CHR Analisis Kewangan Saham - Chorus Aviation Inc. (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Chorus Aviation Inc. ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Kanada yang beroperasi dalam industri penerbangan, memfokuskan terutamanya pada perkhidmatan penerbangan serantau. Ia menyediakan rangkaian perkhidmatan yang komprehensif termasuk pajakan pesawat, operasi syarikat penerbangan dan penyelesaian penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih (MRO) pesawat. Chorus terutamanya berfungsi sebagai rakan kongsi serantau kepada syarikat penerbangan utama, terutamanya di bawah sepanduk Air Canada Express melalui anak syarikatnya Jazz Aviation. Aspek penting dalam operasinya ialah Chorus Aviation Capital, sebuah cawangan yang khusus untuk memajak armadanya secara global, yang meningkatkan aliran hasil dan jangkauan pasarannya. Strategi Chavioration menekankan kepelbagaian geografi dan pelanggan, memodenkan kumpulannya, dan mengembangkan portfolio pajakannya untuk memastikan pertumbuhan perniagaan yang berdaya tahan di tengah-tengah dinamik industri yang berubah.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,367.88 MM.
pendapatan operasi untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 104.53 MM.
pendapatan bersih untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 63.52 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,367.88	104.53	63.52
2025-03-31	1,394.49	104.91	-148.39
2024-12-31	1,404.95	103.16	-158.50
2024-09-30	1,687.89	227.77	-116.71
2024-06-30	1,442.34	147.81	-119.88
2024-03-31	1,418.57	152.77	78.64
2023-12-31	1,399.61	158.53	101.35
2023-09-30	1,484.74	228.39	112.38
2023-06-30	1,528.17	229.33	117.41
2023-03-31	1,593.06	227.24	57.51
2022-12-31	1,595.80	236.82	48.89
2022-09-30	1,502.57	187.32	13.85
2022-06-30	1,355.64	160.01	-21.86
2022-03-31	1,163.17	172.11	40.50
2021-12-31	1,023.27	125.57	-20.48
2021-09-30	894.92	114.78	-21.49
2021-06-30	817.14	123.10	13.05
2021-03-31	801.28	126.91	20.70
2020-12-31	948.72	182.74	41.49
2020-09-30	1,069.16	193.81	68.91
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-9.70	-9.70
2024-09-30	-5.22	-5.17
2024-06-30	-5.63	-5.60
2024-03-31	1.56	1.53
2023-12-31	2.36	2.29
2023-09-30	2.73	2.62
2023-06-30	2.88	2.78
2023-03-31	0.90	0.85
2022-12-31	0.94	0.91
2022-09-30	-0.01	0.02
2022-06-30	-1.05	-1.09
2022-03-31	1.60	1.59
2021-12-31	-0.83	-0.84
2021-09-30	-0.89	-0.96
2021-06-30	0.55	0.53
2021-03-31	0.90	0.86
2020-12-31	1.80	1.75
2020-09-30	2.99	3.00
2020-06-30	3.17	3.15
2020-03-31	3.61	3.56

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 84.56 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 719.51 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -949.54 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	84.56	719.51	-949.54
2025-03-31	149.43	724.74	-992.42
2024-12-31	265.02	818.67	-1,063.21
2024-09-30	254.48	122.12	-373.59
2024-06-30	366.21	100.21	-471.46
2024-03-31	325.49	123.62	-439.19
2023-12-31	299.68	37.56	-325.55
2023-09-30	360.17	108.17	-543.15
2023-06-30	288.81	300.36	-599.97
2023-03-31	305.09	-211.44	-101.32
2022-12-31	279.51	-231.37	-71.46
2022-09-30	246.83	-270.84	13.38
2022-06-30	236.69	-512.81	279.11
2022-03-31	188.43	-12.28	-194.90
2021-12-31	184.98	-27.81	-180.93
2021-09-30	192.82	-289.10	144.91
2021-06-30	189.06	-322.87	137.49
2021-03-31	145.89	-416.04	329.94
2020-12-31	156.64	-407.59	334.56
2020-09-30	188.59	-403.82	315.07
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.87.
