OR Analisis Kewangan Saham - OR Royalties Inc. (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

Osisko Gold Royalties Ltd ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Kanada yang terlibat terutamanya dalam pemerolehan dan pengurusan logam berharga serta royalti dan aliran lain. Operasi syarikat memberi tumpuan kepada menyediakan pelabur dengan pendedahan kepada aliran tunai yang dijana daripada portfolio terpelbagai royaltinya, yang merangkumi projek utama hartanah perlombongan yang kebanyakannya di Amerika Utara. Projek-projek penting dalam portfolio Royalti Emas Osisko termasuk lombong Malartic Kanada dan lombong Éléonore, yang terletak di Quebec, menggambarkan tumpuan pentingnya pada aset emas dan perak. Dengan model perniagaan yang berpusat di sekitar mendapatkan kepentingan royalti yang stabil dan jangka panjang, Osisko Gold Royalties Ltd meletakkan kedudukannya secara strategik dalam sektor perlombongan untuk memanfaatkan faedah kewangan pengeluaran tanpa menanggung kos operasi perusahaan perlombongan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 214.00 MM.
pendapatan operasi untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 146.26 MM.
pendapatan bersih untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 78.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	214.00	146.26	78.51
2025-03-31	201.03	87.25	30.74
2024-12-31	191.16	78.32	16.27
2024-09-30	248.02	73.73	-54.91
2024-06-30	187.92	30.89	-70.03
2024-03-31	184.27	68.69	-41.65
2023-12-31	183.23	64.46	-37.43
2023-09-30	244.07	107.27	41.22
2023-06-30	235.66	125.66	-97.43
2023-03-31	226.71	127.36	-98.23
2022-12-31	217.81	122.97	-118.75
2022-09-30	206.57	116.67	-162.35
2022-06-30	202.25	166.66	-1.90
2022-03-31	208.64	121.03	-33.78
2021-12-31	224.88	112.15	-23.55
2021-09-30	238.76	103.18	2.26
2021-06-30	245.13	47.39	12.98
2021-03-31	227.95	74.93	40.75
2020-12-31	213.63	41.70	16.88
2020-09-30	200.10	-107.48	-142.93
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.30	-0.29
2024-06-30	-0.50	-0.50
2024-03-31	-0.29	-0.29
2023-12-31	-0.26	-0.26
2023-09-30	0.22	0.22
2023-06-30	-0.53	-0.50
2023-03-31	-0.53	-0.54
2022-12-31	-0.66	-0.66
2022-09-30	-0.92	-0.93
2022-06-30	-0.01	-0.05
2022-03-31	-0.20	-0.20
2021-12-31	-0.14	-0.14
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.25	0.24
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	-0.90	-0.90
2020-06-30	-1.31	-1.31
2020-03-31	-1.46	-1.47

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 181.78 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -111.16 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -68.96 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	181.78	-111.16	-68.96
2025-03-31	168.64	-95.48	-61.36
2024-12-31	159.93	-75.64	-74.87
2024-09-30	200.62	57.94	-270.18
2024-06-30	146.20	30.50	-185.06
2024-03-31	142.23	-161.54	-18.52
2023-12-31	138.44	-166.13	9.37
2023-09-30	184.83	-390.44	-18.25
2023-06-30	179.40	-544.24	-27.78
2023-03-31	131.79	-371.50	-118.41
2022-12-31	109.95	-381.86	219.24
2022-09-30	74.19	-328.14	373.21
2022-06-30	77.24	-259.88	364.74
2022-03-31	108.38	-254.53	274.96
2021-12-31	106.09	-272.04	-19.60
2021-09-30	125.96	-296.22	166.62
2021-06-30	121.00	-260.40	202.79
2021-03-31	105.50	-214.23	284.60
2020-12-31	107.98	-223.10	316.86
2020-09-30	92.55	-176.28	125.14
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-88.06	2.91	3.12
2024-09-30	-49.79	2.79	2.99
2024-06-30	-72.30	2.33	2.50
2024-03-31	-73.30	2.15	2.30
2023-12-31	87.69	2.08	2.22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-103.61	1.37	1.46
2021-12-31	1,134.01	1.42	1.51
2021-09-30	193.34	1.36	1.45
2021-06-30
2021-03-31	55.88	1.21	1.29
2020-12-31	134.59	1.23	1.31
2020-09-30	-15.86	1.38	1.48
2020-06-30	-11.14	1.40	1.50
2020-03-31	-9.66	1.43	1.55

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.01	0.00
2024-09-30	-0.02	-0.00
2024-06-30	-0.01	0.00
2024-03-31	-0.01	0.00
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.04	0.01
2023-06-30	0.03	0.01
2023-03-31	0.03	0.01
2022-12-31	-0.01	-0.02
2022-09-30	-0.00	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.03
2021-12-31	0.00	-0.03
2021-09-30	0.01	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.02	-0.05
2020-12-31	0.01	-0.05
2020-09-30	-0.06	-0.06
2020-06-30	-0.10	-0.07
2020-03-31	-0.11	-0.07

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roic untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.02	0.02	0.01	0.13
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.12
2024-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	0.11
2024-09-30	-0.04	-0.03	-0.05	-0.00	0.11
2024-06-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.10
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.10
2023-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.11	0.09
2023-09-30	-0.03	-0.04	-0.05	-0.18	0.09
2023-06-30	-0.03	-0.04	-0.05	-0.20	0.09
2023-03-31	-0.04	-0.05	-0.05	-0.17	0.07
2022-12-31	-0.07	-0.09	-0.08	0.07	0.04
2022-09-30	-0.00	-0.09	-0.08	0.07	0.04
2022-06-30	-0.01	-0.00	-0.00	0.07	0.03
2022-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.04
2021-12-31	0.00	-0.01	-0.01	-0.08	0.06
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.05
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.07	0.05
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.09	0.05
2020-09-30	-0.07	-0.09	-0.07	0.02	0.04
2020-06-30	-0.10	-0.13	-0.10	0.06	0.04
2020-03-31	-0.10	-0.13	-0.11	0.03	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.97.
margin bersih untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin operasi untuk OR Royalties Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.97	0.15	0.43
2025-03-31	0.96	0.09	0.41
2024-12-31	0.96	-0.22	0.30
2024-09-30	0.95	-0.37	0.18
2024-06-30	0.94	-0.22	0.40
2024-03-31	0.93	-0.20	0.35
2023-12-31	0.93	0.17	0.44
2023-09-30	0.93	-0.41	0.53
2023-06-30	0.93	-0.41	0.53
2023-03-31	0.93	-0.43	0.56
2022-12-31	0.86	-0.79	-0.20
2022-09-30	0.63	-0.79	-0.20
2022-06-30	0.74	-0.01	-0.20
2022-03-31	0.78	-0.16	-0.28
2021-12-31	0.78	-0.10	-0.20
2021-09-30	0.74	0.01	0.05
2021-06-30	0.74	0.05	0.19
2021-03-31	0.71	0.18	0.33
2020-12-31	0.70	0.08	0.20
2020-09-30	0.70	-0.71	-0.54
2020-06-30	0.52	-0.79	-0.59
2020-03-31	0.39	-0.64	-0.51

DE:OM40
GB:0VBE	USD34.62
US:OR	USD34.42