AD.UN Analisis Kewangan Saham - Alaris Equity Partners Income Trust (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Alaris Equity Partners Income Trust, yang berpangkalan di Kanada, beroperasi terutamanya sebagai firma ekuiti persendirian yang mengkhusus dalam pelaburan dalam syarikat pasaran pertengahan rendah. Dengan menumpukan pada mewujudkan perkongsian melalui pelaburan ekuiti pilihan, Alaris menyediakan modal kepada perniagaan yang mencari sumber pembiayaan alternatif melangkaui perbankan tradisional. Firma itu memberi penekanan yang ketara kepada industri yang dicirikan oleh aliran tunai yang boleh diramal dan kemampanan jangka panjang. Pendekatan pelaburannya dibezakan dengan mencari peluang di mana ia boleh menyumbangkan modal pesakit, bukan kawalan kepada syarikat yang mempunyai landasan yang terbukti, sekali gus membolehkan mereka meneruskan inisiatif pertumbuhan atau peralihan pemilikan. Projek utama biasanya melibatkan perkongsian strategik dengan syarikat dalam pelbagai sektor seperti penjagaan kesihatan, perindustrian dan teknologi maklumat, bertujuan untuk menyokong pengagihan dividen yang stabil dan tetap kepada para pemegang saham.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 167.03 MM.
pendapatan operasi untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 138.88 MM.
pendapatan bersih untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 134.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	167.03	138.88	134.00
2025-03-31	161.06	133.60	183.61
2024-12-31	154.99	128.97	234.41
2024-09-30	198.46	174.14	197.21
2024-06-30	215.71	190.93	209.96
2024-03-31	234.06	208.66	206.67
2023-12-31	241.25	202.43	138.45
2023-09-30	227.80	186.92	132.21
2023-06-30	176.81	134.96	98.58
2023-03-31	186.00	142.53	108.82
2022-12-31	198.08	168.43	130.68
2022-09-30	204.59	176.11	142.27
2022-06-30	227.56	200.82	158.31
2022-03-31	222.68	199.18	149.00
2021-12-31	210.86	187.77	144.24
2021-09-30	202.81	174.85	128.99
2021-06-30	179.37	156.31	111.38
2021-03-31	156.80	131.68	85.60
2020-12-31	68.08	45.28	20.29
2020-09-30	40.22	22.79	-28.41
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.15	5.08
2024-09-30	4.33	4.24
2024-06-30	4.62	4.36
2024-03-31	4.54	4.25
2023-12-31	3.05	2.93
2023-09-30	2.91	2.82
2023-06-30	2.17	2.15
2023-03-31	2.40	2.36
2022-12-31	2.89	2.79
2022-09-30	3.15	3.01
2022-06-30	3.51	3.35
2022-03-31	3.31	3.16
2021-12-31	3.28	3.13
2021-09-30	3.08	2.98
2021-06-30	2.82	2.73
2021-03-31	2.30	2.27
2020-12-31	0.56	0.56
2020-09-30	-0.79	-0.79
2020-06-30	-0.99	-0.99
2020-03-31	-0.48	-0.49

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -29.11 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 18.93 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-29.11		18.93
2025-03-31	56.44		-66.47
2024-12-31	59.37		-62.12
2024-09-30	73.87	6.10	-78.03
2024-06-30	85.29	-76.23	-6.37
2024-03-31	79.49	-125.90	43.21
2023-12-31	82.96	-98.32	-29.91
2023-09-30	111.58	-34.95	-88.57
2023-06-30	111.60	10.62	-129.79
2023-03-31	150.41	124.39	-275.60
2022-12-31	152.42	14.85	-125.16
2022-09-30	126.53	-39.40	-78.84
2022-06-30	134.30	14.03	-143.92
2022-03-31	105.15	-125.43	27.16
2021-12-31	104.16	-228.99	128.47
2021-09-30	98.25	-371.19	276.97
2021-06-30	78.70	-397.19	322.06
2021-03-31	72.06	-345.45	271.10
2020-12-31	71.86	-16.60	-52.87
2020-09-30	67.90	88.19	-150.36
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 4.78.
p/buku untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.79.
