AX.PRI Analisis Kewangan Saham - Artis Real Estate Investment Trust

Gambaran keseluruhan

Amanah Pelaburan Hartanah Artis, yang berpangkalan di Kanada, ialah entiti terkenal dalam sektor hartanah, terutamanya terlibat dalam memiliki, mengurus dan membangunkan hartanah komersial. Dengan tumpuan strategik pada hartanah pejabat, runcit dan perindustrian yang berkualiti, Artis REIT mempunyai portfolio mengagumkan yang merangkumi pelbagai wilayah, meningkatkan pendedahan pasaran yang boleh dipelbagaikan. Projek-projek utama mengikut sejarah termasuk pembangunan komersial utama dan projek pengurusan di beberapa wilayah Kanada dan pasaran terpilih di Amerika Syarikat, menunjukkan kepakarannya dalam pelaburan dan pengurusan hartanah. Amanah menggunakan strategi pelaburan yang teliti bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang mampan dan peningkatan modal, semuanya berasaskan pengurusan risiko yang rapi dan kecekapan operasi. Melalui pendekatan ini, Artis menyasarkan untuk memberikan pulangan yang stabil kepada pelaburnya dan mengekalkan perkaitan dalam pasaran hartanah yang dinamik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 209.04 MM.
pendapatan operasi untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 75.23 MM.
pendapatan bersih untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -53.12 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	209.04	75.23	-53.12
2025-03-31	199.59	57.69	-28.87
2024-12-31	206.47	60.19	-47.41
2024-09-30	215.63	63.51	-104.83
2024-06-30	232.70	78.08	-230.71
2024-03-31	260.28	105.98	-316.43
2023-12-31	268.64	109.83	-332.07
2023-09-30	372.07	207.46	-373.53
2023-06-30	394.18	226.01	-330.47
2023-03-31	228.22	59.17	-265.07
2022-12-31	416.80	246.60	-5.29
2022-09-30	370.65	198.25	183.41
2022-06-30	378.40	203.68	317.72
2022-03-31	561.64	382.82	554.33
2021-12-31	425.80	231.56	389.18
2021-09-30	440.94	237.70	361.19
2021-06-30	456.92	249.12	367.04
2021-03-31	474.43	261.86	204.73
2020-12-31	465.51	263.66	21.54
2020-09-30	479.86	278.53	22.00
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.57	-0.57
2024-09-30	-1.11	-1.10
2024-06-30	-2.26	-2.26
2024-03-31	-3.01	-3.01
2023-12-31	-3.10	-3.10
2023-09-30	-3.41	-3.42
2023-06-30	-2.99	-3.01
2023-03-31	-2.40	-2.43
2022-12-31	-0.18	-0.19
2022-09-30	1.38	1.37
2022-06-30	2.44	2.43
2022-03-31	4.25	4.23
2021-12-31	2.87	2.86
2021-09-30	2.60	2.62
2021-06-30	2.61	2.63
2021-03-31	1.39	1.40
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.03	0.00
2020-06-30	0.02	-0.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 79.68 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 548.08 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -636.79 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	79.68	548.08	-636.79
2025-03-31	77.03	725.18	-808.10
2024-12-31	80.14	652.11	-730.44
2024-09-30	62.97	639.25	-690.62
2024-06-30	64.40	145.40	-220.53
2024-03-31	74.04	246.08	-326.78
2023-12-31	79.96	298.39	-378.19
2023-09-30	89.37	443.81	-634.83
2023-06-30	101.51	391.69	-539.45
2023-03-31	128.24	-34.03	-96.24
2022-12-31	140.74	-288.99	-46.57
2022-09-30	152.21	-507.69	209.07
2022-06-30	173.31	220.37	-346.75
2022-03-31	179.09	392.08	-575.65
2021-12-31	199.50	610.26	-622.97
2021-09-30	192.85	845.51	-792.25
2021-06-30	192.75	164.50	-352.25
2021-03-31	190.86	133.08	-333.40
2020-12-31	176.33	165.96	-350.00
2020-09-30	197.61	-4.55	-217.72
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roe untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
roic untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
tempayan untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.03
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.03
2024-12-31	-0.03	-0.03	-0.04	0.00	0.02
2024-09-30	-0.06	-0.06	-0.07	-0.00	0.02
2024-06-30	-0.07	-0.15	-0.09	-0.00	0.02
2024-03-31	-0.07	-0.15	-0.09	-0.00	0.02
2023-12-31	-0.07	-0.15	-0.10	-0.03	0.02
2023-09-30	-0.07	-0.13	-0.09	-0.01	0.03
2023-06-30	-0.07	-0.13	-0.09	-0.01	0.03
2023-03-31	-0.06	-0.10	-0.06	0.00	0.03
2022-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.04
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.04
2022-06-30	0.06	0.13	0.07	0.01	0.04
2022-03-31	0.11	0.24	0.12	-0.00	0.04
2021-12-31	0.08	0.17	0.09	0.04	0.05
2021-09-30	0.07	0.15	0.08	0.05	0.04
2021-06-30	0.07	0.15	0.08	0.00	0.04
2021-03-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.04
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.04
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.04
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
margin bersih untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14.
margin operasi untuk Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.34	-0.14	0.29
2025-03-31	0.34	-0.23	0.29
2024-12-31	0.42	-0.43	0.38
2024-09-30	0.27	-1.15	0.23
2024-06-30	0.44	-1.21	0.41
2024-03-31	0.43	-1.24	0.41
2023-12-31	0.58	-1.00	0.56
2023-09-30	0.31	-1.41	0.28
2023-06-30	0.31	-1.41	0.28
2023-03-31	0.60	-0.66	0.58
2022-12-31	0.56	0.49	0.53
2022-09-30	0.56	0.49	0.53
2022-06-30	0.71	0.56	0.69
2022-03-31	0.58	1.41	0.55
2021-12-31	0.57	0.91	0.54
2021-09-30	0.57	0.82	0.54
2021-06-30	0.58	0.80	0.55
2021-03-31	0.58	0.44	0.55
2020-12-31	0.59	0.05	0.57
2020-09-30	0.60	0.05	0.58
2020-06-30	0.59	0.04	0.57

AX.PRI Analisis Kewangan Saham - Artis Real Estate Investment Trust - Preferred Stock (TSX) Stock