KEY.R Analisis Kewangan Saham - Keyera Corp.

Gambaran keseluruhan

Keyera Corp., yang berpangkalan di Kanada, beroperasi sebagai syarikat minyak dan gas pertengahan bersepadu, terutamanya terlibat dalam pengumpulan, pemprosesan dan pengangkutan gas asli di Kanada Barat. Sebagai pemain penting dalam sektor tenaga, Keyera menguruskan rangkaian saluran paip gas asli yang luas dan memiliki serta mengendalikan pelbagai loji pemprosesan gas. Antara projek terkenalnya, syarikat itu telah membangunkan kemudahan Keyera Fort Saskatchewan, yang berdiri sebagai asas dalam portfolionya, mengendalikan kedua-dua cecair gas asli (NGL) dan pecahan. Strategi syarikat memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur yang mampan dan penyediaan perkhidmatan yang boleh dipercayai, bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan pasarannya dan memastikan pertumbuhan yang stabil dalam landskap tenaga Kanada.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 7,269.45 MM.
pendapatan operasi untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 890.07 MM.
pendapatan bersih untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 530.39 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	7,269.45	890.07	530.39
2025-03-31	7,378.16	904.09	546.05
2024-12-31	7,138.44	840.53	486.63
2024-09-30	7,503.77	990.86	446.91
2024-06-30	7,002.91	865.86	340.39
2024-03-31	6,784.31	879.33	357.16
2023-12-31	7,053.13	941.34	424.03
2023-09-30	6,526.65	731.99	292.94
2023-06-30	6,781.94	787.92	338.22
2023-03-31	7,159.51	810.50	352.29
2022-12-31	7,060.22	790.05	328.29
2022-09-30	7,022.50	944.01	500.18
2022-06-30	6,500.76	864.46	446.59
2022-03-31	5,657.14	719.30	352.18
2021-12-31	4,984.91	667.67	324.21
2021-09-30	3,956.93	471.54	159.44
2021-06-30	3,473.45	447.68	123.08
2021-03-31	2,970.19	355.02	62.25
2020-12-31	3,012.51	564.99	62.03
2020-09-30	3,288.22	642.86	166.53

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 2.31.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 2.31.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	2.31	2.31
2025-03-31	2.38	2.38
2024-12-31	2.12	2.12
2024-09-30	1.95	1.95
2024-06-30	1.49	1.49
2024-03-31	1.56	1.56
2023-12-31	1.85	1.85
2023-09-30	1.29	1.29
2023-06-30	1.50	1.49
2023-03-31	1.58	1.58
2022-12-31	1.48	1.48
2022-09-30	2.26	2.27
2022-06-30	2.02	2.03
2022-03-31	1.59	1.59
2021-12-31	1.47	1.47
2021-09-30	0.72	0.72
2021-06-30	0.56	0.55
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.76	0.76

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 906.04 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah -257.30 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah -649.49 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	906.04	-257.30	-649.49
2025-03-31	1,033.07	-239.52	-719.85
2024-12-31	1,265.79	-235.31	-935.65
2024-09-30	1,180.10	-261.48	-930.34
2024-06-30	1,099.06	-274.33	-784.95
2024-03-31	1,062.04	-364.35	-685.73
2023-12-31	975.49	-819.71	-134.26
2023-09-30	879.15	-958.10	67.05
2023-06-30	816.84	-1,090.93	56.28
2023-03-31	779.76	-1,176.33	50.43
2022-12-31	925.33	-843.92	-100.65
2022-09-30	887.88	-761.46	-112.30
2022-06-30	859.15	-651.17	-71.92
2022-03-31	772.46	-511.74	-71.97
2021-12-31	583.84	-397.12	-173.85
2021-09-30	603.32	-412.62	-163.19
2021-06-30	592.34	-473.98	-262.79
2021-03-31	639.92	-578.24	78.61
2020-12-31	688.17	-748.31	53.80
2020-09-30	785.40	-854.48	36.92

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
roic untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.19	0.08	0.01	0.15
2025-03-31	0.06	0.20	0.08	0.01	0.15
2024-12-31	0.06	0.18	0.07	0.01	0.19
2024-09-30	0.05	0.16	0.06	-0.00	0.17
2024-06-30	0.04	0.13	0.05	0.00	0.16
2024-03-31	0.05	0.15	0.06	0.00	0.14
2023-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.12
2023-09-30	0.04	0.12	0.05	-0.03	0.11
2023-06-30	0.04	0.12	0.05	-0.03	0.11
2023-03-31	0.04	0.13	0.05	-0.05	0.11
2022-12-31	0.06	0.19	0.07	0.00	0.13
2022-09-30	0.06	0.19	0.07	0.00	0.13
2022-06-30	0.06	0.17	0.07	0.02	0.13
2022-03-31	0.05	0.13	0.05	0.03	0.12
2021-12-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.09
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	0.00	0.10
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.10
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.10
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.11
2020-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
margin bersih untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Keyera Corp. - Equity Right setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.20	0.07	0.12
2025-03-31	0.20	0.07	0.12
2024-12-31	0.19	0.07	0.12
2024-09-30	0.20	0.06	0.13
2024-06-30	0.20	0.05	0.13
2024-03-31	0.20	0.06	0.13
2023-12-31	0.19	0.04	0.11
2023-09-30	0.18	0.05	0.12
2023-06-30	0.18	0.05	0.12
2023-03-31	0.17	0.05	0.11
2022-12-31	0.18	0.07	0.13
2022-09-30	0.18	0.07	0.13
2022-06-30	0.19	0.07	0.13
2022-03-31	0.19	0.06	0.13
2021-12-31	0.21	0.07	0.13
2021-09-30	0.22	0.04	0.12
2021-06-30	0.24	0.04	0.13
2021-03-31	0.26	0.02	0.12
2020-12-31	0.31	0.02	0.19
2020-09-30	0.32	0.05	0.19

KEY.R Analisis Kewangan Saham - Keyera Corp. - Equity Right (TSX) Stock