STOSF Analisis Kewangan Saham - Santos Limited (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Santos Limited ialah syarikat tenaga utama yang berpangkalan di Australia, yang kebanyakannya terlibat dalam penerokaan, pembangunan, pengeluaran dan penjualan hidrokarbon. Ditubuhkan pada tahun 1954, Santos memegang peranan penting dalam sektor gas asli cecair (LNG), gas saluran paip dan minyak. Syarikat itu mengendalikan beberapa projek utama yang mengukuhkan portfolionya, termasuk projek Gladstone LNG di Queensland, yang terus menyumbang dengan ketara kepada keupayaan pengeluaran LNGnya. Santos juga mengekalkan operasi penting di Lembangan Cooper, salah satu kawasan minyak dan gas paling prolifik di Australia. Tambahan pula, Santos semakin maju dalam inisiatif tenaga mampan, meningkatkan tumpuannya pada teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon agar sejajar dengan aliran peralihan tenaga global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 5,249.00 MM.
pendapatan operasi untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,264.00 MM.
pendapatan bersih untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,027.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	5,249.00	1,264.00	1,027.00
2025-03-31	5,315.00	1,406.50	1,125.50
2024-12-31	5,381.00	1,549.00	1,224.00
2024-09-30	5,507.00	1,594.00	1,243.00
2024-06-30	5,633.00	1,639.00	1,262.00
2024-03-31	5,761.00	1,708.50	1,339.00
2023-12-31	5,889.00	1,778.00	1,416.00
2023-09-30	6,440.00	2,108.00	1,575.50
2023-06-30	6,991.00	2,438.00	1,735.00
2023-03-31	7,390.50	2,737.00	1,923.50
2022-12-31	7,790.00	3,036.00	2,112.00
2022-09-30	7,114.50	2,717.00	1,791.50
2022-06-30	6,439.00	2,398.00	1,471.00
2022-03-31	5,576.00	1,856.00	1,064.50
2021-12-31	4,713.00	1,314.00	658.00
2021-09-30	4,236.00	1,004.50	472.00
2021-06-30	3,759.00	695.00	286.00
2021-03-31	3,573.00	639.00	-35.50
2020-12-31	3,387.00	583.00	-357.00
2020-09-30	3,557.00	712.00	-180.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.38	0.38
2024-09-30	0.38	0.38
2024-06-30	0.39	0.39
2024-03-31	0.41	0.41
2023-12-31	0.43	0.43
2023-09-30	0.48	0.48
2023-06-30	0.53	0.52
2023-03-31	0.58	0.58
2022-12-31	0.63	0.63
2022-09-30	0.58	0.58
2022-06-30	0.53	0.53
2022-03-31	0.43	0.43
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.22	0.22
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.09	-0.09
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	0.16	0.16

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 2,962.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -2,472.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -307.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,962.00	-2,472.00	-307.00
2025-03-31	2,906.00	-2,578.50	-256.50
2024-12-31	2,850.00	-2,685.00	-206.00
2024-09-30	2,960.00	-2,788.00	-306.50
2024-06-30	3,070.00	-2,891.00	-407.00
2024-03-31	3,164.00	-2,893.50	-633.50
2023-12-31	3,258.00	-2,896.00	-860.00
2023-09-30	3,653.50	-2,677.00	-1,935.00
2023-06-30	4,049.00	-2,458.00	-3,010.00
2023-03-31	4,303.50	-2,063.50	-3,205.50
2022-12-31	4,558.00	-1,669.00	-3,401.00
2022-09-30	4,012.50	-1,042.00	-2,745.00
2022-06-30	3,467.00	-415.00	-2,089.00
2022-03-31	2,869.50	-276.00	-1,285.00
2021-12-31	2,272.00	-137.00	-481.00
2021-09-30	1,926.00	-406.50	-128.50
2021-06-30	1,580.00	-676.00	224.00
2021-03-31	1,528.00	-1,068.50	235.00
2020-12-31	1,476.00	-1,461.00	246.00
2020-09-30	1,654.50	-1,627.00	143.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
p/tbv untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.09.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		1.00	1.09
2025-03-31		1.00	1.09
2024-12-31		0.99	1.09
2024-09-30	12.32	0.99	1.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-280.78	1.36	1.44
2020-12-31	-27.92	1.38	1.46
2020-09-30	-55.55	1.38	1.46
2020-06-30	-3,332.92	1.37	1.47
2020-03-31	29.80	1.37	1.47

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
ebit (3y)/v untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.10
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.09	0.11
2024-09-30	0.09	0.06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.05
2020-12-31	-0.02	0.05
2020-09-30	-0.01	0.05
2020-06-30	0.00	0.05
2020-03-31	0.04	0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.13
2025-03-31	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.13
2024-12-31	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.14
2024-09-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.14
2024-06-30		0.09
2024-03-31		0.10
2023-12-31			0.10	-0.14
2023-09-30			0.11	-0.26
2023-06-30		0.12
2023-03-31		0.13
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.03	0.07
2021-06-30	0.02		0.02	0.09	0.12
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.05	0.12
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	0.02	0.12
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.14
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.15
2020-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
margin operasi untuk Santos Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.37	0.23	0.29
2025-03-31	0.37	0.23	0.29
2024-12-31	0.14	0.23	0.27
2024-09-30	0.14	0.23	0.27
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.25	0.35
2023-06-30		0.25	0.35
2023-03-31		0.26	0.37
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.23	0.08	0.19
2021-03-31	0.23	-0.01	0.18
2020-12-31	0.62	-0.10	0.23
2020-09-30	0.24	-0.05	0.20
2020-06-30	0.27	-0.00	0.22
2020-03-31	0.30	0.09	0.25

AU:STO	A$7.80
CH:STS1
DE:STS1	€4.30