GCL Analisis Kewangan Saham - Colabor Group Inc. (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Colabor Group Inc. ialah sebuah syarikat Kanada yang terlibat terutamanya dalam pemborongan dan pengedaran makanan dan produk berkaitan dalam perkhidmatan makanan dan pasaran runcit. Berpangkalan di Boucherville, Quebec, syarikat itu mengendalikan rangkaian pengedaran luas yang menawarkan pelbagai jenis produk makanan, termasuk barangan sejuk beku, barangan tenusu dan daging, menyajikan hotel, restoran, hospital dan rangkaian runcit. Projek-projek utama telah memberi tumpuan kepada memperkemas operasi pengedaran mereka dan meningkatkan kecekapan rantaian bekalan, terutamanya melalui penambahbaikan teknologi dan logistik. Syarikat itu juga menumpukan pada mengembangkan portfolio produknya dan menambah baik perkhidmatan pelanggan untuk mengukuhkan kedudukan pasarannya dan menyesuaikan diri dengan permintaan pasaran yang berubah-ubah. Inisiatif strategik Colabor Group Inc. didorong oleh komitmen terhadap kecemerlangan operasi dan pertumbuhan yang mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 657.60 MM.
pendapatan operasi untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 12.15 MM.
pendapatan bersih untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah -0.69 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-03-22	657.60	12.15	-0.69
2024-12-28	657.09	14.92	1.56
2024-09-07	650.83	14.13	0.90
2024-06-15	653.50	15.67	3.32
2024-03-23	656.41	15.18	3.98
2023-12-30	659.13	15.91	5.59
2023-09-09	656.05	16.07	6.96
2023-06-17	637.02	14.91	6.25
2023-03-25	610.83	14.54	5.61
2022-12-31	574.07	12.51	4.07
2022-09-03	531.84	10.74	7.94
2022-06-11	518.06	10.03	7.15
2022-03-19	488.36	8.00	7.16
2021-12-25	477.00	8.28	7.84
2021-09-04	459.31	6.72	3.51
2021-06-12	448.35	8.09	3.27
2021-03-20	435.52	5.66	-1.31
2020-12-26	461.32	6.42	-8.61
2020-09-05
2020-06-13

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-03-22
2024-12-28	0.02	0.02
2024-09-07	0.01	0.00
2024-06-15	0.03	0.03
2024-03-23	0.04	0.04
2023-12-30	0.05	0.05
2023-09-09	0.07	0.07
2023-06-17	0.06	0.06
2023-03-25	0.06	0.05
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-03	0.08	0.08
2022-06-11	0.07	0.07
2022-03-19	0.07	0.07
2021-12-25	0.08	0.08
2021-09-04	0.03	0.04
2021-06-12	0.03	0.04
2021-03-20	-0.01	-0.01
2020-12-26	-0.08	-0.08
2020-09-05	-0.10	-0.10
2020-06-13	-0.10	-0.09

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 31.91 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah -3.55 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah -28.57 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-03-22	31.91	-3.55	-28.57
2024-12-28	37.50	-6.80	-24.22
2024-09-07	32.09	-11.72	-17.86
2024-06-15	30.21	-20.94	-10.72
2024-03-23	36.50	-22.55	-13.70
2023-12-30	25.56	-20.27	-7.02
2023-09-09	19.38	-15.19	-6.87
2023-06-17	20.17	-6.32	-13.36
2023-03-25	7.68	-6.99	-5.73
2022-12-31	19.29	-6.06	-16.51
2022-09-03	28.98	-4.57	-22.72
2022-06-11	27.57	-4.58	-21.69
2022-03-19	25.89	-2.17	-33.42
2021-12-25	18.57	-1.84	-23.92
2021-09-04	21.23	-1.74	-24.82
2021-06-12	20.27	5.85	-24.37
2021-03-20	23.92	6.05	-18.72
2020-12-26	31.71	6.16	-23.24
2020-09-05
2020-06-13

