STA2 Analisis Kewangan Saham - Stabilus SE (WBAG) Stock

Gambaran keseluruhan

Stabilus SE, yang berpangkalan di Koblenz, Jerman, ialah pemain terkemuka dalam sektor automotif dan perindustrian, pengkhususan dalam pembuatan spring gas, peredam hidraulik dan penggerak elektrik. Komponen ini adalah penting kepada automotif, perabot, perubatan, dan pelbagai aplikasi industri, meningkatkan fungsi dan keselamatan dalam produk seperti pintu kenderaan, tempat duduk dan perabot boleh laras. Stabilus telah memanfaatkan pasaran automotif yang semakin berkembang untuk komponen automatik dan boleh laras, memfokuskan inovasinya pada pembangunan sistem elektromekanikal, yang memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk automasi dan keselesaan pengguna yang dipertingkatkan. Inisiatif strategik dan pembangunan produk syarikat mencerminkan komitmennya terhadap kemajuan teknologi dan kepimpinan pasaran dalam sistem kawalan pergerakan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 1,316.30 MM.
pendapatan operasi untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 103.74 MM.
pendapatan bersih untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 51.75 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,316.30	103.74	51.75
2025-03-31	1,350.95	115.60	65.85
2024-12-31	1,326.48	123.84	72.48
2024-09-30	1,305.93	126.51	70.18
2024-06-30	1,277.07	120.82	76.00
2024-03-31	1,232.89	139.78	73.47
2023-12-31	1,230.00	141.90	98.26
2023-09-30	1,215.25	141.20	101.78
2023-06-30	1,228.10	155.46	114.18
2023-03-31	1,192.72	145.93	116.86
2022-12-31	1,163.30	146.36	100.42
2022-09-30	1,116.35	141.85	102.96
2022-06-30	1,025.60	126.68	84.87
2022-03-31	983.17	121.25	76.62
2021-12-31	945.93	117.30	76.69
2021-09-30	937.67	123.23	73.39
2021-06-30	930.85	144.36	67.92
2021-03-31	849.19	90.11	37.48
2020-12-31	826.21	83.18	29.50
2020-09-30	822.13	78.36	31.43
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	2.67	2.66
2024-12-31	2.93	2.93
2024-09-30	2.84	2.84
2024-06-30	3.08	3.08
2024-03-31	2.97	2.98
2023-12-31	3.98	3.98
2023-09-30	4.12	4.12
2023-06-30	4.62	4.62
2023-03-31	4.73	4.73
2022-12-31	4.07	4.07
2022-09-30	4.17	4.17
2022-06-30	3.44	3.44
2022-03-31	3.10	3.10
2021-12-31	3.10	3.10
2021-09-30	2.97	2.97
2021-06-30	2.76	2.76
2021-03-31	1.52	1.51
2020-12-31	1.19	1.19
2020-09-30	1.27	1.27
2020-06-30	1.72	1.72

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 194.01 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah -87.39 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah -113.52 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	194.01	-87.39	-113.52
2025-03-31	195.15	-90.60	-131.27
2024-12-31	176.90	-722.84	423.43
2024-09-30	196.98	-717.39	440.69
2024-06-30	162.51	-731.77	510.25
2024-03-31	180.76	-730.48	519.92
2023-12-31	182.84	-86.11	-67.51
2023-09-30	178.10	-81.44	-66.42
2023-06-30	188.51	-58.74	-62.30
2023-03-31	157.36	-49.05	-157.22
2022-12-31	154.05	-48.33	-91.29
2022-09-30	125.73	-67.54	-91.60
2022-06-30	94.27	-65.43	-138.55
2022-03-31	95.08	-62.81	-47.29
2021-12-31	114.35	-62.77	-46.75
2021-09-30	128.98	-40.36	-60.46
2021-06-30	166.60	-38.12	-2.57
2021-03-31	135.10	-42.97	1.78
2020-12-31	120.42	-45.15	-45.39
2020-09-30	108.88	-47.70	-31.89
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roe untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roic untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.13
2025-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.08	0.11
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	-0.06	0.13
2024-09-30	0.06	0.10	0.04	-0.03	0.09
2024-06-30	0.06	0.11	0.05	-0.02	0.11
2024-03-31	0.08	0.15	0.10	0.03	0.18
2023-12-31	0.08	0.15	0.10	0.02	0.18
2023-09-30	0.10	0.19	0.12	0.07	0.19
2023-06-30	0.10	0.19	0.12	0.07	0.19
2023-03-31	0.09	0.20	0.12	-0.05	0.17
2022-12-31	0.09	0.19	0.11	-0.03	0.13
2022-09-30	0.09	0.19	0.11	-0.03	0.13
2022-06-30	0.07	0.16	0.09	-0.11	0.10
2022-03-31	0.07	0.15	0.08	-0.01	0.10
2021-12-31	0.07	0.16	0.09	0.01	0.13
2021-09-30	0.07	0.16	0.08	0.03	0.15
2021-06-30	0.07	0.14	0.08	0.14	0.18
2021-03-31	0.03	0.08	0.04	0.10	0.15
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	0.03	0.14
2020-09-30	0.03	0.06	0.03	0.03	0.13
2020-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.27.
margin bersih untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Stabilus SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.27	0.05	0.09
2025-03-31	0.27	0.05	0.09
2024-12-31	0.26	0.06	0.08
2024-09-30	0.26	0.06	0.10
2024-06-30	0.26	0.06	0.11
2024-03-31	0.26	0.08	0.11
2023-12-31	0.26	0.08	0.11
2023-09-30	0.28	0.09	0.13
2023-06-30	0.28	0.09	0.13
2023-03-31	0.28	0.10	0.13
2022-12-31	0.28	0.09	0.12
2022-09-30	0.28	0.09	0.12
2022-06-30	0.28	0.08	0.12
2022-03-31	0.29	0.08	0.12
2021-12-31	0.29	0.08	0.12
2021-09-30	0.30	0.08	0.13
2021-06-30	0.30	0.07	0.16
2021-03-31	0.29	0.04	0.11
2020-12-31	0.29	0.04	0.10
2020-09-30	0.28	0.04	0.09
2020-06-30	0.28	0.05	0.07

MX:STA N
GB:STMD
DE:STM	€23.80
US:SIUAF
GB:0QUL	€24.00