpukan pada produk seperti penyesuai pelayan dengan fungsi pintasan, suis dan peralatan rangkaian bersepadu. Inovasi ini adalah asas dalam sektor yang menuntut pengkomputeran berprestasi tinggi dan keupayaan rangkaian berkelajuan tinggi, termasuk pengkomputeran awan, pusat data dan keselamatan. Selama bertahun-tahun, Silicom telah memantapkan dirinya sebagai pemain utama dengan menyesuaikan diri dengan anjakan teknologi dan bekerjasama dengan pemain industri utama, membolehkan mereka menyampaikan penyelesaian yang disesuaikan yang memenuhi keperluan pelanggan khusus dalam format standard dan tersuai.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 58.65 MM.
pendapatan operasi untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -13.06 MM.
pendapatan bersih untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -14.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	58.65	-13.06	-14.90
2025-03-31	58.13	-13.03	-13.08
2024-12-31	58.11	-13.28	-13.71
2024-09-30	62.39	-16.56	-42.55
2024-06-30	77.69	-12.49	-38.70
2024-03-31	101.31	-5.36	-33.38
2023-12-31	124.13	2.15	-26.41
2023-09-30	150.56	16.07	14.18
2023-06-30	159.67	21.41	18.95
2023-03-31	155.69	21.55	19.67
2022-12-31	150.58	19.93	18.31
2022-09-30	141.69	17.22	15.98
2022-06-30	135.41	14.35	12.61
2022-03-31	131.53	13.20	10.12
2021-12-31	128.46	13.06	10.54
2021-09-30	126.06	11.86	8.09
2021-06-30	121.56	10.83	7.56
2021-03-31	114.33	9.33	6.83
2020-12-31	107.40	7.91	5.72
2020-09-30	99.01	7.04	7.30
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.99	-1.99
2024-09-30	-6.86	-6.86
2024-06-30	-6.04	-6.03
2024-03-31	-5.07	-5.08
2023-12-31	-3.94	-3.94
2023-09-30	2.10	2.08
2023-06-30	2.81	2.77
2023-03-31	2.93	2.89
2022-12-31	2.73	2.69
2022-09-30	2.39	2.34
2022-06-30	1.88	1.84
2022-03-31	1.49	1.46
2021-12-31	1.54	1.51
2021-09-30	1.18	1.16
2021-06-30	1.09	1.08
2021-03-31	0.97	0.97
2020-12-31	0.80	0.80
2020-09-30	1.01	1.00
2020-06-30	0.97	0.96
2020-03-31	1.08	1.07

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18.29	-4.28	-9.88
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	31.93	-7.52	-7.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-4.09	8.27	-1.05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1.08	16.77	-9.78
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4.96	15.43	-16.52
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -6.78.
p/buku untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.71.
p/tbv untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.72.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-6.78	0.71	0.72
2025-03-31		0.67	0.68
2024-12-31		0.70	0.71
2024-09-30	-2.18	0.61	0.62
2024-06-30	-2.76	0.65	0.81
2024-03-31		0.55
2023-12-31	8.63	0.65	0.79
2023-09-30	9.30	0.94	1.13
2023-06-30	12.45	1.33	1.61
2023-03-31	13.74	1.40
2022-12-31		1.65	2.02
2022-09-30		1.43	1.76
2022-06-30		1.41	1.75
2022-03-31	25.05	1.67	2.05
2021-12-31	44.06	2.27	2.79
2021-09-30	39.24	1.89	2.32
2021-06-30
2021-03-31	34.76	1.51	1.83
2020-12-31	41.42	1.53	1.85
2020-09-30	33.78	1.57	1.91
2020-06-30	34.69	1.56	1.90
2020-03-31	30.75	1.55	1.88

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.29.
ebit (3y)/v untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.26.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.29	-0.26
2025-03-31	-0.32	-0.21
2024-12-31	-1.32	-0.24
2024-09-30	-1.76	-0.07
2024-06-30	-1.12	0.02
2024-03-31	-0.04	0.23
2023-12-31	0.22	0.19
2023-09-30	0.17	0.11
2023-06-30	0.11	0.07
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.07
2020-12-31	0.03	0.06
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.04	0.08
2020-03-31	0.04	0.08

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
roe untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.09.
roic untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
tempayan untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.08	-0.09	-0.10	0.03	0.14
2025-03-31	-0.08	-0.08	-0.09	0.03	0.13
2024-12-31	-0.22	-0.25	-0.30	0.00	0.00
2024-09-30	-0.18	-0.21	-0.27	0.11	0.22
2024-06-30	-0.15	-0.18	-0.23	0.11	0.22
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.09	0.18
2023-12-31	0.07	0.08	0.07	0.00	0.00
2023-09-30	0.08	0.11	0.10	0.00	0.00
2023-06-30	0.08	0.12	0.10	0.00	0.00
2023-03-31	0.08	0.11	0.10	0.01	-0.02
2022-12-31	0.08	0.10	0.09	0.00	0.00
2022-09-30	0.06	0.08	0.09	0.00	0.00
2022-06-30	0.05	0.06	0.07	0.00	0.00
2022-03-31	0.05	0.07	0.06	0.05	0.01
2021-12-31	0.04	0.05	0.06	0.05	0.00
2021-09-30	0.04	0.05	0.05	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03
2021-03-31	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
2020-09-30	0.04	0.04	0.05	0.00	0.00
2020-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.06	0.17
2020-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.06	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
margin bersih untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.23.
margin operasi untuk Silicom Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.22.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.29	-0.23	-0.22
2025-03-31	0.29	-0.21	-0.23
2024-12-31	0.21	-0.68	-0.27
2024-09-30	0.24	-0.50	-0.16
2024-06-30	0.26	-0.33	-0.05
2024-03-31	0.23	-0.02	-0.03
2023-12-31	0.32	0.09	0.11
2023-09-30	0.33	0.12	0.13
2023-06-30	0.34	0.12	0.13
2023-03-31	0.35	0.13	0.14
2022-12-31	0.35	0.11	0.12
2022-09-30	0.35	0.11	0.12
2022-06-30	0.34	0.09	0.11
2022-03-31	0.35	0.08	0.10
2021-12-31	0.34	0.08	0.10
2021-09-30	0.34	0.06	0.09
2021-06-30	0.34	0.06	0.09
2021-03-31	0.33	0.06	0.08
2020-12-31	0.33	0.05	0.07
2020-09-30	0.33	0.07	0.07
2020-06-30	0.34	0.08	0.07
2020-03-31	0.34	0.08	0.08