XEL Analisis Kewangan Saham - Xcel Energy Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran keseluruhan

Xcel Energy Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri utiliti dan menumpukan pada penjanaan, pembelian, penghantaran, pengedaran dan penjualan elektrik. Ia memberi perkhidmatan kepada pelanggan di beberapa negeri termasuk Minnesota, Michigan, Wisconsin, North Dakota, South Dakota, Colorado, Texas dan New Mexico. Sebagai peneraju dalam mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan tenaga boleh diperbaharui, Xcel Energy patut diberi perhatian kerana komitmennya untuk mencapai pelepasan gas rumah hijau bersih-sifar menjelang 2050. Projek-projek utama di bawah inisiatif ini termasuk pelaburan besar dalam teknologi angin, suria dan tenaga boleh diperbaharui yang lain, di samping program kecekapan tenaga yang inovatif bertujuan untuk kedua-dua pelanggan kediaman dan komersial. Tumpuan strategik ini bukan sahaja sejajar dengan objektif alam sekitar global tetapi juga meletakkan Xcel Energy di barisan hadapan dalam peralihan sektor tenaga ke arah kemampanan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 13,957.00 MM.
pendapatan operasi untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,530.00 MM.
pendapatan bersih untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,073.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	13,957.00	2,530.00	2,073.00
2025-03-31	13,698.00	2,404.00	1,931.00
2024-12-31	13,441.00	2,407.00	1,936.00
2024-09-30	13,763.00	2,711.00	1,881.00
2024-06-30	13,781.00	2,749.00	1,855.00
2024-03-31	13,775.00	2,719.00	1,841.00
2023-12-31	14,206.00	2,613.00	1,771.00
2023-09-30	14,817.00	2,491.00	1,741.00
2023-06-30	15,237.00	2,466.00	1,734.00
2023-03-31	15,639.00	2,519.00	1,774.00
2022-12-31	15,310.00	2,459.00	1,736.00
2022-09-30	14,612.00	2,360.00	1,672.00
2022-06-30	13,997.00	2,255.00	1,632.00
2022-03-31	13,641.00	2,216.00	1,615.00
2021-12-31	13,431.00	2,205.00	1,597.00
2021-09-30	13,023.00	2,194.00	1,570.00
2021-06-30	12,738.00	2,184.00	1,564.00
2021-03-31	12,256.00	2,162.00	1,540.00
2020-12-31	11,526.00	2,108.00	1,473.00
2020-09-30	11,377.00	2,125.00	1,477.00

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.61.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.60.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	3.61	3.60
2025-03-31	3.40	3.40
2024-12-31	3.44	3.44
2024-09-30	3.37	3.37
2024-06-30	3.35	3.35
2024-03-31	3.33	3.33
2023-12-31	3.21	3.21
2023-09-30	3.16	3.16
2023-06-30	3.15	3.14
2023-03-31	3.23	3.23
2022-12-31	3.17	3.17
2022-09-30	3.07	3.06
2022-06-30	3.01	3.01
2022-03-31	2.99	2.99
2021-12-31	2.96	2.96
2021-09-30	2.93	2.92
2021-06-30	2.93	2.93
2021-03-31	2.91	2.90
2020-12-31	2.80	2.79
2020-09-30	2.81	2.81

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 4,510.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -8,455.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,801.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	4,510.00	-8,455.00	3,801.00
2025-03-31	4,619.00	-7,863.00	3,866.00
2024-12-31	4,641.00	-7,428.00	2,837.00
2024-09-30	4,951.00	-6,831.00	2,831.00
2024-06-30	5,112.00	-6,690.00	2,901.00
2024-03-31	4,840.00	-6,198.00	1,745.00
2023-12-31	5,327.00	-5,926.00	617.00
2023-09-30	5,118.00	-5,624.00	983.00
2023-06-30	4,399.00	-5,237.00	778.00
2023-03-31	4,329.00	-4,985.00	680.00
2022-12-31	3,932.00	-4,653.00	666.00
2022-09-30	3,777.00	-4,543.00	252.00
2022-06-30	3,688.00	-4,140.00	249.00
2022-03-31	3,465.00	-4,204.00	-210.00
2021-12-31	2,189.00	-4,287.00	2,135.00
2021-09-30	2,253.00	-4,784.00	2,277.00
2021-06-30	2,189.00	-4,362.00	1,077.00
2021-03-31	2,043.00	-4,169.00	2,921.00
2020-12-31	2,848.00	-4,740.00	1,773.00
2020-09-30	2,880.00	-4,235.00	1,376.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 20.33.
p/buku untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.98.
p/tbv untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.98.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	20.33	1.98	1.98
2025-03-31		2.07	2.07
2024-12-31		2.01	2.01
2024-09-30	19.41	2.01	2.01
2024-06-30	16.25	1.68	1.68
2024-03-31		1.71	1.71
2023-12-31	19.62	1.97	1.97
2023-09-30	18.20	1.87	1.87
2023-06-30	19.01	2.01	2.01
2023-03-31	21.37	2.26
2022-12-31		2.34	2.34
2022-09-30		2.19	2.19
2022-06-30		2.45	2.45
2022-03-31	24.60	2.59	2.59
2021-12-31	23.23	2.40	2.40
2021-09-30	21.51	2.27	2.27
2021-06-30
2021-03-31	25.50	2.67	2.67
2020-12-31	26.60	2.69	2.69
2020-09-30	25.96	2.78	2.78

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.03	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.11	0.04	0.01	0.09
2025-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.09
2024-12-31	0.03	0.11	0.04	0.02	0.10
2024-09-30	0.03	0.11	0.04	0.03	0.11
2024-06-30	0.03	0.11	0.04	0.01	0.10
2024-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.12
2023-12-31	0.03	0.11	0.04	0.01	0.11
2023-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.10
2023-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.10
2023-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.10
2022-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.09
2022-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.09
2022-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.09
2022-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.02	0.09
2021-12-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.06
2021-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.06
2021-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.03	0.06
2021-03-31	0.03	0.12	0.04	0.02	0.05
2020-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.08
2020-09-30	0.03	0.12	0.04	0.00	0.08

Gross Margins

margin kasar untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.
margin bersih untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
margin operasi untuk Xcel Energy Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.45	0.14	0.18
2025-03-31	0.43	0.14	0.18
2024-12-31	0.47	0.14	0.20
2024-09-30	0.46	0.13	0.20
2024-06-30	0.44	0.13	0.20
2024-03-31	0.40	0.12	0.18
2023-12-31	0.40	0.12	0.17
2023-09-30	0.38	0.11	0.16
2023-06-30	0.38	0.11	0.16
2023-03-31	0.36	0.11	0.16
2022-12-31	0.40	0.11	0.16
2022-09-30	0.40	0.11	0.15
2022-06-30	0.39	0.12	0.16
2022-03-31	0.37	0.12	0.16
2021-12-31	0.40	0.12	0.16
2021-09-30	0.40	0.12	0.17
2021-06-30	0.40	0.12	0.17
2021-03-31	0.42	0.13	0.18
2020-12-31		0.13	0.18
2020-09-30	0.43	0.13	0.19

MX:XEL
AT:XCEL
IT:1XEL	€61.99
GB:0M1R	USD72.37
DE:NRN	€61.71