TGEN Analisis Kewangan Saham - Tecogen Inc. (NYSEAM) Stock

Gambaran keseluruhan

Tecogen Inc. ialah sebuah syarikat Amerika yang berpangkalan di Waltham, Massachusetts, yang terlibat terutamanya dalam reka bentuk, pembuatan, penjualan dan penyelenggaraan produk penjanaan bersama, termasuk gabungan haba dan kuasa, sistem penyaman udara dan pemanas air berkecekapan tinggi untuk kediaman, komersial, rekreasi, dan kegunaan industri. Projek utama syarikat biasanya menumpukan pada penyelesaian tenaga bersih yang inovatif, menekankan pengurangan kos tenaga dan pengurangan jejak karbon untuk pelanggannya. Portfolio teknologi Tecogen termasuk teknologi kawalan pelepasan ultra rendah termaju yang disepadukan ke dalam produk berjenama InVerde, TecoChill dan Ilios mereka. Pemasangan ini penting dalam persekitaran sensitif cahaya seperti hospital, hotel dan institusi pendidikan, menunjukkan komitmen Tecogen terhadap pengeluaran tenaga yang boleh dipercayai dan mampan alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 26.28 MM.
pendapatan operasi untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.81 MM.
pendapatan bersih untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.24 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	26.28	-3.81	-4.24
2025-03-31	23.71	-3.87	-4.32
2024-12-31	22.62	-4.33	-4.76
2024-09-30	22.44	-5.24	-5.42
2024-06-30	23.92	-4.73	-4.97
2024-03-31	25.95	-4.06	-4.21
2023-12-31	25.14	-4.45	-4.60
2023-09-30	23.77	-3.94	-4.18
2023-06-30	23.28	-3.79	-3.95
2023-03-31	22.94	-3.81	-4.03
2022-12-31	25.00	-2.39	-2.45
2022-09-30	27.65	-0.93	-0.96
2022-06-30	26.05	-1.63	0.76
2022-03-31	25.78	-1.11	2.02
2021-12-31	24.40	-1.22	3.70
2021-09-30	22.88	-2.55	-0.43
2021-06-30	25.06	-1.85	-2.13
2021-03-31	26.35	-2.05	-3.18
2020-12-31	28.25	-2.84	-6.15
2020-09-30	31.31	-2.08	-2.57

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	-0.17	-0.18
2024-12-31	-0.19	-0.19
2024-09-30	-0.22	-0.22
2024-06-30	-0.20	-0.21
2024-03-31	-0.17	-0.17
2023-12-31	-0.19	-0.19
2023-09-30	-0.17	-0.17
2023-06-30	-0.16	-0.16
2023-03-31	-0.16	-0.16
2022-12-31	-0.10	-0.10
2022-09-30	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.15	0.15
2021-09-30	-0.02	-0.03
2021-06-30	-0.09	-0.09
2021-03-31	-0.13	-0.13
2020-12-31	-0.25	-0.25
2020-09-30	-0.10	-0.10

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.68 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.28 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	0.19	-0.68	1.28
2025-03-31	2.64	-0.98	0.90
2024-12-31	4.06	-0.92	0.91
2024-09-30	0.08	-0.80	1.35
2024-06-30	-0.88	-0.53	0.38
2024-03-31	-0.28	-0.25	0.42
2023-12-31	-0.82	-0.18	0.44
2023-09-30	-1.94	-0.21	-0.08
2023-06-30	-0.62	-0.27	-0.07
2023-03-31	-3.53	-0.24	-0.06
2022-12-31	-1.35	-0.27	-0.08
2022-09-30	-0.14	-0.26	-0.07
2022-06-30	-0.01	-0.26	-0.08
2022-03-31	1.99	-0.15	-0.08
2021-12-31	0.47	-0.13	1.79
2021-09-30	0.17	-0.09	1.79
2021-06-30	-1.46	-0.02	1.80
2021-03-31	0.66	-0.07	2.20
2020-12-31	1.41	-0.16	-0.64
2020-09-30	0.15	-0.25	0.81

