SLF.PRG Analisis Kewangan Saham - Sun Life Financial Inc.

Gambaran keseluruhan

Sun Life Financial Inc., yang beribu pejabat di Toronto, Kanada, ialah organisasi perkhidmatan kewangan antarabangsa terkemuka yang menyediakan penyelesaian insurans, kekayaan dan pengurusan aset kepada pelanggan individu dan korporat. Syarikat itu beroperasi terutamanya di Kanada dan Amerika Syarikat, dengan memperluaskan operasi di Asia, terutamanya di pasaran seperti China dan India. Projek-projek utama memberi tumpuan kepada meningkatkan transformasi digital merentas operasinya untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan dan kecekapan operasi. Strategi Sun Life Financial melibatkan mempelbagaikan portfolio perniagaannya dengan menyepadukan pengurusan kekayaan dan produk insuransnya, menonjolkan komitmen terhadap kemampanan melalui pelaburan yang bertanggungjawab, dan memanfaatkan teknologi untuk mempelopori tawaran baharu dalam sektor kesihatan dan kesejahteraan, yang bertujuan untuk meletakkan syarikat untuk jangka masa panjang. jangka pertumbuhan dan daya tahan global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 34,136.00 MM.
pendapatan operasi untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 5,201.00 MM.
pendapatan bersih untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 3,308.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	34,136.00	5,201.00	3,308.00
2025-03-31	33,684.00	5,139.00	3,239.00
2024-12-31	33,103.00	4,950.00	3,129.00
2024-09-30	32,559.00	4,782.00	3,641.00
2024-06-30	31,948.00	4,317.00	3,163.00
2024-03-31	31,407.00	4,208.00	3,177.00
2023-12-31	30,850.00	4,163.00	3,165.00
2023-09-30	30,847.00	4,749.00	3,581.00
2023-06-30	29,699.00	3,779.00	2,820.00
2023-03-31	29,061.00	4,257.00	3,084.00
2022-12-31	27,767.00	4,171.00	2,941.00
2022-09-30	32,958.00	3,972.00	2,866.00
2022-06-30	34,650.00	4,926.00	3,779.00
2022-03-31	40,484.00	4,772.00	3,758.00
2021-12-31	35,688.00	5,098.00	4,035.00
2021-09-30	34,342.00	4,762.00	3,693.00
2021-06-30	35,864.00	4,432.00	3,423.00
2021-03-31	38,381.00	3,915.00	3,043.00
2020-12-31	43,337.00	3,370.00	2,498.00
2020-09-30	40,213.00	3,401.00	2,473.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.27	5.26
2024-09-30	6.12	6.11
2024-06-30	5.29	5.28
2024-03-31	5.29	5.28
2023-12-31	5.27	5.26
2023-09-30	5.97	5.96
2023-06-30	4.68	4.67
2023-03-31	5.14	5.13
2022-12-31	4.90	4.89
2022-09-30	4.74	4.74
2022-06-30	6.29	6.28
2022-03-31	6.25	6.22
2021-12-31	6.71	6.68
2021-09-30	6.15	6.12
2021-06-30	5.70	5.68
2021-03-31	5.05	5.03
2020-12-31	4.11	4.10
2020-09-30	4.06	4.05
2020-06-30	3.93	3.92
2020-03-31	4.05	4.03

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 4,270.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -389.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -5,169.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	4,270.00	-389.00	-5,169.00
2025-03-31	4,637.00	-433.00	-4,599.00
2024-12-31	2,532.00	-337.00	-3,882.00
2024-09-30	5,323.00	-397.00	-3,502.00
2024-06-30	3,983.00	-460.00	-3,285.00
2024-03-31	3,105.00	-299.00	-3,747.00
2023-12-31	5,612.00	-559.00	-3,086.00
2023-09-30	3,123.00	-444.00	-3,212.00
2023-06-30	3,108.00	-402.00	-1,998.00
2023-03-31	4,802.00	-3,055.00	19.00
2022-12-31	4,311.00	-2,863.00	-71.00
2022-09-30	1,397.00	-2,470.00	1,896.00
2022-06-30	397.00	-2,551.00	718.00
2022-03-31	-1,315.00	-42.00	-59.00
2021-12-31	-1,857.00	-803.00	-260.00
2021-09-30	1,303.00	-1,204.00	-996.00
2021-06-30	3,573.00	-1,588.00	-2,503.00
2021-03-31	6,396.00	-1,602.00	-2,418.00
2020-12-31	7,253.00	-886.00	-2,312.00
2020-09-30	7,713.00	-878.00	-3,681.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.13	0.08	-0.00	0.11
2025-03-31	0.01	0.13	0.07	-0.03	0.05
2024-12-31	0.01	0.13	0.10	0.03	0.14
2024-09-30	0.01	0.15	0.08	0.01	0.10
2024-06-30	0.01	0.14	0.09	-0.03	0.09
2024-03-31	0.01	0.11	0.07	0.04	0.13
2023-12-31	0.01	0.13	0.12	-0.02	0.10
2023-09-30	0.01	0.11	0.10	0.03	0.10
2023-06-30	0.01	0.11	0.09	0.03	0.09
2023-03-31	0.01	0.12	0.10	0.06	0.14
2022-12-31	0.01	0.12	0.08	0.03	0.04
2022-09-30	0.01	0.12	0.08	0.03	0.04
2022-06-30	0.01	0.14	0.10	-0.04	0.01
2022-03-31	0.01	0.15	0.11	-0.04	-0.04
2021-12-31	0.01	0.16	0.09	-0.07	-0.04
2021-09-30	0.01	0.14	0.11	-0.03	0.04
2021-06-30	0.01	0.13	0.10	-0.03	0.10
2021-03-31	0.01	0.12	0.09	0.06	0.20
2020-12-31	0.01	0.10	0.07	0.11	0.19
2020-09-30	0.01	0.10	0.08	0.11	0.25
2020-06-30	0.01	0.10	0.08	0.11	0.16
2020-03-31	0.01	0.10	0.08	0.04	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.
margin bersih untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
margin operasi untuk Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.41	0.10	0.15
2025-03-31	0.41	0.09	0.15
2024-12-31	0.46	0.11	0.15
2024-09-30	0.46	0.10	0.13
2024-06-30	0.46	0.10	0.13
2024-03-31	0.46	0.10	0.13
2023-12-31	0.61	0.14	0.19
2023-09-30	0.59	0.12	0.16
2023-06-30	0.59	0.12	0.16
2023-03-31	0.61	0.13	0.18
2022-12-31	0.60	0.14	0.18
2022-09-30	0.60	0.14	0.18
2022-06-30	0.59	0.16	0.21
2022-03-31	0.41	0.11	0.14
2021-12-31	0.41	0.11	0.14
2021-09-30	0.32	0.11	0.14
2021-06-30	0.29	0.10	0.12
2021-03-31	0.25	0.08	0.10
2020-12-31	0.20	0.06	0.08
2020-09-30	0.22	0.06	0.08
2020-06-30	0.21	0.06	0.08
2020-03-31	0.25	0.07	0.10

SLF.PRG Analisis Kewangan Saham - Sun Life Financial Inc. - Preferred Stock (TSX) Stock