SOARW / Volato Group, Inc. - Equity Warrant

SOARW / Volato Group, Inc. - Equity Warrant - Net Long/Short Value

Halaman ini menyediakan penilaian bersih long/short untuk setiap pegangan institusi yang dilaporkan melalui pemfailan 13F atau NPORT. Untuk mengira nilai bersih long/short, kami menambah nilai ekuiti pada nilai opsyen beli dan menolak nilai opsyen jual. Dana yang melaporkan kedudukan pinjaman jual singkat akan melaporkan nilai ekuiti sebagai negatif. Posisi beli bersih akan mempunyai nombor positif dalam lajur bersih long/short, dan posisi singkat jual bersih akan mempunyai nilai negatif dalam lajur tersebut.

Pemilik	Nilai Ekuiti ($1000)	Nilai Call ($1000)	Nilai Put ($1000)	Long/Short Bersih ($1000)
JNL SERIES TRUST - JNL/Westchester Capital Event Driven Fund (A)
MERFX - MERGER FUND - The Merger Fund - Investor Class Shares
WCERX - Westchester Capital Funds - WCM Alternatives: Event-Driven Fund - Investor Class Shares
SPAX - Tidal ETF Trust - Robinson Alternative Yield Pre-Merger SPAC ETF
CVSIX - CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL - Calamos Market Neutral Income Fund Class A
Relative Value Fund
Connetic Venture Capital Access Fund
WCFIX - Westchester Capital Funds - WCM Alternatives: Credit Event Fund Institutional Class
Ancora Advisors, LLC
Rivernorth/doubleline Strategic Opportunity Fund, Inc.
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager Alternative Fund (A)
MERVX - MERGER FUND VL - The Merger Fund VL
Rivernorth Opportunities Fund, Inc.
PMSAX - PRINCIPAL FUNDS INC - Global Multi-Strategy Fund Class A
TMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund, Inc. - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
Voya Prime Rate Trust