ULH Analisis Kewangan Saham - Universal Logistics Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Universal Logistics Holdings, Inc. ialah pembekal cahaya aset terkemuka bagi penyelesaian pengangkutan dan logistik tersuai di seluruh Amerika Syarikat, dan di Mexico, Kanada dan Colombia. Ia menyediakan pelanggannya penyelesaian rantaian bekalan yang boleh ditingkatkan untuk memenuhi permintaan dan volum mereka yang berubah-ubah. Syarikat menawarkan pelanggannya pelbagai perkhidmatan merentasi keseluruhan rantaian bekalan mereka, termasuk perkhidmatan muatan trak, pembrokeran, intermodal, berdedikasi dan nilai tambah.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 1,668.15 MM.
pendapatan operasi untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 121.61 MM.
pendapatan bersih untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 61.05 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-28	1,668.15	121.61	61.05
2025-03-29	1,736.52	160.12	83.46
2024-12-31	1,846.04	219.53	129.91
2024-09-28	1,771.82	216.14	131.14
2024-06-29	1,766.24	204.35	127.65
2024-03-30	1,716.65	182.34	120.48
2023-12-31	1,662.14	145.44	92.90
2023-09-30	1,729.94	159.52	104.93
2023-07-01	1,814.38	182.83	130.37
2023-04-01	1,928.99	220.78	151.50
2022-12-31	2,015.46	250.13	168.63
2022-10-01	2,024.11	216.05	151.39
2022-07-02	1,964.01	172.69	113.18
2022-04-02	1,859.61	129.65	94.09
2021-12-31	1,750.98	102.96	73.73
2021-10-02	1,669.56	102.73	73.76
2021-07-03	1,588.96	108.08	77.06
2021-04-03	1,424.15	87.61	57.62
2020-12-31	1,391.08	80.36	48.13
2020-10-03	1,381.06	75.21	40.65

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 2.32.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 2.31.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-28	2.32	2.31
2025-03-29	3.17	3.17
2024-12-31	4.94	4.93
2024-09-28	4.99	4.98
2024-06-29	4.85	4.85
2024-03-30	4.58	4.57
2023-12-31	3.53	3.53
2023-09-30	3.99	4.00
2023-07-01	4.96	4.96
2023-04-01	5.76	5.76
2022-12-31	6.37	6.37
2022-10-01	5.68	5.68
2022-07-02	4.22	4.23
2022-04-02	3.50	3.50
2021-12-31	2.74	2.74
2021-10-02	2.74	2.74
2021-07-03	2.86	2.85
2021-04-03	2.14	2.13
2020-12-31	1.78	1.78
2020-10-03	1.50	1.50

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 175.96 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah -448.34 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 299.56 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-28	175.96	-448.34	299.56
2025-03-29	159.80	-446.02	310.50
2024-12-31	112.37	-462.90	365.04
2024-09-28	101.67	-267.17	158.14
2024-06-29	151.72	-304.16	93.58
2024-03-30	182.65	-275.39	24.35
2023-12-31	210.25	-236.77	-8.56
2023-09-30	230.12	-215.98	-13.91
2023-07-01	249.05	-148.86	-49.05
2023-04-01	236.77	-130.05	-45.30
2022-12-31	213.41	-103.74	-78.24
2022-10-01	174.03	-88.49	-80.97
2022-07-02	99.14	-52.26	-43.42
2022-04-02	81.26	-32.50	-44.33
2021-12-31	83.28	-33.23	-44.56
2021-10-02	75.34	-36.16	-34.96
2021-07-03	44.37	-59.40	19.28
2021-04-03	117.31	-59.88	-56.22
2020-12-31	99.34	-86.56	-8.95
2020-10-03	73.80	-137.52	68.72

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 1.06.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-28		1.06
2025-03-29	5.63	1.13	2.53
2024-12-31		1.92	2.96
2024-09-28	8.69	1.82	2.87
2024-06-29	8.75	1.81	2.96
2024-03-30	10.55	1.84
2023-12-31	7.02	1.44	2.68
2023-09-30	5.09	1.35	2.64
2023-07-01	5.03	1.63	3.36
2023-04-01	4.53	1.71
2022-12-31		2.11	5.26
2022-10-01		2.27	7.24
2022-07-02		2.15
2022-04-02	7.14	1.74	12.21
2021-12-31	6.88	1.76	20.02
2021-10-02	6.98	1.91	33.77
2021-07-03	11.06
2021-04-03	13.09	2.63	-18.87
2020-12-31	13.84	2.78	-19.95
2020-10-03	33.79	2.91	-10.25

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	0.07	0.11
2025-03-29	0.11	0.11
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-28	0.10	0.10
2024-06-29	0.11	0.11
2024-03-30	0.09	0.11
2023-12-31	0.12	0.13
2023-09-30	0.17	0.14
2023-07-01	0.18	0.12
2023-04-01	0.19	0.11
2022-12-31	0.15	0.09
2022-10-01	0.12	0.07
2022-07-02	0.11	0.07
2022-04-02	0.10	0.07
2021-12-31	0.10	0.07
2021-10-02	0.10	0.06
2021-07-03
2021-04-03	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.05
2020-10-03	0.02	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-28	0.06	0.14	0.05	0.01	0.10
2025-03-29	0.10	0.24	0.08	0.00	0.07
2024-12-31	0.10	0.25	0.10	-0.00	0.08
2024-09-28	0.10	0.26	0.10	-0.05	0.12
2024-06-29	0.10	0.26	0.10	-0.06	0.16
2024-03-30	0.08	0.21	0.09	-0.03	0.19
2023-12-31	0.09	0.25	0.10	0.00	0.22
2023-09-30	0.11	0.36	0.12	0.05	0.24
2023-07-01	0.13	0.45	0.15	0.06	0.23
2023-04-01	0.15	0.56	0.17	0.03	0.21
2022-12-31	0.14	0.53	0.15	0.00	0.18
2022-10-01	0.10	0.40	0.12	0.00	0.10
2022-07-02	0.09	0.36	0.10	0.00	0.09
2022-04-02	0.07	0.31	0.08	0.01	0.09
2021-12-31	0.07	0.31	0.08	0.01	0.08
2021-10-02	0.08	0.36	0.09	0.01	0.05
2021-07-03	0.06	0.28	0.07	0.00	0.15
2021-04-03	0.05	0.23	0.06	0.00	0.12
2020-12-31	0.05	0.23	0.06	0.00	0.12
2020-10-03	0.02	0.09	0.03	0.00	0.20

Gross Margins

margin kasar untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.23.
margin bersih untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Universal Logistics Holdings, Inc. setakat 28 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-28	0.23	0.05	0.09
2025-03-29	0.24	0.07	0.11
2024-12-31	0.24	0.07	0.11
2024-09-28	0.23	0.07	0.11
2024-06-29	0.22	0.07	0.11
2024-03-30	0.20	0.06	0.09
2023-12-31	0.20	0.06	0.09
2023-09-30	0.21	0.07	0.11
2023-07-01	0.21	0.08	0.11
2023-04-01	0.21	0.08	0.12
2022-12-31	0.20	0.07	0.11
2022-10-01	0.18	0.06	0.08
2022-07-02	0.17	0.05	0.07
2022-04-02	0.16	0.04	0.06
2021-12-31	0.16	0.04	0.06
2021-10-02	0.17	0.05	0.07
2021-07-03	0.17	0.04	0.06
2021-04-03	0.17	0.03	0.06
2020-12-31	0.17	0.03	0.06
2020-10-03	0.17	0.01	0.05