HWX Analisis Kewangan Saham - Headwater Exploration Inc. (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Headwater Exploration Inc. ialah sebuah syarikat Kanada yang terlibat dalam industri minyak dan gas, terutamanya menumpukan pada penerokaan, pembangunan dan pengeluaran sumber petroleum dan gas asli.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 525.27 MM.
pendapatan operasi untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 236.94 MM.
pendapatan bersih untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 184.57 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	525.27	236.94	184.57
2025-03-31	540.80	257.34	200.41
2024-12-31	511.50	240.74	188.03
2024-09-30	490.27	235.68	184.59
2024-06-30	484.24	237.74	186.63
2024-03-31	448.86	207.55	163.71
2023-12-31	425.55	197.35	156.07
2023-09-30	408.60	189.75	150.39
2023-06-30	361.31	166.62	132.26
2023-03-31	359.67	190.36	149.72
2022-12-31	373.22	208.55	162.11
2022-09-30	340.04	196.50	150.25
2022-06-30	307.22	184.84	144.81
2022-03-31	244.29	132.70	100.98
2021-12-31	165.00	83.30	45.83
2021-09-30	106.67	62.39	34.82
2021-06-30	63.87	31.67	6.99
2021-03-31	29.73	19.07	0.72
2020-12-31	8.84	9.79	6.71
2020-09-30	5.06	-5.75	-8.77
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.80	0.80
2024-09-30	0.78	0.77
2024-06-30	0.79	0.78
2024-03-31	0.69	0.69
2023-12-31	0.66	0.66
2023-09-30	0.64	0.64
2023-06-30	0.57	0.56
2023-03-31	0.65	0.65
2022-12-31	0.71	0.70
2022-09-30	0.68	0.66
2022-06-30	0.68	0.63
2022-03-31	0.49	0.45
2021-12-31	0.23	0.21
2021-09-30	0.18	0.17
2021-06-30	0.04	0.05
2021-03-31	0.00	-0.00
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	-0.07	-0.08
2020-06-30	-0.08	-0.08

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 309.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -212.95 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -99.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	309.90	-212.95	-99.80
2025-03-31	331.62	-238.38	-94.28
2024-12-31	316.74	-226.85	-93.24
2024-09-30	331.41	-235.64	-88.19
2024-06-30	321.71	-234.53	-87.88
2024-03-31	298.16	-237.34	-89.09
2023-12-31	303.32	-243.71	-89.00
2023-09-30	279.07	-250.96	-66.54
2023-06-30	265.57	-242.99	-38.46
2023-03-31	283.44	-209.64	-13.76
2022-12-31	283.93	-232.06	8.88
2022-09-30	265.23	-217.15	35.20
2022-06-30	221.06	-186.82	30.68
2022-03-31	159.56	-181.24	34.84
2021-12-31	111.66	-109.13	35.40
2021-09-30	62.45	-96.45	5.46
2021-06-30	34.20	-72.43	5.36
2021-03-31	11.83	-42.43	0.61
2020-12-31	0.23	-34.40	49.99
2020-09-30	1.49	-0.10	50.03
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 8.16.
p/buku untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.26.
p/tbv untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.26.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	8.16	2.26	2.26
2025-03-31	8.12	2.18	2.18
2024-12-31	8.50	2.29	2.29
2024-09-30	8.48	2.40	2.40
2024-06-30	10.53	2.76	2.76
2024-03-31	9.83	2.51	2.51
2023-12-31	10.23	2.62	2.62
2023-09-30	12.80	3.02	3.02
2023-06-30	11.31	2.67	2.67
2023-03-31	9.86	2.68	2.68
2022-12-31	9.18	2.63	2.63
2022-09-30	9.46	2.71	2.71
2022-06-30	9.81	2.89	2.89
2022-03-31	13.69	3.13	3.13
2021-12-31	27.30	3.15	3.15
2021-09-30	35.93	4.23	4.23
2021-06-30	178.82	4.66	4.66
2021-03-31	1,669.40	4.69	4.69
2020-12-31	179.72	4.48	4.48
2020-09-30	-102.27	5.78	5.78
2020-06-30	-107.22	5.73	5.73

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
ebit (3y)/v untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.17	0.15
2025-03-31	0.18	0.16
2024-12-31	0.17	0.15
2024-09-30	0.17	0.14
2024-06-30	0.13	0.11
2024-03-31	0.15	0.11
2023-12-31	0.14	0.10
2023-09-30	0.11	0.07
2023-06-30	0.13	0.09
2023-03-31	0.15	0.08
2022-12-31	0.16	0.06
2022-09-30	0.15	0.06
2022-06-30	0.14	0.04
2022-03-31	0.09	0.03
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	-0.01	0.00
2020-06-30	-0.01	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
roe untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.
roic untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.
tempayan untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.22	0.30	0.28	-0.00	0.46
2025-03-31	0.22	0.32	0.27	-0.00	0.45
2024-12-31	0.22	0.31	0.27	0.01	0.48
2024-09-30	0.23	0.31	0.28	-0.00	0.49
2024-06-30	0.22	0.30	0.26	-0.05	0.48
2024-03-31	0.21	0.29	0.26	-0.05	0.50
2023-12-31	0.22	0.29	0.26	-0.07	0.47
2023-09-30	0.21	0.27	0.24	-0.03	0.47
2023-06-30	0.21	0.27	0.24	-0.03	0.47
2023-03-31	0.27	0.34	0.27	0.11	0.51
2022-12-31	0.37	0.51	0.29	0.16	0.50
2022-09-30	0.37	0.51	0.29	0.16	0.50
2022-06-30	0.41	0.54	0.29	0.13	0.45
2022-03-31	0.29	0.39	0.23	0.03	0.36
2021-12-31	0.15	0.17	0.11	0.09	0.28
2021-09-30	0.21	0.22	0.12	-0.10	0.21
2021-06-30	0.04	0.04	0.03	-0.12	0.13
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.12	0.05
2020-12-31	0.05	0.06	0.02	0.06	0.00
2020-09-30	-0.07	-0.08	-0.06	0.33	0.01
2020-06-30	-0.07	-0.07	-0.05	0.33	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.76.
margin bersih untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
margin operasi untuk Headwater Exploration Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.48.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.76	0.37	0.48
2025-03-31	0.76	0.37	0.47
2024-12-31	0.75	0.38	0.48
2024-09-30	0.76	0.39	0.49
2024-06-30	0.75	0.36	0.46
2024-03-31	0.74	0.37	0.46
2023-12-31	0.76	0.36	0.45
2023-09-30	0.74	0.37	0.47
2023-06-30	0.74	0.37	0.47
2023-03-31	0.77	0.42	0.53
2022-12-31	0.80	0.43	0.57
2022-09-30	0.80	0.43	0.57
2022-06-30	0.79	0.46	0.59
2022-03-31	0.76	0.41	0.54
2021-12-31	0.73	0.28	0.50
2021-09-30	0.71	0.33	0.58
2021-06-30	0.68	0.11	0.50
2021-03-31	0.64	0.02	0.64
2020-12-31	0.55	0.76	1.11
2020-09-30	0.53	-1.73	-1.12
2020-06-30	0.52	-1.65	-1.13