DRR.U Analisis Kewangan Saham - Dream Residential Real Estate Investment Trust (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Dream Residential Real Estate Investment Trust (REIT) berpangkalan di Kanada dan beroperasi dalam industri hartanah, memfokuskan terutamanya pada hartanah kediaman. REIT bertujuan untuk menyediakan pemegang saham pulangan yang stabil dan mampan dengan memperoleh, mengurus dan melabur secara strategik dalam hartanah kediaman di seluruh Amerika Syarikat. Projek utama di bawah Dream Residential REIT termasuk portfolio pelbagai aset kediaman yang menghasilkan pendapatan, terutamanya di pusat bandar yang mempunyai permintaan tinggi. Spread geografi strategik ini direka untuk memaksimumkan kadar penghunian dan pendapatan sewa. Selain itu, syarikat itu memanfaatkan pasukan pengurusannya yang berpengalaman untuk meningkatkan kecekapan operasi dan nilai hartanah, meletakkan dirinya untuk peningkatan modal dan penjanaan pendapatan yang teguh dalam jangka masa panjang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 24.99 MM.
pendapatan operasi untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 21.14 MM.
pendapatan bersih untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -5.01 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	24.99	21.14	-5.01
2025-03-31	24.79	20.93	-2.51
2024-12-31	25.19	21.36	6.36
2024-09-30	25.10	21.38	-10.74
2024-06-30	24.67	20.91	-10.82
2024-03-31	24.37	20.83	-3.17
2023-12-31	24.85	21.39	-14.85
2023-09-30	30.42	26.00	59.00
2022-12-31	19.21	15.96	169.24
2021-12-31	19.17	16.02	35.23

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.40	0.40
2024-09-30	-0.67	-0.67
2024-06-30	-0.68	-0.68
2024-03-31	-0.20	-0.20
2023-12-31	-1.17	-1.17
2023-09-30	4.67	4.67
2022-12-31
2021-12-31

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 20.73 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -7.54 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -13.28 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	20.73	-7.54	-13.28
2025-03-31	20.79	-9.38	-14.18
2024-12-31	18.58	-10.02	-14.12
2024-09-30	21.72	-2.38	-18.57
2024-06-30	21.11	-4.26	-18.41
2024-03-31	20.63	-5.32	-19.08
2023-12-31	21.27	-6.00	-15.97
2023-09-30	21.70	-62.52	38.18
2022-12-31	16.58	-149.95	150.84
2021-12-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2022-12-31
2021-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2022-12-31
2021-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
roe untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
roic untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
tempayan untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.06
2025-03-31	0.02	-0.01	0.02	-0.01	0.05
2024-12-31	-0.03	0.03	-0.03	0.00	0.06
2024-09-30	-0.03	-0.05	-0.03	-0.00	0.06
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.05
2024-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	-0.00	0.06
2023-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.02	0.05
2023-09-30	0.32	0.70	0.36	0.04	0.04
2022-12-31			0.00	0.00	0.00
2021-12-31			0.09	0.00	0.00

Gross Margins

margin kasar untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.96.
margin bersih untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
margin operasi untuk Dream Residential Real Estate Investment Trust setakat 30 Jun 2025 ialah 0.84.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.96	-0.10	0.84
2025-03-31	0.96	0.25	0.85
2024-12-31	0.96	-0.43	0.85
2024-09-30	0.96	-0.44	0.85
2024-06-30	0.96	-0.13	0.85
2024-03-31	0.96	-0.60	0.86
2023-12-31	0.99	0.95	0.86
2023-09-30	0.93	8.81	0.83
2022-12-31
2021-12-31	0.95	1.84	0.84