p/buku untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.11.
p/tbv untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.13.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-3.87	1.11	1.13
2025-03-31	-3.35	1.04	1.05
2024-12-31	-4.93	0.89	0.90
2024-09-30	-4.50	0.48	0.48
2024-06-30	5.74	0.35	0.35
2024-03-31	4.87	0.39	0.39
2023-12-31	4.67	0.41	0.42
2023-09-30	4.07	0.37	0.41
2023-06-30	5.03	0.46	0.47
2023-03-31	10.81	0.48	0.49
2022-12-31	42.84	0.47	0.51
2022-09-30	45.31	0.49	0.51
2022-06-30	-33.07	0.59	0.60
2022-03-31	15.09	0.86	0.87
2021-12-31	-40.59	1.20	1.22
2021-09-30	-29.43	0.92	0.93
2021-06-30	48.45	0.93	0.94
2021-03-31	27.84	0.97	0.98
2020-12-31	14.64	0.95	0.96
2020-09-30	8.36	0.91	0.93
2020-06-30	7.93	0.93	0.95
2020-03-31	6.94	0.94	0.95

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.11
2025-03-31	-0.00	0.08
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.10	0.09
2024-06-30	0.07	0.05
2024-03-31	0.07	0.03
2023-12-31	0.07	0.02
2023-09-30	0.07	0.02
2023-06-30	0.07	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	-0.00	0.01
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	-0.01	0.02
2021-09-30	-0.01	0.02
2021-06-30	-0.00	0.03
2021-03-31	0.00	0.03
2020-12-31	0.02	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.04	0.05
2020-03-31	0.04	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
roe untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.
tempayan untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
ocroic untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.04	0.06	-0.16	-0.10	0.16
2025-03-31	-0.04	-0.11	-0.15	0.04	0.26
2024-12-31	-0.03	-0.12	-0.09	0.00	0.19
2024-09-30	-0.03	-0.09	-0.07	0.00	0.20
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	0.00	0.11
2024-03-31	0.02	0.08	0.03	0.00	0.10
2023-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.02	0.12
2023-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.09
2023-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.09
2023-03-31	0.02	0.08	0.02	0.00	0.09
2022-12-31	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.07
2022-09-30	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.07
2022-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.07
2022-03-31	0.01	0.07	0.02	-0.01	0.07
2021-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.07
2021-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.07
2021-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.00	0.07
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.05
2020-12-31	0.01	0.07	0.01	0.03	0.06
2020-09-30	0.02	0.12	0.03	0.04	0.07
2020-06-30	0.03	0.13	0.03	0.01	0.06
2020-03-31	0.03	0.15	0.03	0.01	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.
margin bersih untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.11.
margin operasi untuk Chorus Aviation Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.28	-0.11	0.08
2025-03-31	0.28	-0.11	0.07
2024-12-31	0.38	-0.07	0.13
2024-09-30	0.40	-0.07	0.15
2024-06-30	0.40	0.05	0.16
2024-03-31	0.40	0.06	0.16
2023-12-31	0.42	0.07	0.16
2023-09-30	0.39	0.07	0.15
2023-06-30	0.39	0.07	0.15
2023-03-31	0.40	0.03	0.14
2022-12-31	0.38	0.01	0.12
2022-09-30	0.38	0.01	0.12
2022-06-30	0.37	-0.02	0.12
2022-03-31	0.40	0.03	0.15
2021-12-31	0.40	-0.02	0.12
2021-09-30	0.43	-0.02	0.13
2021-06-30	0.47	0.02	0.15
2021-03-31	0.49	0.03	0.16
2020-12-31	0.48	0.04	0.19
2020-09-30	0.44	0.06	0.18
2020-06-30	0.41	0.06	0.17
2020-03-31	0.37	0.06	0.15