ALC Analisis Kewangan Saham - Algoma Central Corporation (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Algoma Central Corporation, yang berpangkalan di Kanada, ialah penyedia terkemuka dalam industri pengangkutan marin, yang beroperasi terutamanya di Amerika Utara. Ia pakar dalam penghantaran komoditi pukal kering, termasuk bijih besi dan bijirin, merentasi Great Lakes-St. Lawrence Seaway. Selain penghantaran pukal, Algoma Central telah mempelbagaikan operasinya kepada kapal tangki produk dan kapal pemunggahan sendiri di lautan, meningkatkan jangkauan dan fleksibiliti operasinya. Terutamanya, syarikat itu telah berada di barisan hadapan dalam mengguna pakai teknologi yang lebih mampan terhadap alam sekitar—cerminan komitmennya untuk mengurangkan kesan alam sekitar daripada operasinya. Projek utama termasuk pemodenan armada, di mana beberapa kapal Kelas Equinox telah ditambah untuk meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, menggambarkan pendekatan proaktif Algoma Central Corporation dalam menangani keperluan moden dalam logistik dan kemampanan maritim.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 732.18 MM.
pendapatan operasi untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 87.13 MM.
pendapatan bersih untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 101.03 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	732.18	87.13	101.03
2025-03-31	701.43	67.82	85.61
2024-12-31	703.44	74.91	91.64
2024-09-30	696.15	62.47	73.75
2024-06-30	697.39	57.80	69.58
2024-03-31	718.83	78.20	85.26
2023-12-31	721.22	74.27	82.87
2023-09-30	729.95	83.09	99.21
2023-06-30	723.39	85.22	106.00
2023-03-31	704.44	80.83	119.90
2022-12-31	677.94	86.53	119.97
2022-09-30	646.75	84.15	102.30
2022-06-30	622.15	87.45	99.75
2022-03-31	606.38	96.99	85.02
2021-12-31	598.87	94.06	82.17
2021-09-30	574.31	87.27	79.38
2021-06-30	554.58	83.72	61.63
2021-03-31	538.16	70.85	47.06
2020-12-31	545.66	73.17	45.85
2020-09-30	560.35	65.90	20.15
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.29	2.29
2024-09-30	1.86	1.84
2024-06-30	1.78	1.73
2024-03-31	2.20	2.05
2023-12-31	2.15	2.00
2023-09-30	2.59	2.39
2023-06-30	2.78	2.55
2023-03-31	3.16	2.88
2022-12-31	3.17	2.89
2022-09-30	2.71	2.48
2022-06-30	2.64	2.33
2022-03-31	2.25	2.07
2021-12-31	2.17	2.01
2021-09-30	2.10	1.89
2021-06-30	1.63	1.56
2021-03-31	1.24	1.21
2020-12-31	1.21	1.19
2020-09-30	0.53	0.53
2020-06-30	0.50	0.50

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 153.03 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -252.58 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 112.22 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	153.03	-252.58	112.22
2025-03-31	162.68	-259.20	118.75
2024-12-31	155.39	-183.75	-5.55
2024-09-30	124.87	-153.10	19.34
2024-06-30	132.36	-191.97	25.81
2024-03-31	123.09	-176.43	-6.32
2023-12-31	124.21	-127.78	-105.76
2023-09-30	157.30	-156.28	-105.22
2023-06-30	155.26	-117.12	-80.10
2023-03-31	143.43	-87.25	-78.93
2022-12-31	133.13	-65.87	-42.37
2022-09-30	136.83	-23.11	-72.19
2022-06-30	149.18	2.01	-101.11
2022-03-31	149.88	-19.08	-101.42
2021-12-31	162.38	-16.23	-141.02
2021-09-30	156.90	-21.05	-60.05
2021-06-30	146.52	-79.75	-41.53
2021-03-31	158.96	-83.38	-39.95
2020-12-31	157.06	-88.06	17.19
2020-09-30	155.98	-84.38	-82.33
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 7.61.
p/buku untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.74.
p/tbv untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.75.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	7.61	0.74	0.75
2025-03-31	6.77	0.69	0.70
2024-12-31	7.98	0.71	0.71
2024-09-30	8.70	0.75	0.76
2024-06-30	6.55	0.72	0.73
2024-03-31	7.22	0.77	0.78
2023-12-31	5.82	0.76	0.77
2023-09-30
2023-06-30	4.88	0.82	0.83
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.19	1.05	1.06
2021-12-31	8.48	1.10	1.11
2021-09-30	10.92	1.19	1.21
2021-06-30	10.49	1.14	1.16
2021-03-31	13.74	1.19	1.21
2020-12-31	14.10	1.15	1.17
2020-09-30	32.08	1.00	1.01
2020-06-30	34.09	1.02	1.04

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.09	0.11
2024-12-31	0.08	0.10
2024-09-30	0.07	0.10
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.10	0.11
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.13	0.11
2023-06-30	0.15	0.12
2023-03-31	0.15	0.11
2022-12-31	0.13	0.09
2022-09-30	0.12	0.08
2022-06-30	0.10	0.07
2022-03-31	0.10	0.06
2021-12-31	0.09	0.06
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.03	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.13	0.06	0.02	0.11
2025-03-31	0.07	0.11	0.07	-0.02	0.12
2024-12-31	0.05	0.12	0.06	-0.00	0.10
2024-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.02	0.11
2024-06-30	0.07	0.12	0.07	-0.05	0.10
2024-03-31	0.06	0.11	0.07	-0.09	0.11
2023-12-31	0.08	0.14	0.09	-0.09	0.14
2023-09-30	0.09	0.16	0.09	-0.03	0.14
2023-06-30	0.10	0.18	0.09	-0.03	0.14
2023-03-31	0.10	0.19	0.11	-0.01	0.13
2022-12-31	0.09	0.17	0.09	0.04	0.12
2022-09-30	0.08	0.17	0.09	0.04	0.12
2022-06-30	0.07	0.18	0.09	0.05	0.14
2022-03-31	0.07	0.16	0.08	0.03	0.15
2021-12-31	0.06	0.15	0.08	0.00	0.15
2021-09-30	0.07	0.12	0.07	0.07	0.14
2021-06-30	0.05	0.10	0.06	0.02	0.14
2021-03-31	0.04	0.07	0.05	0.03	0.16
2020-12-31	0.04	0.07	0.05	0.09	0.17
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.16
2020-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.15

Gross Margins

margin kasar untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
margin bersih untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk Algoma Central Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.26	0.12	0.10
2025-03-31	0.26	0.13	0.11
2024-12-31	0.25	0.11	0.09
2024-09-30	0.24	0.10	0.08
2024-06-30	0.26	0.12	0.11
2024-03-31	0.25	0.11	0.10
2023-12-31	0.26	0.14	0.11
2023-09-30	0.26	0.15	0.12
2023-06-30	0.26	0.15	0.12
2023-03-31	0.28	0.17	0.11
2022-12-31	0.29	0.16	0.13
2022-09-30	0.30	0.16	0.13
2022-06-30	0.33	0.16	0.14
2022-03-31	0.33	0.14	0.16
2021-12-31	0.33	0.14	0.16
2021-09-30	0.34	0.14	0.15
2021-06-30	0.34	0.11	0.14
2021-03-31	0.33	0.09	0.13
2020-12-31	0.33	0.08	0.13
2020-09-30	0.31	0.04	0.12
2020-06-30	0.29	0.03	0.10