VLRS Analisis Kewangan Saham - Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV, biasanya dikenali sebagai Volaris, ialah syarikat penerbangan tambang ultra rendah yang berpangkalan di Mexico. Ia beroperasi terutamanya di Mexico dan meluaskan perkhidmatannya di peringkat antarabangsa ke Amerika Syarikat, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Sebagai peneraju dalam pasaran penerbangan domestik Mexico, Volaris menumpukan pada strategi pengurangan kos dan operasi yang cekap untuk mengekalkan harga tambang yang kompetitif. Projek utama termasuk mengembangkan rangkaian laluannya dan melaksanakan teknologi inovatif untuk meningkatkan kecekapan operasi dan perkhidmatan pelanggan. Dengan mengekalkan armada yang muda dan cekap bahan api, Volaris menyasarkan untuk menyokong pertumbuhannya sambil mematuhi amalan kelestarian alam sekitar. Inisiatif strategik syarikat menjurus ke arah menguasai bahagian pasaran yang lebih besar dengan menawarkan penyelesaian perjalanan udara mampu milik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 3,019.19 MM.
pendapatan operasi untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 177.25 MM.
pendapatan bersih untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -31.81 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,019.19	177.25	-31.81
2025-03-31	3,052.21	299.14	41.56
2024-12-31	3,141.88	379.59	126.38
2024-09-30	3,205.48	448.28	192.83
2024-06-30	3,240.37	361.24	116.90
2024-03-31	3,295.74	345.75	111.96
2023-12-31	3,258.97	210.90	7.82
2023-09-30	3,180.57	98.99	-126.23
2023-06-30	3,102.04	94.61	-47.61
2023-03-31	3,011.17	24.27	-102.01
2022-12-31	2,847.19	24.14	-80.22
2022-09-30	2,719.62	140.62	-68.26
2022-06-30	2,590.41	261.93	-32.25
2022-03-31	2,515.17	421.66	93.36
2021-12-31	2,221.68	408.86	106.45
2021-09-30	1,943.68	320.86	160.25
2021-06-30	1,552.96	54.95	-23.45
2021-03-31	1,036.60	-188.29	-173.09
2021-01-01	1,094.39	-146.68	-191.72
2020-09-30	23,836.53	-2,488.56	-3,903.51

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.03	-0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.17	0.16
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	-0.11	-0.11
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.16	-0.16
2021-01-01	-0.19
2020-09-30	-3.86	-3.86

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 834.07 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -256.51 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -561.11 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	834.07	-256.51	-561.11
2025-03-31	1,001.98	-382.29	-512.10
2024-12-31	1,089.73	-472.52	-471.57
2024-09-30	999.50	-498.92	-456.75
2024-06-30	911.58	-488.36	-315.48
2024-03-31	766.83	-449.47	-275.92
2023-12-31	729.83	-462.04	-214.39
2023-09-30	679.68	-453.54	-233.41
2023-06-30	626.96	-366.40	-366.36
2023-03-31	625.99	-234.29	-439.62
2022-12-31	613.60	-130.69	-513.09
2022-09-30	700.54	-95.37	-500.76
2022-06-30	807.63	-61.38	-541.26
2022-03-31	955.39	-133.28	-520.11
2021-12-31	785.36	-134.65	-435.18
2021-09-30	583.10	-62.51	-279.07
2021-06-30	379.14	-53.93	-259.12
2021-03-31	111.90	-10.77	-163.23
2021-01-01	213.75	-3.15	-129.57
2020-09-30	5,334.46	-744.24	-5,404.97

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-483.49	52.36
2022-12-31		39.04	40.83
2022-09-30		38.84	41.19
2022-06-30		46.28	48.53
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0.01	-0.11
2022-12-31	-0.02	-0.03
2022-09-30	-0.01	-0.03
2022-06-30	0.01	-0.05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
roic untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.15	0.01	0.02	0.23
2025-03-31	0.02	0.46	0.03	0.03	0.24
2024-12-31	0.04	0.79	0.04	0.01	0.23
2024-09-30	0.02	0.89	0.03	0.02	0.22
2024-06-30	0.02	0.68	0.03	0.01	0.19
2024-03-31	0.00	0.03	0.00	0.02	0.19
2023-12-31	-0.03	-0.50	-0.03	-0.00	0.19
2023-09-30	-0.01	-0.23	-0.01	-0.03	0.18
2023-06-30	-0.02	-0.49	-0.01	-0.03	0.19
2023-03-31	-0.01	-0.12	-0.03	-0.01	0.20
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.02	0.04	0.22
2022-09-30	-0.00	-0.01	-0.02	0.04	0.22
2022-06-30	0.00	0.03	-0.01	0.08	0.26
2022-03-31	0.03	1.84	0.01	0.04	0.11
2021-12-31	0.05	1.15	0.03	0.08	0.21
2021-09-30	-0.01		0.05	0.07	0.13
2021-06-30	-0.01		-0.01	0.01	0.15
2021-03-31	-0.05		-0.07	-0.04	0.04
2021-01-01	-0.07	-0.79	-0.08	0.04	0.09
2020-09-30	-0.06	-0.94	-0.08	0.01	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.
margin bersih untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin operasi untuk Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.50	0.01	0.10
2025-03-31	0.35	0.04	0.13
2024-12-31	0.33	0.06	0.14
2024-09-30	0.62	0.04	0.11
2024-06-30	0.32	0.03	0.11
2024-03-31	0.31	0.00	0.07
2023-12-31	0.25	-0.04	0.03
2023-09-30	0.60	-0.02	0.03
2023-06-30	1.00	-0.02	0.03
2023-03-31	0.23	-0.03	0.01
2022-12-31	0.83	-0.03	0.05
2022-09-30	0.69	-0.03	0.05
2022-06-30	0.36	-0.01	0.10
2022-03-31	1.00	0.04	0.17
2021-12-31	0.85	0.05	0.18
2021-09-30	0.67	0.08	0.16
2021-06-30	0.67	-0.02	0.03
2021-03-31	0.16	-0.17	-0.18
2021-01-01	0.24	-0.19	-0.15
2020-09-30	0.55	-0.16	-0.07