p/tbv untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.79.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	4.78	0.79	0.79
2025-03-31	3.78	0.80	0.80
2024-12-31	4.42	0.84	0.84
2024-09-30	3.80	0.80	0.80
2024-06-30	3.53	0.74	0.74
2024-03-31	5.39	0.78	0.78
2023-12-31	5.70	0.79	0.79
2023-09-30	8.58	0.95	0.95
2023-06-30	7.46	0.83	0.83
2023-03-31	6.76	0.82	0.82
2022-12-31	5.92	0.95	0.95
2022-09-30	5.15	0.83	0.83
2022-06-30	4.62	0.88	0.88
2022-03-31	4.91	0.93	0.93
2021-12-31	5.06	0.93	0.93
2021-09-30	5.65	0.97	0.97
2021-06-30	6.53	1.03	1.03
2021-03-31	8.49	1.04	1.04
2020-12-31	31.08	1.04	1.04
2020-09-30	-20.25	1.03	1.03
2020-06-30	-15.94	1.05	1.05
2020-03-31	-33.33	1.02	1.02

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
ebit (3y)/v untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.20	0.19
2025-03-31	0.25	0.21
2024-12-31	0.23	0.19
2024-09-30	0.28	0.22
2024-06-30	0.27	0.20
2024-03-31	0.15	0.14
2023-12-31	0.14	0.14
2023-09-30	0.10	0.12
2023-06-30	0.11	0.14
2023-03-31	0.13	0.14
2022-12-31	0.13	0.08
2022-09-30	0.14	0.08
2022-06-30	0.17	0.08
2022-03-31	0.14	0.07
2021-12-31	0.15	0.07
2021-09-30	0.13	0.06
2021-06-30	0.12	0.05
2021-03-31	0.11	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	-0.04	0.05
2020-06-30	-0.06	0.02
2020-03-31	-0.05	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roe untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
roic untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
tempayan untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.17	0.18	0.16	-0.01	0.05
2025-03-31	0.22	0.19	0.20	-0.01	0.05
2024-12-31	0.13	0.24	0.18	-0.01	0.07
2024-09-30	0.14	0.21	0.20	-0.01	0.08
2024-06-30	0.16	0.23	0.18	-0.01	0.07
2024-03-31	0.10	0.15	0.10	-0.03	0.06
2023-12-31	0.09	0.15	0.10	-0.01	0.08
2023-09-30	0.08	0.12	0.08	-0.00	0.09
2023-06-30	0.08	0.12	0.08	-0.00	0.09
2023-03-31	0.08	0.14	0.09	0.00	0.13
2022-12-31	0.11	0.19	0.11	0.01	0.09
2022-09-30	0.11	0.19	0.11	0.01	0.09
2022-06-30	0.13	0.22	0.13	0.00	0.11
2022-03-31	0.13	0.21	0.12	0.00	0.08
2021-12-31	0.15	0.24	0.12	0.00	0.09
2021-09-30	0.15	0.23	0.11	0.00	0.08
2021-06-30	0.13	0.20	0.09	0.00	0.07
2021-03-31	0.10	0.15	0.08	-0.00	0.07
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.08
2020-09-30	-0.03	-0.04	-0.04	0.00	0.08
2020-06-30	-0.04	-0.06	-0.04	0.01	0.10
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 1.14.
margin operasi untuk Alaris Equity Partners Income Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.83.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	1.14	0.83
2025-03-31	1.00	1.51	0.83
2024-12-31	1.00	0.99	0.88
2024-09-30	1.00	0.97	0.89
2024-06-30	1.00	0.88	0.89
2024-03-31	1.00	0.57	0.84
2023-12-31	1.00	0.58	0.82
2023-09-30	1.00	0.56	0.76
2023-06-30	1.00	0.56	0.76
2023-03-31	1.00	0.59	0.77
2022-12-31	1.00	0.70	0.86
2022-09-30	1.00	0.70	0.86
2022-06-30	1.00	0.70	0.88
2022-03-31	1.00	0.67	0.89
2021-12-31	1.00	0.68	0.91
2021-09-30	1.00	0.64	0.91
2021-06-30	1.00	0.62	0.90
2021-03-31	1.00	0.55	0.89
2020-12-31	1.00	0.30	0.75
2020-09-30	1.00	-0.71	0.50
2020-06-30	1.00	-1.01	0.52
2020-03-31	1.00	-0.41	0.56