NA.PRG Analisis Kewangan Saham - National Bank of Canada

Gambaran keseluruhan

Bank Negara Kanada, yang beribu pejabat di Montreal, Quebec, beroperasi sebagai salah satu institusi kewangan utama di Kanada. Ia berfungsi sebagai penyedia perkhidmatan kewangan yang komprehensif, pakar dalam perbankan runcit dan komersial, pengurusan kekayaan dan pasaran modal. Pemain penting dalam industri kewangan Kanada, National Bank of Canada secara konsisten menekankan inovasi dan perkhidmatan tertumpu kepada pelanggan. Projek utama termasuk inisiatif transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan platform perbankan dalam talian dan perkhidmatan mudah alih untuk memenuhi keperluan pelanggannya yang semakin berkembang. Selain itu, bank terbabit terlibat dalam projek kewangan mampan dan telah membuat komitmen terhadap penjagaan alam sekitar melalui pelaburan dalam projek hijau dan perkongsian dengan firma tenaga bersih. Fokus strategik ini mencerminkan kebolehsuaian dan komitmen bank terhadap pertumbuhan dalam sektor kewangan yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 11,663.00 MM.
pendapatan operasi untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 5,086.00 MM.
pendapatan bersih untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 3,881.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-04-30	11,663.00	5,086.00	3,881.00
2025-01-31	11,170.00	4,945.00	3,892.00
2024-10-31	10,831.00	4,777.00	3,817.00
2024-07-31	10,606.00	4,574.00	3,659.00
2024-04-30	10,026.00	4,179.00	3,411.00
2024-01-31	9,775.00	4,038.00	3,337.00
2023-10-31	9,661.00	3,983.00	3,291.00
2023-07-31	9,463.00	3,961.00	3,278.00
2023-04-30	9,440.00	4,037.00	3,273.00
2023-01-31	9,515.00	4,175.00	3,330.00
2022-10-31	9,507.00	4,277.00	3,384.00
2022-07-31	9,512.00	4,329.00	3,385.00
2022-04-30	9,453.00	4,359.00	3,398.00
2022-01-31	9,250.00	4,256.00	3,309.00
2021-10-31	8,925.00	4,031.00	3,140.00
2021-07-31	8,563.00	3,828.00	2,891.00
2021-04-30	8,091.00	3,498.00	2,641.00
2021-01-31	7,390.00	2,875.00	2,208.00
2020-10-31	7,081.00	2,668.00	2,041.00
2020-07-31
2020-04-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-04-30
2025-01-31	10.98	10.87
2024-10-31	10.78	10.68
2024-07-31	10.35	10.27
2024-04-30	9.78	9.70
2024-01-31	9.45	9.36
2023-10-31	9.33	9.24
2023-07-31	9.32	9.22
2023-04-30	9.34	9.25
2023-01-31	9.54	9.44
2022-10-31	9.72	9.61
2022-07-31	9.73	9.61
2022-04-30	9.74	9.62
2022-01-31	9.46	9.34
2021-10-31	8.95	8.85
2021-07-31	8.21	8.13
2021-04-30	7.48	7.42
2021-01-31	6.21	6.18
2020-10-31	5.73	5.70
2020-07-31	6.04	6.01
2020-04-30	6.05	6.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah -37,956.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah -6,841.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 46,645.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-04-30	-37,956.00	-6,841.00	46,645.00
2025-01-31	-47,807.00	-7,460.00	50,853.00
2024-10-31	-40,720.00	-7,336.00	44,275.00
2024-07-31	-38,098.00	-7,075.00	37,176.00
2024-04-30	-35,924.00	-1,243.00	24,314.00
2024-01-31	-19,052.00	-1,047.00	15,287.00
2023-10-31	-16,613.00	-80.00	19,512.00
2023-07-31	-23,096.00	694.00	23,403.00
2023-04-30	-21,442.00	-1,693.00	33,860.00
2023-01-31	-29,782.00	-3,729.00	34,730.00
2022-10-31	-27,378.00	-1,456.00	25,075.00
2022-07-31	-16,496.00	-2,584.00	19,429.00
2022-04-30	-17,710.00	-2,694.00	13,077.00
2022-01-31	-12,600.00	681.00	18,190.00
2021-10-31	-19,022.00	1,467.00	23,321.00
2021-07-31	-24,672.00	3,326.00	30,258.00
2021-04-30	-18,759.00	435.00	29,093.00
2021-01-31	-3,770.00	-3,351.00	28,847.00
2020-10-31	-6,331.00	-3,349.00	25,080.00
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 0.01.
roe untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 0.16.
roic untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah -0.56.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-04-30	0.01	0.16	0.05	-0.03	-0.56
2025-01-31	0.01	0.16	0.03	-0.03	-0.37
2024-10-31	0.01	0.16	0.04	-0.08	-0.44
2024-07-31	0.01	0.16	0.04	-0.15	-0.41
2024-04-30	0.01	0.15	0.04	-0.06	-0.24
2024-01-31	0.01	0.15	0.03	-0.04	-0.17
2023-10-31	0.01	0.15	0.03	0.03	-0.15
2023-07-31	0.01	0.16	0.04	0.02	-0.28
2023-04-30	0.01	0.17	0.04	0.03	-0.38
2023-01-31	0.01	0.17	0.04	0.03	-0.38
2022-10-31	0.01	0.18	0.03	-0.02	-0.26
2022-07-31	0.01	0.19	0.05	-0.10	-0.27
2022-04-30	0.01	0.20	0.05	0.10	-0.20
2022-01-31	0.01	0.20	0.05	0.10	-0.20
2021-10-31	0.01	0.19	0.05	0.13	-0.39
2021-07-31	0.01	0.17	0.04	0.14	-0.29
2021-04-30	0.01	0.17	0.04	0.14	-0.29
2021-01-31	0.01	0.13	0.02	0.17	-0.07
2020-10-31	0.01	0.14	0.03	0.26	0.12
2020-07-31	0.01	0.14	0.03	0.26	0.12
2020-04-30	0.01	0.15	0.03	0.26	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 0.35.
margin operasi untuk National Bank of Canada - Preferred Stock setakat 30 April 2025 ialah 0.44.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-04-30	1.00	0.35	0.44
2025-01-31	1.00	0.35	0.44
2024-10-31	1.00	0.35	0.43
2024-07-31	1.00	0.34	0.42
2024-04-30	1.00	0.34	0.41
2024-01-31	1.00	0.34	0.41
2023-10-31	1.00	0.34	0.41
2023-07-31	1.00	0.35	0.42
2023-04-30	1.00	0.35	0.44
2023-01-31	1.00	0.35	0.44
2022-10-31	1.00	0.36	0.45
2022-07-31	1.00	0.36	0.47
2022-04-30	1.00	0.36	0.47
2022-01-31	1.00	0.36	0.47
2021-10-31	1.00	0.34	0.45
2021-07-31	1.00	0.33	0.43
2021-04-30	1.00	0.33	0.43
2021-01-31	1.00	0.29	0.36
2020-10-31	1.00	0.32	0.36
2020-07-31	1.00	0.32	0.36
2020-04-30	1.00	0.30	0.38

NA.PRG Analisis Kewangan Saham - National Bank of Canada - Preferred Stock (TSX) Stock