MMS Analisis Kewangan Saham - McMillan Shakespeare Limited (ASX) Stock

Gambaran keseluruhan

McMillan Shakespeare Limited, yang berpangkalan di Australia, beroperasi terutamanya dalam industri perkhidmatan kewangan, memfokuskan pada pembungkusan gaji, pajakan kenderaan dan perkhidmatan pengurusan armada. Ditubuhkan pada 1988, ia telah berkembang menjadi penyedia terkemuka dalam perkhidmatan pentadbiran penyumberan luar yang berkaitan dengan imbuhan dan pengurusan aset, terutamanya perkhidmatan sektor kerajaan dan korporat. Asas perniagaannya ialah mengurus pajakan dan pembungkusan gaji yang diubahsuai untuk program faedah pekerja, yang membantu pekerja mengoptimumkan pengaturan pendapatan dan cukai mereka. Syarikat itu juga meluaskan kepakarannya ke dalam sektor kewangan runcit melalui perkhidmatan broker untuk pembiayaan kenderaan dan insurans. Selama bertahun-tahun, McMillan Shakespeare Limited telah menunjukkan pertumbuhan kukuh melalui pemerolehan strategik dan pengembangan ke pasaran antarabangsa, menyokong reputasi dan jejak operasinya dalam landskap perkhidmatan kewangan yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 563.48 MM.
pendapatan operasi untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 174.53 MM.
pendapatan bersih untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 95.34 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	563.48	174.53	95.34
2024-12-31	541.37	165.93	91.19
2024-09-30	531.19	160.92	87.37
2024-06-30	521.02	155.91	83.55
2024-03-31	500.87	141.09	58.93
2023-12-31	480.73	126.27	34.32
2023-09-30	472.36	113.91	33.29
2023-06-30	464.00	101.55	32.27
2022-12-31	346.80	94.56	75.78
2022-09-30	382.73	96.36	73.07
2022-06-30	418.66	98.16	70.35
2022-03-31	601.28	109.28	68.02
2021-12-31	608.42	107.57	65.68
2021-09-30	576.44	111.92	63.37
2021-06-30	544.45	116.26	61.06
2021-03-31	507.83	108.56	26.93
2020-12-31	471.22	100.87	-7.20
2020-09-30	482.59	95.26	-2.97
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2024-12-31	1.31	1.30
2024-09-30	1.25	1.24
2024-06-30	1.20	1.19
2024-03-31	0.85	0.84
2023-12-31	0.49	0.49
2023-09-30	0.47	0.47
2023-06-30	0.45	0.45
2022-12-31	1.00	0.99
2022-09-30	0.95	0.95
2022-06-30	0.91	0.91
2022-03-31	0.88	0.87
2021-12-31	0.85	0.84
2021-09-30	0.82	0.81
2021-06-30	0.79	0.78
2021-03-31	0.35	0.35
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	0.02	0.02

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -59.70 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -26.68 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 59.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-59.70	-26.68	59.67
2024-12-31	-35.03	-23.06	108.98
2024-09-30	-70.52	-12.21	135.50
2024-06-30	-106.00	-1.35	162.02
2024-03-31	-83.24	-1.83	137.28
2023-12-31	-60.49	-2.31	112.53
2023-09-30	-17.94	-9.31	20.50
2023-06-30	24.61	-16.31	-71.52
2022-12-31	121.88	-12.19	-130.94
2022-09-30	120.91	-27.29	-102.50
2022-06-30	119.94	-42.39	-74.06
2022-03-31	124.08	-42.21	-73.41
2021-12-31	128.22	-42.02	-72.75
2021-09-30	161.59	-25.04	-96.64
2021-06-30	194.97	-8.06	-120.53
2021-03-31	230.51	-12.83	-151.04
2020-12-31	266.06	-17.60	-181.54
2020-09-30	227.26	-22.45	-194.56
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 11.88.
p/buku untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 9.44.
p/tbv untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 47.96.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	11.88	9.44	47.96
2024-12-31	12.37	8.02	22.67
2024-09-30	14.50	9.41	26.58
2024-06-30	37.55
2024-03-31	37.55
2023-12-31	34.48	7.64	13.91
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.14	3.35	6.69
2021-12-31	15.31	3.47	6.96
2021-09-30	18.50	4.20	8.41
2021-06-30	17.72	4.02	8.05
2021-03-31	40.17	4.02	8.05
2020-12-31	-150.19	4.24	35.49
2020-09-30	-364.61	4.24	35.49
2020-06-30	852.47	4.73	12.23

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ebit (3y)/v untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.03
2024-03-31	0.08	0.03
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.08	0.07
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.10	0.07
2022-06-30	0.12	0.09
2022-03-31	0.10	0.07
2021-12-31	0.10	0.08
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.02	0.06
2020-09-30	0.02	0.06
2020-06-30	0.02	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.71.
roic untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
tempayan untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
ocroic untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.71	0.12	0.11	-0.04
2024-12-31	0.07	0.68	0.12	0.13	-0.15
2024-09-30	0.07	0.66	0.12	0.13	-0.15
2024-06-30	0.05
2024-03-31	0.05
2023-12-31	0.05	0.17	0.07	-0.10	-0.04
2023-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.21	0.05
2023-06-30	0.11	0.11	0.08	-0.25	0.06
2022-12-31	0.11	0.26	0.18	-0.02	0.30
2022-09-30	0.11	0.26	0.18	-0.02	0.30
2022-06-30	0.10	0.26	0.14	0.01	0.23
2022-03-31	0.10	0.25	0.13	0.02	0.24
2021-12-31	0.10	0.26	0.13	0.03	0.39
2021-09-30	0.10	0.25	0.12	0.08	0.39
2021-06-30	0.09	0.27	0.13	0.14	0.41
2021-03-31	0.04	0.12	0.05	0.13	0.47
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.15	0.58
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.50
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.37

Gross Margins

margin kasar untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
margin operasi untuk McMillan Shakespeare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.17	0.31
2024-12-31	1.00	0.16	0.30
2024-09-30	1.00	0.16	0.30
2024-06-30	1.00	0.07	0.22
2024-03-31	1.00	0.07	0.22
2023-12-31	1.00	0.07	0.22
2023-09-30	1.00	0.07	0.22
2023-06-30	1.00	0.07	0.22
2022-12-31	1.00	0.12	0.19
2022-09-30	1.00	0.12	0.19
2022-06-30	1.01	0.12	0.19
2022-03-31	1.01	0.11	0.18
2021-12-31	1.00	0.11	0.20
2021-09-30	1.00	0.11	0.19
2021-06-30	1.00	0.11	0.21
2021-03-31	1.00	0.05	0.21
2020-12-31	1.00	-0.02	0.25
2020-09-30	1.00	-0.01	0.23
2020-06-30	0.99	0.00	0.17