WMS Analisis Kewangan Saham - Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Advanced Drainage Systems, Inc., yang beribu pejabat di Hilliard, Ohio, Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri pengurusan air global. Terkenal dengan penyelesaian inovatifnya, syarikat itu pakar dalam pembuatan dan pengedaran paip beralun termoplastik dan produk pengurusan air yang berkaitan. Portfolio produknya yang luas menyokong kawasan kritikal seperti air ribut dan pengurusan air sisa septik di tapak. Sistem Saliran Lanjutan memainkan peranan penting dalam projek infrastruktur, memfokuskan pada sektor kediaman, komersial dan kerajaan. Inisiatif utama selalunya melibatkan perkongsian untuk kitar semula air ribut dan pembangunan infrastruktur air berskala besar yang bertujuan untuk menangani kedua-dua cabaran pengurusan air sedia ada dan perancangan jangkaan untuk pengembangan bandar. Projek sedemikian menekankan komitmen syarikat terhadap kemampanan dan pengurusan sumber air yang cekap.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,918.79 MM.
pendapatan operasi untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 657.32 MM.
pendapatan bersih untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 432.69 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	2,918.79	657.32	432.69
2025-03-31	2,904.24	671.05	450.17
2024-12-31	2,942.32	689.45	467.84
2024-09-30	2,914.15	707.96	492.25
2024-06-30	2,911.76	718.13	497.67
2024-03-31	2,874.47	723.77	509.92
2023-12-31	2,838.19	717.76	500.99
2023-09-30	2,830.99	686.12	477.39
2023-06-30	2,934.98	705.44	493.59
2023-03-31	3,071.12	725.21	507.09
2022-12-31	3,131.75	708.19	467.50
2022-09-30	3,191.94	697.83	459.14
2022-06-30	3,014.20	591.01	382.49
2022-03-31	2,769.32	445.75	271.33
2021-12-31	2,534.94	366.18	244.78
2021-09-30	2,305.72	337.77	224.87
2021-06-30	2,143.44	349.33	229.75
2021-03-31	1,982.78	349.00	224.23
2020-12-31	1,909.74	329.17	206.78
2020-09-30	1,817.02	290.49	176.29

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.58.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.54.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	5.58	5.54
2025-03-31	5.80	5.76
2024-12-31	6.03	5.98
2024-09-30	6.34	6.28
2024-06-30	6.39	6.32
2024-03-31	6.52	6.45
2023-12-31	6.34	6.27
2023-09-30	5.96	5.90
2023-06-30	6.07	6.00
2023-03-31	6.16	6.08
2022-12-31	5.76	5.67
2022-09-30	5.71	5.61
2022-06-30	4.76	4.67
2022-03-31	3.22	3.15
2021-12-31	2.90	2.83
2021-09-30	2.65	2.58
2021-06-30	2.70	2.64
2021-03-31	2.64	2.59
2020-12-31	2.43	2.41
2020-09-30	2.08	2.07

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 673.04 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -460.58 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -114.96 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	673.04	-460.58	-114.96
2025-03-31	581.49	-447.87	-157.73
2024-12-31	557.93	-442.67	-183.85
2024-09-30	609.39	-205.01	-255.60
2024-06-30	657.39	-190.94	-284.73
2024-03-31	717.93	-155.66	-284.34
2023-12-31	747.63	-155.53	-454.12
2023-09-30	729.65	-153.17	-564.48
2023-06-30	702.01	-152.75	-647.47
2023-03-31	707.81	-214.48	-296.28
2022-12-31	741.48	-223.62	-113.08
2022-09-30	617.03	-260.13	87.34
2022-06-30	420.31	-257.01	157.93
2022-03-31	274.89	-198.83	-251.07
2021-12-31	197.29	-170.75	-228.04
2021-09-30	260.93	-111.58	-340.38
2021-06-30	422.83	-93.51	-422.96
2021-03-31	452.22	-77.87	-354.58
2020-12-31	458.65	-71.77	-259.96
2020-09-30	420.65	-64.62	-204.36

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/buku untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.05.
p/tbv untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 23.11.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30		5.05	23.11
2025-03-31		5.71	29.34
2024-12-31		6.39	19.88
2024-09-30	24.97	9.70	38.44
2024-06-30	24.54	9.77	40.25
2024-03-31	26.56	12.09	113.58
2023-12-31	22.96	10.45	235.14
2023-09-30	18.15	9.30	-172.95
2023-06-30	17.82	9.08	-274.18
2023-03-31	14.63	7.14
2022-12-31		6.43	6,971.28
2022-09-30		10.31	-171.01
2022-06-30		6.92	120.71
2022-03-31	34.90	8.33	-256.28
2021-12-31	43.10	10.33	-87.03
2021-09-30	33.21	7.37	-247.70
2021-06-30
2021-03-31	33.80	7.05	-1,143.35
2020-12-31	36.10	7.17	-124.58
2020-09-30	42.35	7.68	-51.25

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.08	0.05
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.01
2020-12-31	0.03	0.01
2020-09-30	0.03	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roe untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
roic untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
tempayan untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.13	0.35	0.15	-0.01	0.19
2025-03-31	0.14	0.37	0.16	-0.02	0.19
2024-12-31	0.16	0.45	0.18	0.05	0.22
2024-09-30	0.16	0.47	0.19	0.07	0.25
2024-06-30	0.18	0.51	0.19	0.11	0.27
2024-03-31	0.17	0.52	0.21	0.06	0.31
2023-12-31	0.15	0.45	0.20	0.01	0.31
2023-09-30	0.15	0.49	0.22	-0.04	0.31
2023-06-30	0.16	0.49	0.22	-0.04	0.31
2023-03-31	0.18	0.42	0.22	0.08	0.30
2022-12-31	0.18	0.49	0.19	0.19	0.26
2022-09-30	0.15	0.41	0.19	0.19	0.26
2022-06-30	0.11	0.26	0.20	0.16	0.22
2022-03-31	0.10	0.23	0.13	-0.08	0.13
2021-12-31	0.10	0.22	0.13	-0.10	0.14
2021-09-30	0.10	0.24	0.13	-0.11	0.23
2021-06-30	0.10	0.26	0.12	-0.05	0.23
2021-03-31	0.10	0.43	0.12	0.01	0.24
2020-12-31	0.09	0.25	0.11	0.07	0.24
2020-09-30	0.08	0.22	0.09	0.08	0.22

Gross Margins

margin kasar untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.38.
margin bersih untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
margin operasi untuk Advanced Drainage Systems, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.38	0.16	0.23
2025-03-31	0.38	0.16	0.23
2024-12-31	0.39	0.17	0.24
2024-09-30	0.39	0.17	0.25
2024-06-30	0.40	0.18	0.25
2024-03-31	0.39	0.18	0.25
2023-12-31	0.38	0.17	0.24
2023-09-30	0.37	0.17	0.24
2023-06-30	0.36	0.17	0.24
2023-03-31	0.35	0.17	0.24
2022-12-31	0.34	0.14	0.22
2022-09-30	0.32	0.14	0.22
2022-06-30	0.30	0.13	0.20
2022-03-31	0.29	0.10	0.16
2021-12-31	0.30	0.10	0.15
2021-09-30	0.33	0.10	0.15
2021-06-30	0.33	0.11	0.16
2021-03-31		0.11	0.18
2020-12-31	0.35	0.11	0.17
2020-09-30	0.35	0.10	0.16