FFH Analisis Kewangan Saham - Fairfax Financial Holdings Limited (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Fairfax Financial Holdings Limited, yang berpangkalan di Toronto, Kanada, ialah syarikat induk multinasional yang terlibat terutamanya dalam insurans dan insurans semula harta dan mangsa, bersama-sama dengan pengurusan pelaburan. Di bawah kepimpinan pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Prem Watsa, syarikat itu telah berkembang dengan ketara sejak penubuhannya pada tahun 1985, mempelbagaikan pegangannya untuk merangkumi rangkaian luas produk dan perkhidmatan insurans. Fairfax Financial Holdings mempunyai fokus strategik pada peningkatan modal dan mengekalkan profil pelaburan yang konservatif, mengurus risiko melalui lindung nilai dan pendekatan berdisiplin untuk pengunderaitan. Projek-projek utama termasuk pengambilalihan yang ketara dan pengembangan global, terutamanya dalam pasaran baru muncul, bertujuan untuk menyatukan kehadirannya dan merangsang pertumbuhan yang mampan dalam sektor insurans dan kewangan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 37,816.10 MM.
pendapatan operasi untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 7,025.80 MM.
pendapatan bersih untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 4,565.40 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	37,816.10	7,025.80	4,565.40
2025-03-31	36,139.40	6,436.00	4,044.10
2024-12-31	34,804.70	6,287.50	3,874.90
2024-09-30	34,171.20	6,113.10	4,051.20
2024-06-30	33,323.70	6,070.80	4,089.30
2024-03-31	31,886.30	5,315.10	3,908.30
2023-12-31	31,834.20	6,000.90	4,381.80
2023-09-30	31,390.60	6,391.80	5,371.40
2023-06-30	30,156.50	5,540.40	4,801.90
2023-03-31	29,532.40	5,155.00	4,035.50
2022-12-31	27,804.20	4,270.70	3,374.20
2022-09-30	26,607.70	3,537.10	1,987.40
2022-06-30	26,096.00	3,445.90	1,950.40
2022-03-31	26,586.40	4,655.40	3,183.80
2021-12-31	26,203.90	4,727.80	3,401.10
2021-09-30	25,870.80	4,789.20	3,378.90
2021-06-30	24,287.90	4,252.40	3,050.20
2021-03-31	22,567.30	3,253.70	2,283.70
2020-12-31	19,677.80	549.40	218.40
2020-09-30	18,632.70	-241.90	-18.70

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 209.97.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 197.01.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	209.97	197.01
2025-03-31	183.85	172.81
2024-12-31	173.41	160.56
2024-09-30	176.57	163.56
2024-06-30	176.22	163.26
2024-03-31	166.99	154.72
2023-12-31	186.87	173.24
2023-09-30	228.83	212.39
2023-06-30	203.50	189.19
2023-03-31	169.77	158.06
2022-12-31	140.83	131.37
2022-09-30	80.14	75.01
2022-06-30	76.78	72.07
2022-03-31	123.67	116.48
2021-12-31	129.33	122.25
2021-09-30	128.00	117.23
2021-06-30	114.93	106.76
2021-03-31	85.22	80.28
2020-12-31	6.59	6.29
2020-09-30	-2.38	-2.37

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 3,793.30 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -1,257.10 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -1,654.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	3,793.30	-1,257.10	-1,654.00
2025-03-31	3,091.30	-799.60	-2,381.70
2024-12-31	3,993.90	-1,323.10	-1,563.50
2024-09-30	4,246.00	-781.60	-1,346.10
2024-06-30	3,072.70	-415.50	-707.10
2024-03-31	2,682.60	-283.10	-677.40
2023-12-31	-39.40	92.00	-1,067.10
2023-09-30	-472.40	1,192.30	-1,465.60
2023-06-30	-1,709.40	1,015.90	-1,235.30
2023-03-31	-4,563.60	824.80	-1,364.00
2022-12-31	-4,419.90	384.80	-1,294.60
2022-09-30	-3,743.60	-487.70	-1,028.40
2022-06-30	882.60	1,390.20	-1,566.00
2022-03-31	4,782.10	1,717.60	-1,598.50
2021-12-31	6,641.00	1,838.60	-1,189.30
2021-09-30	5,214.60	1,619.70	-839.80
2021-06-30	1,819.80	-63.40	-997.30
2021-03-31	494.20	-231.00	-1,275.90
2020-12-31	139.80	-46.80	436.90
2020-09-30	965.20	-189.50	-328.20

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
roic untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
tempayan untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.15	0.10	-0.00	0.07
2025-03-31	0.04	0.14	0.09	0.02	0.10
2024-12-31	0.04	0.14	0.10	0.05	0.11
2024-09-30	0.05	0.16	0.11	0.05	0.08
2024-06-30	0.05	0.16	0.10	0.04	0.07
2024-03-31	0.05	0.22	0.11	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.04	0.17	0.09	-0.02	-0.01
2023-09-30	0.03	0.13	0.08	-0.06	-0.05
2023-06-30	0.02	0.09	0.07	-0.06	-0.05
2023-03-31	0.01	0.09	0.05	-0.16	-0.13
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.21	-0.14
2022-09-30	0.01	0.03	0.00	-0.21	-0.14
2022-06-30	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
2022-03-31	0.04	0.15	0.09	0.16	0.16
2021-12-31	0.05	0.19	0.11	0.24	0.19
2021-09-30	0.05	0.21	0.12	0.21	0.06
2021-06-30	0.04	0.19	0.10	0.03	0.06
2021-03-31	0.03	0.14	0.08	-0.03	0.02
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.
margin bersih untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
margin operasi untuk Fairfax Financial Holdings Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.42	0.11	0.18
2025-03-31	0.41	0.11	0.18
2024-12-31	0.38	0.12	0.18
2024-09-30	0.38	0.12	0.18
2024-06-30	0.38	0.12	0.16
2024-03-31	0.40	0.14	0.18
2023-12-31	0.42	0.10	0.11
2023-09-30	0.43	0.09	0.08
2023-06-30	0.39	0.08	0.13
2023-03-31	0.35	0.06	0.09
2022-12-31	0.36	0.00	0.03
2022-09-30	0.39	0.00	0.03
2022-06-30	0.45	0.03	0.06
2022-03-31	0.48	0.10	0.15
2021-12-31	0.49	0.13	0.18
2021-09-30	0.49	0.13	0.18
2021-06-30	0.49	0.13	0.17
2021-03-31	0.47	0.10	0.14
2020-12-31	0.41	0.01	0.03
2020-09-30	0.39	-0.00	-0.01

US:FRFHF
GB:0KV5
DE:FFX	€1,472.00
MX:FFH N