DHT.U Analisis Kewangan Saham - DRI Healthcare Trust (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

DRI Healthcare Trust, yang berpangkalan di Kanada, beroperasi dalam sektor penjagaan kesihatan dengan tumpuan tersendiri untuk memperoleh royalti farmaseutikal. Sebagai entiti pelaburan, ia secara strategik memperoleh royalti yang berkaitan dengan jualan farmaseutikal dan prestasi produk. Salah satu objektif utamanya adalah untuk menyediakan pemegang saham pendapatan yang teguh dan berkembang dengan memanfaatkan sifat royalti farmaseutikal yang stabil dan bukan kitaran. Amanah menyasarkan pelaburan jangka panjang pada skala global dan menumpukan pada perkongsian dengan entiti yang terlibat dalam pembangunan dan pengkomersilan dadah. Aset ini menyediakan aliran pendapatan dan pertumbuhan kewangan yang kritikal dengan memanfaatkan permintaan berterusan untuk rawatan dan inovasi penjagaan kesihatan, sekali gus menggariskan peranan penting DRI Healthcare Trust dalam landskap pelaburan sektor kesihatan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 188.40 MM.
pendapatan operasi untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 49.15 MM.
pendapatan bersih untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 3.93 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	188.40	49.15	3.93
2025-03-31	184.85	43.67	1.42
2024-12-31	186.99	46.97	-3.36
2024-09-30	201.07	58.81	11.56
2024-06-30	193.66	55.26	8.92
2024-03-31	180.11	21.67	86.08
2023-12-31	166.28	19.66	91.50
2023-09-30	113.08	-18.79	64.12
2023-06-30	105.41	-14.46	76.71
2023-03-31	98.64	17.16	4.78
2022-12-31	93.03	18.83	10.95
2022-09-30	92.61	23.57	19.77
2022-06-30	89.54	23.28	19.79
2022-03-31	91.70	27.28	24.07
2021-12-31	81.77	24.44	21.56
2020-12-31		-0.00	-0.00

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.20	0.21
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	1.78	1.77
2023-12-31	2.06	2.05
2023-09-30	1.61	1.60
2023-06-30	2.02	2.01
2023-03-31	0.12	0.12
2022-12-31	0.28	0.28
2022-09-30	0.51	0.50
2022-06-30	0.50	0.50
2022-03-31	0.61	0.61
2021-12-31	0.62	0.62
2020-12-31

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 146.16 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -169.19 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 51.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	146.16	-169.19	51.67
2025-03-31	148.76	-182.46	22.79
2024-12-31	155.41	-293.31	111.56
2024-09-30	163.24	-130.59	28.55
2024-06-30	132.27	-327.84	128.09
2024-03-31	111.85	-139.36	83.62
2023-12-31	76.38	-128.81	78.57
2023-09-30	56.42	-158.62	109.94
2023-06-30	70.57	-146.27	153.99
2023-03-31	81.54	-320.21	219.16
2022-12-31	76.86	-273.06	171.17
2022-09-30	88.06	-240.30	138.94
2022-06-30	102.47	-151.86	-23.15
2022-03-31	104.21	-153.12	-26.80
2021-12-31	91.86	-372.33	342.18
2020-12-31	0.00	0.00	0.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 372.90.
p/buku untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 1.02.
p/tbv untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -1.90.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	372.90	1.02	-1.90
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	8.98	1.05	-3.25
2023-09-30	5.09	0.93	-2.66
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	20.36	1.05	-3.33
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ebit (3y)/v untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.08	0.04
2023-09-30	0.15	0.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roic untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
tempayan untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.16
2025-03-31	-0.00	0.00	-0.00	-0.03	0.16
2024-12-31	0.01	-0.01	0.01	0.07	0.19
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.08	0.16
2024-06-30	0.13	0.24	0.10	0.06	0.13
2024-03-31	0.15	0.25	0.12	0.03	0.10
2023-12-31	0.11	0.17	0.08	0.01	0.07
2023-09-30	0.17	0.20	0.11	0.12	0.11
2023-06-30	0.17	0.20	0.11	0.12	0.11
2023-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.12
2022-12-31	0.04	0.05	0.03	-0.02	0.15
2022-09-30	0.04	0.05	0.03	-0.02	0.15
2022-06-30	0.04	0.05	0.04	-0.16	0.23
2022-03-31	0.05	0.06	0.05	-0.17	0.23
2021-12-31	2,156,300.00		0.05	0.15	0.22
2020-12-31

Gross Margins

margin kasar untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin operasi untuk DRI Healthcare Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.01	0.28
2025-03-31	1.00	-0.02	0.06
2024-12-31	1.00	0.06	0.29
2024-09-30	1.00	0.05	0.28
2024-06-30	1.00	0.48	0.14
2024-03-31	1.00	0.56	0.11
2023-12-31	1.00	0.58	-0.15
2023-09-30	1.00	0.73	-0.14
2023-06-30	1.00	0.73	-0.14
2023-03-31	1.00	0.05	0.18
2022-12-31	1.00	0.21	0.25
2022-09-30	1.00	0.21	0.25
2022-06-30	1.00	0.22	0.26
2022-03-31	1.00	0.26	0.30
2021-12-31	1.00	0.26	0.30
2020-12-31