TS Analisis Kewangan Saham - Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Tenaris SA ialah pengeluar global yang beribu pejabat di Luxembourg, terutamanya terlibat dalam pengeluaran dan pembekalan produk keluli tiub yang digunakan terutamanya dalam industri tenaga. Sebagai pembekal terkemuka dalam sektor minyak dan gas, Tenaris membangunkan penyelesaian teknologi termaju untuk menjalankan operasi penggerudian yang kompleks. Walaupun pangkalannya di Eropah, syarikat itu beroperasi pada skala antarabangsa dengan aktiviti penting di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Timur Tengah dan Asia. Projek utama biasanya melibatkan inovasi dalam teknik pembuatan paip lancar dan peruntukan paip berskala besar untuk projek medan minyak utama. Tenaris memberi tumpuan kepada meningkatkan kecekapan operasi dan menangani cabaran teknikal dan persekitaran yang ketat, meletakkan dirinya sebagai pemain penting dalam rantaian bekalan minyak dan gas.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 11,768.60 MM.
pendapatan operasi untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 2,147.76 MM.
pendapatan bersih untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 2,002.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	11,768.60	2,147.76	2,002.53
2025-03-31	12,004.60	2,241.67	1,806.40
2024-12-31	12,523.93	2,500.55	2,036.44
2024-09-30	13,093.64	2,854.78	2,649.33
2024-06-30	13,415.99	3,142.36	2,738.57
2024-03-31	14,169.22	3,733.08	3,526.42
2023-12-31	14,868.86	4,280.13	3,918.07
2023-09-30	15,074.14	4,514.28	3,596.28
2023-06-30	14,811.10	4,433.19	3,665.44
2023-03-31	13,536.67	3,823.67	3,179.13
2022-12-31	11,762.53	2,968.75	2,553.28
2022-09-30	10,199.48	2,178.74	2,116.00
2022-06-30	8,978.42	1,653.06	1,839.40
2022-03-31	7,706.46	1,147.12	1,496.62
2021-12-31	6,521.21	722.22	1,100.19
2021-09-30	5,594.67	462.59	836.71
2021-06-30	4,853.68	205.99	473.90
2021-03-31	4,566.21	20.69	132.00
2020-12-31	5,146.73	-48.83	-634.42
2020-09-30	5,756.65	221.64	-589.20

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1.84.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 1.84.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	1.84	1.84
2025-03-31	1.63	1.63
2024-12-31	1.81
2024-09-30	2.31	2.31
2024-06-30	2.35	2.35
2024-03-31	3.00	3.00
2023-12-31	3.32
2023-09-30	3.05	3.05
2023-06-30	3.10	3.10
2023-03-31	2.69	2.69
2022-12-31	2.16
2022-09-30	1.79	1.79
2022-06-30	1.56	1.56
2022-03-31	1.27	1.27
2021-12-31	0.93
2021-09-30	0.71	0.71
2021-06-30	0.40	0.40
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	-0.54
2020-09-30	-0.50	-0.50

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 2,538.19 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -449.56 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -2,357.79 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,538.19	-449.56	-2,357.79
2025-03-31	2,800.24	-859.42	-2,481.99
2024-12-31	2,866.22	-1,397.16	-2,399.43
2024-09-30	3,209.72	-1,267.86	-2,095.79
2024-06-30	3,954.85	-1,963.64	-1,844.82
2024-03-31	4,361.28	-2,608.38	-1,244.47
2023-12-31	4,395.07	-2,686.52	-1,125.01
2023-09-30	4,083.28	-3,186.66	-970.41
2023-06-30	3,028.47	-2,067.28	-783.44
2023-03-31	2,114.59	-1,195.01	-306.04
2022-12-31	1,167.22	-163.56	-178.34
2022-09-30	689.30	-1.27	-169.71
2022-06-30	500.08	-44.57	-382.21
2022-03-31	21.98	162.99	-562.07
2021-12-31	119.08	267.90	-647.96
2021-09-30	212.50	-195.38	-505.19
2021-06-30	576.87	-465.85	-434.06
2021-03-31	1,074.80	-858.30	-354.59
2020-12-31	1,520.38	-2,092.26	-375.32
2020-09-30	1,645.20	-1,687.17	-465.99

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	13.14	2.39
2022-12-31		3.11	3.46
2022-09-30		2.38	2.67
2022-06-30		2.40	2.97
2022-03-31	32.27	2.93	3.68
2021-12-31	29.43	2.06	2.33
2021-09-30	52.61	2.14	2.43
2021-06-30
2021-03-31	274.30	3.16	4.04
2020-12-31	-57.07	3.16	3.61
2020-09-30	-61.45	3.19	3.65

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.10	0.05
2022-12-31	0.06	0.02
2022-09-30	0.07	0.03
2022-06-30	0.05	0.02
2022-03-31	0.03	0.01
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.01
2020-12-31	-0.02	0.01
2020-09-30	-0.01	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
tempayan untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.09	0.11	0.10	-0.03	0.16
2025-03-31	0.09	0.12	0.12	-0.05	0.16
2024-12-31	0.13	0.16	0.15	-0.01	0.18
2024-09-30	0.14	0.17	0.16	0.01	0.22
2024-06-30	0.19	0.23	0.19	0.03	0.24
2024-03-31	0.22	0.28	0.22	0.03	0.25
2023-12-31	0.21	0.27	0.21	-0.01	0.24
2023-09-30	0.23	0.29	0.22	0.01	0.18
2023-06-30	0.20	0.25	0.22	0.01	0.18
2023-03-31	0.17	0.20	0.20	0.03	0.13
2022-12-31	0.15	0.18	0.15	0.03	0.05
2022-09-30	0.13	0.15	0.15	0.03	0.05
2022-06-30	0.11	0.13	0.14	0.00	0.04
2022-03-31	0.08	0.10	0.11	-0.03	0.00
2021-12-31	0.06	0.07	0.09	-0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.04	0.07	-0.04	0.05
2021-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.03	0.05
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.09
2020-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	-0.08	0.12
2020-09-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
margin bersih untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin operasi untuk Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.35	0.15	0.19
2025-03-31	0.35	0.16	0.20
2024-12-31	0.38	0.20	0.22
2024-09-30	0.40	0.20	0.24
2024-06-30	0.42	0.25	0.27
2024-03-31	0.44	0.26	0.29
2023-12-31	0.44	0.24	0.30
2023-09-30	0.46	0.25	0.30
2023-06-30	0.43	0.25	0.30
2023-03-31	0.40	0.23	0.28
2022-12-31	0.38	0.21	0.22
2022-09-30	0.36	0.21	0.22
2022-06-30	0.33	0.20	0.19
2022-03-31	0.29	0.19	0.15
2021-12-31	0.29	0.17	0.12
2021-09-30	0.24	0.15	0.10
2021-06-30	0.24	0.10	0.05
2021-03-31	0.22	0.03	0.00
2020-12-31	0.21	-0.12	-0.01
2020-09-30	0.24	-0.10	0.03