SWDBF Analisis Kewangan Saham - Swedbank AB (publ) (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Swedbank AB ialah institusi perbankan utama yang berpangkalan di Sweden, terutamanya terlibat dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan termasuk perbankan runcit, pengurusan aset dan insurans. Sebagai peneraju dalam pasaran perbankan Nordic-Baltic, Swedbank memegang pengaruh yang ketara ke atas landskap kewangan domestik dan serantau. Projek utamanya sering menumpukan pada inovasi perbankan digital, pembiayaan mampan dan mengembangkan penyelesaian kewangan yang menyokong perusahaan kecil hingga sederhana. Swedbank komited untuk memajukan keterangkuman kewangan dan menyepadukan kriteria alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) merentas keputusan operasi dan pelaburannya, mencerminkan dedikasinya terhadap tanggungjawab korporat dan kemampanan dalam sektor kewangan. Tumpuan strategik ini menyokong misi berterusannya untuk menggalakkan kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan mampan dalam pasaran utamanya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 72,186.00 MM.
pendapatan operasi untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 43,749.00 MM.
pendapatan bersih untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 33,928.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	72,186.00	43,749.00	33,928.00
2025-03-31	73,900.00	44,748.00	34,637.00
2024-12-31	74,371.00	44,976.00	34,869.00
2024-09-30	74,011.00	45,587.00	34,722.00
2024-06-30	73,256.00	45,160.00	34,468.00
2024-03-31	72,720.00	45,570.00	34,996.00
2023-12-31	71,384.00	44,597.00	34,128.00
2023-09-30	67,984.00	41,784.00	32,597.00
2023-06-30	62,980.00	37,802.00	29,058.00
2023-03-31	56,173.00	31,991.00	24,441.00
2022-12-31	50,549.00	27,902.00	21,365.00
2022-09-30	47,289.00	24,647.00	19,411.00
2022-06-30	46,219.00	23,989.00	19,322.00
2022-03-31	47,111.00	25,283.00	20,380.00
2021-12-31	47,511.00	25,873.00	20,871.00
2021-09-30	46,744.00	25,554.00	20,546.00
2021-06-30	45,874.00	25,163.00	20,309.00
2021-03-31	44,646.00	24,253.00	19,591.00
2020-12-31	41,342.00	20,782.00	12,929.00
2020-09-30	41,068.00	20,543.00	12,847.00

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 30.16.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 30.02.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	30.16	30.02
2025-03-31	30.79	30.64
2024-12-31	30.99	30.86
2024-09-30	30.86	30.75
2024-06-30	30.64	30.55
2024-03-31	31.11	31.03
2023-12-31	30.35	30.27
2023-09-30	29.00	28.93
2023-06-30	25.86	25.79
2023-03-31	21.76	21.70
2022-12-31	19.03	18.98
2022-09-30	17.29	17.25
2022-06-30	17.22	17.17
2022-03-31	18.17	18.12
2021-12-31	18.62	18.56
2021-09-30	18.33	18.27
2021-06-30	18.13	18.08
2021-03-31	17.49	17.42
2020-12-31	11.55	11.51
2020-09-30	11.48	11.44

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -4,788.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -180.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 17,560.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-4,788.00	-180.00	17,560.00
2025-03-31	2,786.00	-116.00	23,683.00
2024-12-31	39,447.00	-147.00	28,725.00
2024-09-30	77,872.00	12.00	-80,723.00
2024-06-30	27,870.00	-138.00	-63,656.00
2024-03-31	18,960.00	-69.00	-36,598.00
2023-12-31	-73,152.00	-418.00	-39,821.00
2023-09-30	-162,479.00	-536.00	20,545.00
2023-06-30	-82,838.00	-424.00	1,965.00
2023-03-31	-81,906.00	392.00	-504.00
2022-12-31	-30,327.00	691.00	21,722.00
2022-09-30	-177,916.00	923.00	-29,056.00
2022-06-30	-149,341.00	1,003.00	-35,055.00
2022-03-31	-145,347.00	619.00	72,514.00
2021-12-31	-63,159.00	628.00	126,719.00
2021-09-30	72,183.00	1,174.00	192,835.00
2021-06-30	7,082.00	1,775.00	212,830.00
2021-03-31	15,041.00	1,322.00	193,899.00
2020-12-31	-94,289.00	1,383.00	194,828.00
2020-09-30	73,083.00	887.00	103,850.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
roic untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.18	0.03	0.01	0.00
2025-03-31	0.01	0.18	0.03	0.06	0.06
2024-12-31	0.01	0.17	0.03	-0.00	0.06
2024-09-30	0.01	0.18	0.03	-0.01	0.01
2024-06-30		0.20
2024-03-31		0.19
2023-12-31			0.17	-0.86
2023-09-30			0.16	-0.36
2023-06-30		0.18
2023-03-31		0.16
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.01	0.14
2021-06-30	0.01		0.02	0.16	0.01
2021-03-31	0.01	0.14	0.02	0.16	0.01
2020-12-31	0.01	0.09	0.01	0.08	-0.08
2020-09-30	0.01	0.10	0.01	0.14	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.47.
margin operasi untuk Swedbank AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.61.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.47	0.61
2025-03-31	1.00	0.47	0.60
2024-12-31	1.00	0.47	0.60
2024-09-30	1.00	0.48	0.61
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.46	0.60
2023-06-30		0.46	0.60
2023-03-31		0.44	0.57
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	0.45	0.55
2021-03-31	1.00	0.44	0.55
2020-12-31	1.00	0.31	0.50
2020-09-30	1.00	0.31	0.50

GB:SWEDAS
IT:1SWED	€24.80
GB:0H6T	SEK267.25
DE:FRYA	€24.18
SE:SWED A	SEK268.70