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 17.99.
p/tbv untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 35.06.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		17.99	35.06
2025-03-31		1.83	3.51
2024-12-31		1.64	3.05
2024-09-30	-3.70	1.52	2.69
2024-06-30	-4.36	1.35	2.18
2024-03-31		1.19	1.84
2023-12-31	-4.72	1.20	1.80
2023-09-30	-5.79	1.36	2.03
2023-06-30	-6.11	1.40	1.73
2023-03-31	-11.83	1.52
2022-12-31		1.42	1.71
2022-09-30		1.15	1.38
2022-06-30		1.32	1.58
2022-03-31	11.09	1.94	2.34
2021-12-31	-69.47	1.42	1.72
2021-09-30	-21.14	2.30	2.84
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00	0.00

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ebit (3y)/v untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.03
2025-03-31	-0.32	-0.29
2024-12-31	-0.29	-0.22
2024-09-30	-0.27	-0.18
2024-06-30	-0.24	-0.11
2024-03-31	-0.27	-0.06
2023-12-31	-0.22	-0.10
2023-09-30	-0.19	-0.08
2023-06-30	-0.17	-0.08
2023-03-31	-0.09	-0.04
2022-12-31	-0.03	-0.05
2022-09-30	0.04	-0.03
2022-06-30	0.09	-0.04
2022-03-31	0.10	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.13
2021-09-30	-0.05	-0.10
2021-06-30
2021-03-31	3.08	4.79
2020-12-31	-18.11	-16.33
2020-09-30	-1.43	-2.34

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.
roe untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.36.
roic untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.32.
tempayan untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
ocroic untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.16	-0.36	-0.32	0.19	0.20
2025-03-31	-0.17	-0.35	-0.34	0.29	0.29
2024-12-31	-0.20	-0.37	-0.36	0.04	0.01
2024-09-30	-0.17	-0.30	-0.34	-0.07	-0.06
2024-06-30	-0.15	-0.24	-0.26	-0.01	-0.02
2024-03-31	-0.16	-0.24	-0.29	-0.03	-0.05
2023-12-31	-0.14	-0.21	-0.24	-0.13	-0.11
2023-09-30	-0.13	-0.19	-0.22	-0.05	-0.03
2023-06-30	-0.13	-0.20	-0.22	-0.05	-0.03
2023-03-31	-0.07	-0.11	-0.21	-0.20	-0.19
2022-12-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01
2022-09-30	0.02	0.04	-0.04	-0.02	-0.01
2022-06-30	0.06	0.10	0.03	-0.02	-0.00
2022-03-31	0.12	0.19	0.09	0.08	0.09
2021-12-31	-0.01	0.21	0.15	0.09	0.01
2021-09-30	-0.06	-0.10	-0.02	0.07	-0.06
2021-06-30	-0.06	-0.10	-0.09	0.01	-0.06
2021-03-31	-0.08	-0.14	-0.13	0.12	0.03
2020-12-31	-0.15	-0.27	-0.29	0.03	0.07
2020-09-30	-0.06	-0.11	-0.10	0.03	0.02

Gross Margins

margin kasar untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.44.
margin bersih untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.18.
margin operasi untuk Tecogen Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.44	-0.18	-0.16
2025-03-31	0.44	-0.21	-0.19
2024-12-31	0.42	-0.24	-0.23
2024-09-30	0.42	-0.21	-0.20
2024-06-30	0.41	-0.16	-0.16
2024-03-31	0.41	-0.18	-0.18
2023-12-31	0.43	-0.18	-0.17
2023-09-30	0.44	-0.17	-0.16
2023-06-30	0.44	-0.17	-0.16
2023-03-31	0.44	-0.18	-0.17
2022-12-31	0.44	-0.03	-0.03
2022-09-30	0.44	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.45	0.03	-0.06
2022-03-31	0.47	0.08	-0.04
2021-12-31	0.46	0.15	-0.05
2021-09-30	0.44	-0.02	-0.11
2021-06-30	0.44	-0.08	-0.07
2021-03-31	0.42	-0.12	-0.08
2020-12-31	0.38	-0.22	-0.10
2020-09-30	0.38	-0.08	-0.07