DR Analisis Kewangan Saham - Medical Facilities Corporation (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Perbadanan Kemudahan Perubatan, yang berpangkalan di Kanada, beroperasi dalam sektor penjagaan kesihatan, terutamanya memfokuskan pada pemilikan dan pengurusan hospital pembedahan khusus dan pusat pembedahan ambulatori di Amerika Syarikat. Syarikat itu telah meletakkan kedudukannya secara strategik dalam pasaran dengan bekerjasama dengan pakar perubatan berpengalaman yang memiliki kemudahan bersama, sekali gus memastikan penjagaan berkualiti tinggi dan kecekapan operasi. Projek utama termasuk portfolio teguh perkhidmatan pembedahan, pengimejan dan diagnostik bukan kecemasan, menawarkan prosedur yang terdiri daripada pembedahan ortopedik kepada pembedahan saraf. Tumpuan ini bukan sahaja sejajar dengan trend penjagaan kesihatan semasa ke arah perkhidmatan pembedahan pesakit luar tetapi juga memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan penjagaan kesihatan khusus dan ketajaman tinggi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 330.17 MM.
pendapatan operasi untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 51.29 MM.
pendapatan bersih untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 80.45 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	330.17	51.29	80.45
2025-03-31	331.27	51.92	75.45
2024-12-31	331.53	51.95	73.49
2024-09-30	283.46	46.79	19.53
2024-06-30	284.47	45.76	12.17
2024-03-31	312.30	48.70	15.86
2023-12-31	339.58	49.18	18.50
2023-09-30	442.75	63.86	5.35
2023-06-30	440.34	61.74	-4.99
2023-03-31	433.01	62.28	7.87
2022-12-31	424.55	61.65	-4.41
2022-09-30	415.79	59.15	8.12
2022-06-30	410.01	62.63	15.03
2022-03-31	405.43	62.90	4.17
2021-12-31	398.63	64.26	15.50
2021-09-30	395.07	63.33	2.18
2021-06-30	395.00	64.51	8.72
2021-03-31	365.09	44.98	3.69
2020-12-31	363.85	41.79	8.81
2020-09-30	370.70	48.84	31.93
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.06	3.06
2024-09-30	0.80	0.80
2024-06-30	0.49	0.50
2024-03-31	0.64	0.60
2023-12-31	0.73	0.73
2023-09-30	0.21	0.21
2023-06-30	-0.19	-0.22
2023-03-31	0.28	0.30
2022-12-31	-0.15	-0.15
2022-09-30	0.27	0.27
2022-06-30	0.49	0.47
2022-03-31	0.13	0.14
2021-12-31	0.50	0.50
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.28	0.23
2021-03-31	0.12	0.22
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	1.03	0.72
2020-06-30	1.02	0.28

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 61.17 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 88.90 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -118.86 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	61.17	88.90	-118.86
2025-03-31	74.52	86.41	-120.71
2024-12-31	83.28	85.42	-84.26
2024-09-30	81.15	-7.25	-82.15
2024-06-30	74.92	-13.74	-71.08
2024-03-31	78.31	-12.90	-74.99
2023-12-31	72.71	-13.67	-69.83
2023-09-30	70.48	-15.03	-72.78
2023-06-30	68.27	-9.66	-78.36
2023-03-31	64.49	-7.92	-71.52
2022-12-31	57.01	-5.78	-77.35
2022-09-30	62.99	-5.19	-76.44
2022-06-30	63.97	-5.62	-72.08
2022-03-31	66.83	-7.93	-66.61
2021-12-31	75.64	-8.69	-72.06
2021-09-30	75.34	-8.86	-86.91
2021-06-30	85.16	16.72	-120.22
2021-03-31	117.81	19.51	-118.73
2020-12-31	113.27	18.31	-97.34
2020-09-30	108.55	27.98	-91.12
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
roe untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.
roic untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.
tempayan untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
ocroic untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.22	0.69	0.43	0.23	0.42
2025-03-31	0.16	0.52	0.26	0.38	0.38
2024-12-31	0.06	0.17	0.09	-0.04	0.39
2024-09-30	0.03	0.18	0.06	-0.05	0.35
2024-06-30	0.04	0.14	0.07	-0.04	0.36
2024-03-31	0.05	0.16	0.08	-0.05	0.31
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.07	0.30
2023-09-30	-0.04	-0.10	-0.07	-0.08	0.28
2023-06-30	0.00	-0.10	-0.07	-0.08	0.27
2023-03-31	-0.01	0.04	0.00	-0.06	0.25
2022-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.22
2022-09-30	0.00	0.01	0.03	-0.06	0.22
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.21
2022-03-31	0.04	0.02	0.01	-0.03	0.22
2021-12-31	0.00	0.09	0.05	-0.02	0.15
2021-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.06	0.18
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.19
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.28
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.10	0.26
2020-09-30	0.07	0.20	0.09	0.12	0.29
2020-06-30	0.06	0.19	0.08	0.11	0.28

Gross Margins

margin kasar untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.39.
margin bersih untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
margin operasi untuk Medical Facilities Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.39	0.23	0.16
2025-03-31	0.16	0.17	0.16
2024-12-31	0.37	0.04	0.17
2024-09-30	0.37	0.03	0.17
2024-06-30	0.37	0.04	0.16
2024-03-31	0.37	0.04	0.15
2023-12-31	0.36	0.01	0.14
2023-09-30	0.46	-0.04	0.14
2023-06-30	0.41	-0.04	0.14
2023-03-31	0.36	0.00	0.14
2022-12-31	0.36	0.02	0.14
2022-09-30	0.47	0.02	0.14
2022-06-30	0.37	0.00	0.15
2022-03-31	0.37	0.01	0.16
2021-12-31	0.38	0.04	0.16
2021-09-30	0.38	0.01	0.17
2021-06-30	0.38	0.02	0.17
2021-03-31	0.36	0.01	0.13
2020-12-31	0.36	0.02	0.12
2020-09-30	0.36	0.09	0.13
2020-06-30	0.37	0.09	0.14