TSND Analisis Kewangan Saham - TerrAscend Corp. (TSX) Stock

Gambaran keseluruhan

TerrAscend Corp. ialah sebuah syarikat berpangkalan di Kanada yang beroperasi dalam sektor ganja, memfokuskan terutamanya pada penanaman, pemprosesan dan penjualan ganja perubatan dan kegunaan dewasa. Syarikat itu mempunyai jejak yang ketara di Amerika Utara, dengan operasi dan kemudahan utama di Kanada dan Amerika Syarikat, termasuk beberapa dispensari di bawah jenama Apothecarium. TerrAscend terlibat dalam pelbagai projek utama yang bertujuan untuk mengembangkan bahagian pasarannya dan meningkatkan kualiti produk, seperti pengembangan baru-baru ini di New Jersey, Pennsylvania dan California. Usaha ini selaras dengan matlamat strategiknya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan pandangan kawal selia untuk meningkatkan proses penanaman dan pengedarannya, sekali gus mengukuhkan kedudukannya dalam industri ganja yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 299.51 MM.
pendapatan operasi untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 30.35 MM.
pendapatan bersih untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -117.95 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	299.51	30.35	-117.95
2025-03-31	301.70	30.02	-76.75
2024-12-31	306.68	29.57	-80.23
2024-09-30	297.20	36.83	-92.52
2024-06-30	312.28	52.09	-80.21
2024-03-31	317.20	44.65	-87.64
2023-12-31	317.33	36.99	-95.55
2023-09-30	299.80	19.48	-64.96
2023-06-30	276.81	-2.60	-367.34
2023-03-31	268.64	-12.79	-338.51
2022-12-31	247.83	-20.97	-329.91
2022-09-30	211.78	-4.95	-322.83
2022-06-30	194.68	-1.20	44.80
2022-03-31	189.44	18.61	0.93
2021-12-31	194.21	35.33	3.11
2021-09-30	210.83	14.41	-96.49
2021-06-30	199.82	25.49	-165.04
2021-03-31	175.31	18.62	-143.56
2020-12-31	132.15	20.68	-139.20
2020-09-30	117.76	2.00	-159.05
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.28
2024-09-30	-0.32	-0.33
2024-06-30	-0.28	-0.29
2024-03-31	-0.31	-0.31
2023-12-31	-0.35
2023-09-30	-0.24	-0.23
2023-06-30	-1.39	-1.39
2023-03-31	-1.31	-1.30
2022-12-31	-1.35
2022-09-30	-1.43	-1.43
2022-06-30	0.21	0.19
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	-0.56	-0.57
2021-06-30	-1.00	-1.00
2021-03-31	-0.92	-0.92
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	-1.11	-1.10
2020-06-30	-1.17	-1.17

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 22.63 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -18.52 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -7.89 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	22.63	-18.52	-7.89
2025-03-31	32.70	-12.11	-17.45
2024-12-31	37.95	-12.25	-24.72
2024-09-30	37.38	-9.21	-29.58
2024-06-30	44.49	-16.18	-33.46
2024-03-31	32.29	-8.06	-31.50
2023-12-31	27.47	-16.22	-12.50
2023-09-30	25.36	-28.29	-4.80
2023-06-30	17.97	-32.42	-0.65
2023-03-31	1.16	-53.07	-3.95
2022-12-31	-26.12	-27.58	3.72
2022-09-30	-37.23	-49.51	19.80
2022-06-30	-56.72	-69.07	22.48
2022-03-31	-56.87	-105.62	16.02
2021-12-31	-31.82	-132.42	182.20
2021-09-30	-70.21	-79.91	221.00
2021-06-30	-53.44	-70.65	222.66
2021-03-31	-29.93	-29.07	270.69
2020-12-31	-36.97	-45.89	133.41
2020-09-30	-1.34	-79.57	106.36
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
roe untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.52.
roic untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.19.
tempayan untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.12	-0.52	-0.19	0.01	0.08
2025-03-31	-0.12	-0.35	-0.19	0.00	0.09
2024-12-31	-0.14	-0.33	-0.20	-0.00	0.08
2024-09-30	-0.11	-0.32	-0.17	-0.01	0.10
2024-06-30	-0.12	-0.29	-0.18	-0.02	0.07
2024-03-31	-0.14	-0.30	-0.19	-0.00	0.06
2023-12-31	-0.09	-0.23	-0.12	-0.01	0.05
2023-09-30	-0.36	-0.67	-0.66	-0.03	0.03
2023-06-30		-0.67	-1.06	-0.04
2023-03-31	-0.33	-0.64	-0.62	-0.10	0.00
2022-12-31	-0.48	-1.02	-0.56	-0.12	-0.06
2022-09-30	-0.48	-1.02	-0.56	-0.12	-0.06
2022-06-30	0.06	0.19	0.05	-0.13	-0.07
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.18	-0.07
2021-12-31	0.01		0.01	0.05	-0.07
2021-09-30	-0.20	-0.75	-0.16	0.13	-0.08
2021-06-30	-0.35	-1.39	-0.32	0.22	0.08
2021-03-31	-0.27	-1.26	-0.34	0.51	-0.07
2020-12-31	-0.40	-2.54	-0.72	0.26	-0.19
2020-09-30	-0.30	-0.79	-1.03	0.14	-0.01
2020-06-30	-0.56	-1.03	-0.79	0.21	-0.01

Gross Margins

margin kasar untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.
margin bersih untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.26.
margin operasi untuk TerrAscend Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.50	-0.26	0.10
2025-03-31	0.49	-0.26	0.10
2024-12-31	0.48	-0.29	0.11
2024-09-30	0.50	-0.24	0.15
2024-06-30	0.50	-0.27	0.12
2024-03-31	0.50	-0.30	0.11
2023-12-31	0.50	-0.22	0.06
2023-09-30	0.46	-1.33	-0.01
2023-06-30		-1.33	-0.01
2023-03-31	0.44	-1.26	-0.04
2022-12-31	0.38	-1.40	-0.12
2022-09-30	0.38	-1.40	-0.12
2022-06-30	0.40	0.21	-0.10
2022-03-31	0.47	0.00	0.03
2021-12-31	0.55	0.01	0.14
2021-09-30	0.71	-0.41	0.17
2021-06-30	0.76	-0.69	0.37
2021-03-31	0.73	-0.78	0.32
2020-12-31	0.55	-0.94	0.06
2020-09-30	0.55	-1.34	0.04
2020-06-30	0.46	-1.16	-0.16