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 60.97.
p/buku untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.86.
p/tbv untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 4.80.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-03-22	60.97	0.86	4.80
2024-12-28	28.57	0.87	5.27
2024-09-07	40.55	1.24	8.47
2024-06-15	30.01	1.12	9.02
2024-03-23	22.07	1.14	7.30
2023-12-30	17.89	1.14	7.83
2023-09-09
2023-06-17
2023-03-25
2022-12-31
2022-09-03
2022-06-11
2022-03-19	14.56	1.17	29.12
2021-12-25	25.24	0.97	-31.35
2021-09-04	35.29	1.28
2021-06-12	-67.76	1.01	-10.79
2021-03-20	-10.27	1.00	-10.04
2020-12-26	-9.11	1.00	-8.37
2020-09-05	-9.04	1.02	-6.74
2020-06-13	41.53	1.00	-6.86

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-22	0.02	0.04
2024-12-28	0.04	0.06
2024-09-07	0.03	0.04
2024-06-15	0.04	0.04
2024-03-23	0.05	0.04
2023-12-30	0.06	0.06
2023-09-09	0.06	0.05
2023-06-17	0.06	0.06
2023-03-25	0.05	0.06
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-03	0.07	0.06
2022-06-11	0.07	0.04
2022-03-19	0.06	0.03
2021-12-25	0.03	0.03
2021-09-04	0.04	0.02
2021-06-12	0.05	0.01
2021-03-20	0.03	-0.00
2020-12-26	0.05	0.01
2020-09-05	-0.02	-0.06
2020-06-13	-0.00	-0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.00.
roe untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.01.
roic untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-03-22	0.00	0.01	0.01	0.02	0.13
2024-12-28	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.11
2024-09-07	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.11
2024-06-15	0.02	0.04	0.01	0.00	0.13
2024-03-23	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.09
2023-12-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.09
2023-09-09	0.03	0.06	0.03	0.00	0.10
2023-06-17	0.02	0.06	0.03	-0.03	0.04
2023-03-25	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.10
2022-12-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.15
2022-09-03	0.03	0.08	0.04	0.01	0.14
2022-06-11	0.03	0.08	0.04	-0.05	0.14
2022-03-19	0.03	0.09	0.04	-0.04	0.10
2021-12-25	0.01	0.04	0.02	-0.03	0.13
2021-09-04	0.01	0.04	0.02	0.01	0.13
2021-06-12	-0.00	-0.01	-0.01	0.06	0.15
2021-03-20	-0.03	-0.09	-0.04	0.08	0.18
2020-12-26	-0.04	-0.10	-0.05	-0.04	0.23
2020-09-05	-0.03	-0.10	-0.05	-0.04	0.20
2020-06-13	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.26

Gross Margins

margin kasar untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.18.
margin bersih untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.00.
margin operasi untuk Colabor Group Inc. setakat 22 Mac 2025 ialah 0.02.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-03-22	0.18	0.00	0.02
2024-12-28	0.18	0.01	0.02
2024-09-07	0.18	0.01	0.02
2024-06-15	0.18	0.01	0.02
2024-03-23	0.18	0.01	0.02
2023-12-30	0.18	0.01	0.02
2023-09-09	0.18	0.01	0.02
2023-06-17	0.18	0.01	0.02
2023-03-25	0.17	0.01	0.02
2022-12-31	0.17	0.01	0.02
2022-09-03	0.17	0.01	0.02
2022-06-11	0.16	0.01	0.02
2022-03-19	0.16	0.02	0.02
2021-12-25	0.16	0.01	0.01
2021-09-04	0.17	0.01	0.02
2021-06-12	0.16	-0.00	0.01
2021-03-20	0.16	-0.02	0.01
2020-12-26	0.16	-0.02	0.02
2020-09-05	0.13	-0.01	0.00
2020-06-13	0.13	0.00	0.01