WIPKF Analisis Kewangan Saham - Winpak Ltd. (OTCPK) Stock

Gambaran keseluruhan

Winpak Ltd. ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Kanada yang terlibat dalam pembuatan dan pengedaran bahan dan mesin pembungkusan. Ia menyediakan penyelesaian pembungkusan untuk aplikasi makanan, penjagaan kesihatan dan industri, memfokuskan pada bahan berprestasi tinggi dan kemampanan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 1,128.22 MM.
pendapatan operasi untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 182.08 MM.
pendapatan bersih untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 139.89 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-29	1,128.22	182.08	139.89
2025-03-30	1,138.91	195.20	148.51
2024-12-29	1,130.89	192.83	149.46
2024-09-29	1,121.39	183.51	147.68
2024-06-30	1,109.71	176.07	143.18
2024-03-31	1,113.67	175.24	144.37
2023-12-31	1,141.41	179.38	148.13
2023-10-01	1,158.13	179.30	144.52
2023-07-02	1,186.88	179.18	140.09
2023-04-02	1,209.67	178.47	133.76
2022-12-25	1,181.13	176.13	128.34
2022-09-25	1,167.82	177.00	127.14
2022-06-26	1,119.45	163.75	118.33
2022-03-27	1,053.17	152.57	113.18
2021-12-26	1,001.99	140.98	103.81
2021-09-26	935.03	134.59	101.03
2021-06-27	891.47	143.22	106.95
2021-03-28	863.70	146.32	107.66
2020-12-27	852.49	146.73	106.32
2020-09-27	857.86	146.91	105.74
2020-06-28

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	2.35
2024-09-29	2.30	2.30
2024-06-30	2.21	2.21
2024-03-31	2.22	2.22
2023-12-31	2.28
2023-10-01	2.22	2.22
2023-07-02	2.16	2.16
2023-04-02	2.06	2.06
2022-12-25	1.97
2022-09-25	1.96	1.96
2022-06-26	1.82	1.82
2022-03-27	1.74	1.74
2021-12-26	1.60
2021-09-26	1.55	1.55
2021-06-27	1.65	1.65
2021-03-28	1.66	1.66
2020-12-27	1.64
2020-09-27	1.63	1.63
2020-06-28	1.66	1.66

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 153.01 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah -95.67 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah -191.65 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-29	153.01	-95.67	-191.65
2025-03-30	140.08	-96.07	-241.92
2024-12-29	181.92	-123.77	-102.75
2024-09-29	200.32	-125.42	-71.96
2024-06-30	229.08	-121.62	-71.87
2024-03-31	255.78	-106.75	-15.14
2023-12-31	220.84	-69.03	-8.61
2023-10-01	201.26	-58.78	-6.68
2023-07-02	140.03	-47.61	-6.71
2023-04-02	87.17	-47.00	-6.82
2022-12-25	77.57	-49.46	-6.90
2022-09-25	76.97	-45.05	-6.99
2022-06-26	66.76	-44.52	-166.46
2022-03-27	108.80	-51.48	-166.43
2021-12-26	97.06	-48.54	-166.40
2021-09-26	91.47	-58.87	-166.30
2021-06-27	126.17	-61.89	-6.70
2021-03-28	139.52	-54.25	-6.44
2020-12-27	156.00	-51.50	-6.32
2020-09-27	165.77	-88.69	-6.28
2020-06-28

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 1.56.
p/tbv untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 1.64.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-29		1.56	1.64
2025-03-30		1.59	1.65
2024-12-29		1.46	1.49
2024-09-29	14.52	1.50	1.53
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	0.00
2021-03-28	20.16	1.84	1.95
2020-12-27	20.27	1.88	2.00
2020-09-27	19.90	1.92	2.05
2020-06-28	19.37	1.95	2.08

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.12.
ebit (3y)/v untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.12	0.11
2025-03-30	0.13	0.12
2024-12-29	0.13	0.08
2024-09-29	0.12	0.08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28	0.09	0.09
2020-12-27	0.09	0.09
2020-09-27	0.09	0.09
2020-06-28	0.09	0.09

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.11.
tempayan untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah -0.15.
ocroic untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-29	0.09	0.11	0.11	-0.15	0.11
2025-03-30	0.10	0.11	0.11	-0.03	0.14
2024-12-29	0.10	0.11	0.10	0.00	0.14
2024-09-29	0.10	0.11	0.10	0.03	0.16
2024-06-30		0.11
2024-03-31		0.12
2023-12-31			0.11	0.10
2023-10-01			0.11	0.06
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27		0.00
2021-12-26		0.00
2021-09-26	0.00	0.00
2021-06-27	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12
2021-03-28	0.09	0.10	0.09	0.08	0.13
2020-12-27	0.09	0.10	0.09	0.06	0.14
2020-09-27	0.09	0.11	0.10	0.05	0.14
2020-06-28	0.10	0.11	0.10	0.05	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.32.
margin bersih untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.13.
margin operasi untuk Winpak Ltd. setakat 29 Jun 2025 ialah 0.17.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-29	0.32	0.13	0.17
2025-03-30	0.32	0.13	0.17
2024-12-29	0.31	0.13	0.16
2024-09-29	0.30	0.13	0.16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01		0.12	0.15
2023-07-02		0.11	0.15
2023-04-02		0.11	0.15
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28	0.31	0.12	0.17
2020-12-27	0.31	0.12	0.17
2020-09-27	0.31	0.13	0.17
2020-06-28	0.31	0.13	0.17

DE:25W	€25.60
CA:WPK	CAD41.71