TCBIO Analisis Kewangan Saham - Texas Capital Bancshares, Inc.

Gambaran keseluruhan

Texas Capital Bancshares, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi sebagai syarikat induk bank terutamanya melalui anak syarikat utamanya, Texas Capital Bank, yang tertumpu pada perbankan komersial. Syarikat ini kebanyakannya melayani perniagaan komersial dan pelanggan individu, menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan. Perkhidmatan ini termasuk perbankan pelaburan, pinjaman komersial, dan pengurusan kekayaan dan aset, yang disampaikan melalui saluran tradisional dan digital, yang menekankan integrasi teknologi untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Projek yang patut diberi perhatian telah melibatkan meluaskan jejaknya di lokasi strategik, meningkatkan infrastruktur perbankan digital, dan fokus yang konsisten pada perniagaan kecil hingga sederhana. Strategi ini membantu mengekalkan kedudukan kompetitif dalam industri perkhidmatan kewangan, memenuhi pelbagai keperluan pelanggan dengan cekap.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 936.95 MM.
pendapatan operasi untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 208.95 MM.
pendapatan bersih untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 134.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	936.95	208.95	134.08
2025-03-31	891.50	165.83	98.41
2024-12-31	865.35	143.39	77.51
2024-09-30	826.51	83.04	26.64
2024-06-30	972.13	244.95	149.63
2024-03-31	996.12	273.83	176.62
2023-12-31	1,003.54	283.37	189.14
2023-09-30	1,267.96	514.04	386.24
2023-06-30	1,259.43	486.53	365.98
2023-03-31	1,198.21	442.27	331.49
2022-12-31	1,159.29	446.10	332.48
2022-09-30	903.51	258.36	180.36
2022-06-30	861.41	260.86	182.33
2022-03-31	897.73	314.34	221.65
2021-12-31	937.07	359.08	253.94
2021-09-30	935.45	391.15	248.99
2021-06-30	963.05	407.88	262.71
2021-03-31	897.37	281.32	154.91
2020-12-31	796.30	135.66	66.29
2020-09-30	811.58	131.44	70.53

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 415.39 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -2,342.25 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 1,703.92 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	415.39	-2,342.25	1,703.92
2025-03-31	385.67	-1,692.77	1,793.43
2024-12-31	481.12	-2,479.10	1,943.94
2024-09-30	650.01	-1,919.95	1,268.75
2024-06-30	412.17	-819.12	472.59
2024-03-31	451.36	-1,029.66	244.74
2023-12-31	373.74	-1,755.48	-387.67
2023-09-30	119.94	1,575.86	-1,143.28
2023-06-30	92.09	2,125.42	-3,645.43
2023-03-31	93.25	906.69	-2,721.77
2022-12-31	147.97	3,308.57	-6,390.94
2022-09-30	325.10	668.58	-5,888.49
2022-06-30	365.21	-227.22	-2,833.84
2022-03-31	531.81	2,426.69	-9,015.08
2021-12-31	657.32	1,232.79	-3,149.82
2021-09-30	1,016.35	-925.48	-2,202.61
2021-06-30	825.75	-1,991.59	-1,579.55
2021-03-31	1,052.56	-3,407.13	4,122.11
2020-12-31	2,639.87	-2,935.32	5,076.24
2020-09-30	2,359.16	-1,724.69	4,803.05

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roic untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ocroic untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.03	0.02	0.08	0.06
2025-03-31		0.03
2024-12-31	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.08
2024-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.13
2024-06-30	0.01	0.06	0.04	-0.07	0.09
2024-03-31		0.06
2023-12-31			0.13	0.18
2023-09-30			0.12	-0.46
2023-06-30		0.12	0.11	-0.45
2023-03-31		0.11	0.10	-0.54
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.06
2022-03-31		0.07	0.07
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.01		0.09	-0.91	0.27
2021-03-31	0.00	0.06	0.02	0.27	0.16
2020-12-31	0.00	0.02	0.01	0.74	0.41
2020-09-30	0.00	0.03	0.01	0.87	0.38

Gross Margins

margin kasar untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin operasi untuk Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.11	0.18
2025-03-31		0.11	0.18
2024-12-31	1.00	0.09	0.16
2024-09-30	1.00	0.03	0.10
2024-06-30	1.00	0.18	0.27
2024-03-31		0.19	0.28
2023-12-31
2023-09-30		0.29	0.39
2023-06-30		0.29	0.39
2023-03-31		0.28	0.37
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0.25	0.36
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1.00	0.17	0.31
2020-12-31	1.00	0.08	0.17
2020-09-30	1.00	0.09	0.18

TCBIO Analisis Kewangan Saham - Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock