TRC Analisis Kewangan Saham - Tejon Ranch Co. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Tejon Ranch Co., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor hartanah dan pertanian. Sebagai salah satu pemilik tanah terbesar di California, syarikat itu menguruskan lebih 270,000 ekar tanah, melibatkan diri dalam pembangunan hartanah komersial dan perindustrian, pembangunan resort/kediaman, dan aktiviti pertanian. Projek-projek utama termasuk Pusat Perdagangan Tejon Ranch, sebuah hab komersial yang terletak di kedudukan strategik di sepanjang Interstate 5, yang telah menarik penyewa utama seperti IKEA dan Caterpillar. Selain itu, syarikat itu sedang membangunkan komuniti terancang induk, terutamanya Projek Centennial, yang bertujuan untuk membina sekitar 19,000 rumah dan kemudahan komersial, menangani kekurangan perumahan di rantau ini. Melalui usaha ini, Tejon Ranch Co. memanfaatkan aset tanahnya yang besar untuk menjana pertumbuhan mampan dan nilai pemegang saham.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 45.31 MM.
pendapatan operasi untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -10.12 MM.
pendapatan bersih untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	45.31	-10.12	-0.53
2025-03-31	42.69	-9.68	2.14
2024-12-31	41.89	-9.49	2.69
2024-09-30	40.12	-14.30	-0.23
2024-06-30	39.47	-10.43	1.27
2024-03-31	39.88	-8.71	0.58
2023-12-31	44.74	-3.84	3.27
2023-09-30	46.02	-1.18	3.68
2023-06-30	67.29	10.01	14.21
2023-03-31	70.46	9.51	13.28
2022-12-31	79.22	14.82	15.81
2022-09-30	74.72	14.44	17.19
2022-06-30	58.21	2.05	7.22
2022-03-31	65.58	7.02	10.71
2021-12-31	55.61	-0.10	5.35
2021-09-30	51.88	-0.94	1.86
2021-06-30	50.43	-0.51	2.04
2021-03-31	38.57	-5.87	-1.11
2020-12-31	37.83	-6.64	-0.74
2020-09-30	48.86	-2.13	9.09

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.02	-0.02
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.14	0.13
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	0.50	0.50
2022-12-31	0.60	0.59
2022-09-30	0.65	0.64
2022-06-30	0.27	0.27
2022-03-31	0.41	0.40
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	0.35	0.35

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 13.61 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -73.66 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 29.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	13.61	-73.66	29.51
2025-03-31	12.19	-61.47	26.01
2024-12-31	14.31	-25.75	18.79
2024-09-30	-0.05	-24.57	8.84
2024-06-30	11.46	-6.17	0.40
2024-03-31	11.02	-11.80	-4.04
2023-12-31	13.65	-14.00	-6.87
2023-09-30	21.41	-3.31	-5.96
2023-06-30	7.04	7.06	-5.82
2023-03-31	3.96	4.23	-5.22
2022-12-31	8.53	-1.89	-4.42
2022-09-30	6.60	-9.26	-4.29
2022-06-30	6.57	-23.23	-5.05
2022-03-31	7.09	-8.22	-6.29
2021-12-31	2.82	-14.65	-6.09
2021-09-30	5.98	2.19	-5.86
2021-06-30	14.34	10.78	-5.81
2021-03-31	15.16	10.90	-5.78
2020-12-31	15.48	19.78	-7.04
2020-09-30	23.08	16.15	-12.19

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.93.
p/tbv untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.12.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		0.93	1.12
2025-03-31		0.88
2024-12-31		0.88	0.99
2024-09-30	378.41	0.99	1.12
2024-06-30	781.17	0.93	1.06
2024-03-31	126.84	0.86	0.96
2023-12-31	124.82	0.96	1.07
2023-09-30	30.49	0.90	1.01
2023-06-30	35.09	0.98	1.09
2023-03-31	30.96	1.02
2022-12-31		1.05	1.17
2022-09-30		0.82	0.92
2022-06-30		0.89	1.00
2022-03-31	90.52	1.06	1.06
2021-12-31	269.82	1.11	1.26
2021-09-30	229.32	1.04	1.18
2021-06-30
2021-03-31	-429.23	1.07	1.23
2020-12-31	-644.14	1.07	1.23
2020-09-30	52.34	1.07	1.22

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.02
2024-12-31	-0.00	0.02
2024-09-30	0.00	0.02
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31	0.01	0.03
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.02
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.03	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roic untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
tempayan untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ocroic untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.02
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03
2024-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03	-0.00
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.03
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04
2023-09-30	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01
2023-03-31	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01
2022-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.02	0.03	-0.01	0.01
2022-06-30	0.02	0.02	0.01	-0.04	0.01
2022-03-31	0.01	0.01	0.02	-0.01	0.01
2021-12-31	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.01
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.03
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.03
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin bersih untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Tejon Ranch Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.23.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.08	0.05	-0.23
2025-03-31	0.05	0.06	-0.23
2024-12-31	-0.05	-0.01	-0.36
2024-09-30	0.03	0.03	-0.26
2024-06-30	0.05	0.01	-0.22
2024-03-31	0.14	0.07	-0.09
2023-12-31	0.19	0.08	-0.03
2023-09-30	0.28	0.21	0.15
2023-06-30	0.26	0.21	0.15
2023-03-31	0.30	0.19	0.13
2022-12-31	0.30	0.23	0.19
2022-09-30	0.19	0.23	0.19
2022-06-30	0.24	0.12	0.04
2022-03-31	0.17	0.16	0.11
2021-12-31	0.15	0.10	-0.00
2021-09-30	0.17	0.04	-0.02
2021-06-30	0.17	0.04	-0.01
2021-03-31	0.08	-0.03	-0.15
2020-12-31	0.07	-0.02	-0.18
2020-09-30	0.17	0.19	-0.04