CGO Analisis Kewangan Saham - Cogeco Inc. (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Cogeco Inc., yang berpangkalan di Kanada, beroperasi sebagai syarikat komunikasi dan media yang pelbagai terutamanya dalam sektor perkhidmatan jalur lebar dan televisyen kabel. Sebagai salah satu entiti telekomunikasi terkemuka di Kanada, syarikat itu meluaskan perkhidmatannya melalui anak syarikatnya, iaitu Cogeco Communications Inc. dan Cogeco Media. Cogeco Communications Inc. menyediakan perkhidmatan internet, video dan telefon melalui rangkaian gentian jalur lebar termaju, memenuhi keperluan pelanggan kediaman dan perniagaan di Quebec, Ontario, dan beberapa wilayah di Amerika Syarikat. Cogeco Media memberi tumpuan kepada penyiaran radio, memiliki dan mengendalikan 23 stesen radio di seluruh Quebec. Projek penting termasuk pengembangan dan peningkatan berterusan infrastruktur rangkaian jalur lebar mereka untuk menyokong peningkatan kebolehpercayaan rangkaian, kelajuan yang lebih tinggi dan liputan perkhidmatan yang lebih luas, meletakkan Cogeco Inc. untuk pertumbuhan yang teguh dalam domain ekonomi digital.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 3,045.39 MM.
pendapatan operasi untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 738.39 MM.
pendapatan bersih untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 87.73 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	3,045.39	738.39	87.73
2025-02-28	3,064.11	754.33	86.19
2024-11-30	3,062.77	764.60	92.01
2024-08-31	3,073.99	776.39	96.75
2024-05-31	3,071.98	783.61	106.73
2024-02-29	3,062.34	782.67	53.30
2023-11-30	3,067.62	796.05	63.09
2023-08-31	3,081.14	807.87	70.63
2023-05-31	3,061.39	807.48	77.83
2023-02-28	3,048.57	794.14	149.79
2022-11-30	3,039.44	795.71	152.67
2022-08-31	2,995.01	779.99	149.11
2022-05-31	2,903.18	746.96	145.76
2022-02-28	2,797.66	734.01	142.81
2021-11-30	2,702.75	716.43	139.89
2021-08-31	2,603.84	710.21	141.86
2021-05-31	2,572.97	722.74	139.48
2021-02-28	2,549.72	717.97	136.05
2020-11-30	2,507.36	693.83	137.29
2020-08-31

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 9.23.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 9.11.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31	9.23	9.11
2025-02-28	9.07	8.94
2024-11-30	9.47	9.37
2024-08-31	8.63	8.55
2024-05-31	8.40	8.33
2024-02-29	3.75	3.73
2023-11-30	4.06	4.03
2023-08-31	4.53	4.51
2023-05-31	4.98	4.95
2023-02-28	9.55	9.49
2022-11-30	9.69	9.63
2022-08-31	9.43	9.37
2022-05-31	9.19	9.14
2022-02-28	8.98	8.93
2021-11-30	8.80	8.75
2021-08-31	8.92	8.87
2021-05-31	8.78	8.72
2021-02-28	8.57	8.50
2020-11-30	8.64	8.57
2020-08-31	8.05	7.98

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 1,186.83 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -585.16 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -405.95 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	1,186.83	-585.16	-405.95
2025-02-28	1,120.58	-790.94	-273.63
2024-11-30	1,156.89	-905.39	-245.99
2024-08-31	1,185.15	-921.52	-546.92
2024-05-31	1,142.80	-967.61	-484.26
2024-02-29	1,090.85	-979.17	-383.41
2023-11-30	1,011.31	-876.56	-456.76
2023-08-31	968.21	-957.88	-32.84
2023-05-31	1,010.48	-995.66	-43.94
2023-02-28	1,082.98	-848.93	-236.39
2022-11-30	1,154.91	-1,070.12	-276.87
2022-08-31	1,258.43	-2,409.44	970.90
2022-05-31	1,215.33	-2,405.48	1,062.20
2022-02-28	1,128.73	-2,146.29	1,093.23
2021-11-30	1,091.58	-2,251.28	1,322.69
2021-08-31	1,029.77	-802.71	-73.41
2021-05-31	1,008.59	-691.70	-319.52
2021-02-28	1,031.59	-953.76	-300.15
2020-11-30	1,026.09	-564.08	-567.62
2020-08-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 5.89.
p/buku untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.14.
p/tbv untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah -0.19.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31	5.89	0.14	-0.19
2025-02-28	5.18	0.13	-0.18
2024-11-30	4.88	0.14	-0.18
2024-08-31	8.09	0.13	-0.17
2024-05-31	9.18	0.15	-0.20
2024-02-29	9.04	0.16	-0.25
2023-11-30	11.51
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30			-0.61
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	10.54	0.50	-0.63
2021-11-30	10.39	0.51	-1.02
2021-08-31	10.39	0.51	-1.02
2021-05-31	10.57	0.53	-1.05
2021-02-28	7.51	0.37	-0.30
2020-11-30	10.72	0.53	-1.00
2020-08-31	11.49	0.54	-0.93

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.05	0.05
2025-02-28	0.05	0.06
2024-11-30	0.05	0.06
2024-08-31	0.05	0.06
2024-05-31	0.05	0.06
2024-02-29	0.05	0.06
2023-11-30	0.05	0.07
2023-08-31	0.06	0.07
2023-05-31	0.06	0.07
2023-02-28	0.07	0.07
2022-11-30	0.07	0.07
2022-08-31	0.07	0.07
2022-05-31	0.07	0.07
2022-02-28	0.07	0.07
2021-11-30	0.09	0.08
2021-08-31	0.09	0.08
2021-05-31	0.09	0.08
2021-02-28	0.10	0.08
2020-11-30	0.09	0.07
2020-08-31	0.08	0.07

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.01.
roe untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.03.
roic untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.13
2025-02-28	0.01	0.03	0.01	0.00	0.13
2024-11-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.14
2024-08-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.13
2024-05-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.13
2024-02-29	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.12
2023-11-30	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.12
2023-08-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.11
2023-05-31	0.02	0.02	0.01	-0.00	0.12
2023-02-28	0.02	0.05	0.02	0.00	0.13
2022-11-30	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.14
2022-08-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.16
2022-05-31	0.02	0.05	0.02	-0.04	0.15
2022-02-28	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.14
2021-11-30	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.16
2021-08-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.16
2021-05-31	0.02	0.05	0.02	-0.04	0.18
2021-02-28	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.17
2020-11-30	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.17
2020-08-31	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.48.
margin bersih untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk Cogeco Inc. setakat 31 Mei 2025 ialah 0.25.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31	0.48	0.03	0.25
2025-02-28	0.48	0.03	0.25
2024-11-30	0.47	0.03	0.25
2024-08-31	0.46	0.02	0.26
2024-05-31	0.46	0.02	0.26
2024-02-29	0.46	0.02	0.26
2023-11-30	0.47	0.02	0.26
2023-08-31	0.47	0.02	0.26
2023-05-31	0.47	0.03	0.26
2023-02-28	0.47	0.05	0.26
2022-11-30	0.47	0.05	0.26
2022-08-31	0.47	0.05	0.26
2022-05-31	0.46	0.05	0.26
2022-02-28	0.47	0.05	0.26
2021-11-30	0.47	0.05	0.27
2021-08-31	0.47	0.05	0.27
2021-05-31	0.48	0.05	0.28
2021-02-28	0.48	0.05	0.27
2020-11-30	0.48	0.05	0.27
2020-08-31	0.47	0.05	0.27